Pourquoi le Bitcoin et les actions sont-ils en baisse aujourd'hui ? Pétrole, inflation et hausse des rendements expliqués

Pourquoi le marché est-il en baisse aujourd'hui ? La dernière faiblesse à travers Bitcoin et les actions est étroitement liée à la hausse des prix du pétrole, aux préoccupations renouvelées concernant l'inflation et à des rendements obligataires plus élevés.

Le pétrole brut Brent a grimpé au-dessus de 100 $, tandis qu'une inflation des producteurs plus forte aux États-Unis a augmenté les attentes que la Réserve fédérale pourrait maintenir une politique monétaire plus stricte.

Bitcoin est également tombé en dessous de 77 000 $ alors que les investisseurs réévaluent le risque sur les marchés financiers.

Principaux points à retenir

• Des prix du pétrole plus élevés augmentent les préoccupations inflationnistes et exercent une pression sur les actions et Bitcoin.

• La hausse des rendements obligataires rend les actifs à risque moins attrayants à mesure que les attentes d'action de la Fed augmentent.

• Bitcoin pourrait rester volatile jusqu'à ce que les investisseurs obtiennent des signaux plus clairs des données sur l'inflation et la politique monétaire.

Pourquoi le marché est-il en baisse aujourd'hui ?

Source : Unsplash

Le déclin actuel du marché est entraîné par plusieurs facteurs interconnectés plutôt que par un événement isolé.

La forte augmentation de Brent crude est devenue la principale source d'inquiétude car les prix de l'énergie peuvent affecter l'inflation dans l'économie au sens large.

L'inflation des producteurs aux États-Unis a également ajouté à ces préoccupations. L'IPP d'août a augmenté de 5,4 % par rapport à l'année précédente, renforçant les attentes que des coûts énergétiques plus élevés pourraient maintenir les pressions sur les prix à un niveau élevé.

Ce que les investisseurs surveillent

• Les prix du pétrole et les attentes inflationnistes

• Les décisions de taux de la Réserve fédérale

• Les rendements obligataires

• L'appétit pour le risque sur le marché boursier

• Bitcoin et la positionnement plus large en crypto

Le S&P 500 a chuté pendant quatre sessions consécutives, tandis que le rendement des obligations à 10 ans a atteint 4,8184 %.

Les traders ont également accru les attentes d'une augmentation des taux par la Réserve fédérale lors de la réunion de septembre.

Cela explique pourquoi la réponse à la question de savoir pourquoi le marché boursier est en baisse aujourd'hui va au-delà des bénéfices des entreprises.

Les investisseurs réagissent à une perspective de taux d'intérêt changeante et à la possibilité que l'inflation puisse rester difficile à contrôler.

Lire aussi : Bitcoin atteindra-t-il 100K en 2026 ?

Pourquoi les prix du pétrole affectent-ils les actions et Bitcoin ?

La hausse du pétrole brut Brent au-dessus de 100 $ a créé un nouveau problème pour les marchés financiers. Le pétrole est un intrant important pour le transport, la fabrication, la logistique et de nombreuses autres industries.

Lorsque l'énergie devient plus chère, les entreprises peuvent faire face à des coûts plus élevés tandis que les consommateurs peuvent avoir moins d'argent disponible pour d'autres dépenses.

Cela crée des préoccupations à la fois sur l'inflation et sur la croissance économique.

Pourquoi le pétrole est important pour les marchés financiers

Des prix du pétrole plus élevés peuvent amener les investisseurs à s'attendre à :

• Des prix à la consommation plus élevés

• Plus de pression sur les bénéfices des entreprises

• Une croissance économique plus lente

• Moins de réductions de taux d'intérêt

• Des conditions financières plus strictes

La connexion avec Bitcoin est principalement indirecte. Le pétrole lui-même ne détermine pas le prix de BTC.

Au lieu de cela, les investisseurs se concentrent sur la façon dont des coûts énergétiques plus élevés pourraient influencer l'inflation et la Réserve fédérale politique.

Si le pétrole reste au-dessus de 100 $ pendant une période prolongée, les marchés peuvent s'attendre à ce que les taux d'intérêt restent plus élevés plus longtemps. Cela peut réduire la demande pour les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies.

Comment la hausse des rendements obligataires met la pression sur Bitcoin

La hausse des rendements obligataires est un autre aspect important du déclin actuel du marché.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteignant 4.8184% montre à quel pointles marchés obligataires s'ajustent aux préoccupations inflationnistes plus fortes et aux attentes changeantes pour la politique de la Réserve fédérale.

Pour Bitcoin, cela compte car des rendements plus élevés peuvent rendre les investissements traditionnels à revenu fixe plus attrayants.

En même temps, des coûts d'emprunt plus élevés peuvent réduire la liquidité disponible pour des actifs plus risqués.

C'est pourquoi la réponse à la question de savoir pourquoi Bitcoin est en baisse aujourd'hui est étroitement liée au système financier plus large.

Bitcoin est souvent échangé aux côtés deactions technologiques pendant les périodes où la liquidité et la confiance des investisseurs changent.

Lorsque les rendements augmentent fortement, les investisseurs peuvent réduire leur exposition à des actifs considérés comme plus volatils. Pourtant, Bitcoin ne suit pas simplement les actions. Des données récentes suggèrent que la pression à la vente a diminué.

Glassnode a rapporté que le ratio de risque à la vente de Bitcoin est tombé à 7, par rapport à 16 plus tôt en septembre. Cela suggère que certains détenteurs deviennent moins disposés à vendre malgré la faiblesse récente.

Bitrue offre un moyen pratique de surveiller Bitcoin et d'autres cryptomonnaies pendant que les conditions du marché changent.

Si vous envisagez d'entrer sur le marché, vous pouvezvous inscrire sur Bitrue et explorer ses fonctionnalités de trading à votre rythme.

Bitcoin est-il toujours un actif à risque lors d'un choc pétrolier ?

Le dernier déclin met en évidence une question importante sur Bitcoin. Est-ce un actif à risque, une protection contre l'inflation, ou potentiellement les deux ?

Bitcoin a des caractéristiques qui soutiennent l'argument de la protection contre l'inflation. Son approvisionnement est limité, et il ne dépend pas directement d'une banque centrale ou d'un système bancaire traditionnel.

Cependant, son comportement de marché récent montre que les investisseurs traitent souvent le BTC comme un actif à risque lorsquela liquidité se resserre.

Deux réactions possibles

Si les investisseurs se concentrent sur l'incertitude géopolitique et les préoccupations monétaires, Bitcoin pourrait attirer une demande en tant qu'actif alternatif.

S'ils se concentrent sur l'inflation, la hausse des rendements et les risques de récession, Bitcoin pourrait faire face à une pression supplémentaire à la vente.

Cela explique pourquoi Bitcoin et le marché boursier peuvent évoluer ensemble même si leurs structures sous-jacentes sont très différentes.

La relation entre Bitcoin et le pétrole est également indirecte. Le pétrole peut augmenter en raison de perturbations de l'approvisionnement, tandis que Bitcoin peut baisser parce que les investisseurs réduisent les risques. Les deux actifs n'ont donc pas de corrélation directe cohérente.

Que se passe-t-il ensuite pour Bitcoin et les actions ?

Le prochain signal majeur du marché proviendra des données sur l'inflation et de la Réserve fédérale.

Les investisseurs se concentrent particulièrement sur la question de savoir si des coûts énergétiques plus élevés créent une augmentation temporaire des prix ou un problème d'inflation plus persistant.

Une lecture d'inflation plus forte pourrait renforcer les attentes de taux d'intérêt plus élevés et maintenir la pression sur Bitcoin et les actions.

Une lecture plus douce pourrait avoir l'effet inverse en réduisant les inquiétudes concernant le resserrement monétaire.

Indicateurs clés à surveiller

• Données CPI et PPI américaines

• Attentes de taux de la Réserve fédérale

• Le rendement des bons du Trésor à 10 ans

• Prix du pétrole brut Brent

• Performance du Nasdaq

• Flux d'ETF Bitcoin

• Prix du Bitcoin autour de niveaux de soutien clés

Bitcoin a également un facteur distinct en sa faveur. Glassnode estime que les acheteurs de Bitcoin sur le marché spot américain pour les ETF Bitcoin ETF pourraient atteindre un seuil de rentabilité agrégé autour de 86 000 $, tandis que le groupe reste en pertes en papier aux prix actuels.

Cela pourrait influencer le comportement des investisseurs si le BTC approche à nouveau ce niveau. Pour l'instant, le marché plus large reste sensible au pétrole, à l'inflation, aux rendements et à la politique monétaire.

Lire aussi : Prêt hypothécaire garanti par Bitcoin : Comment ça fonctionne, exigences et risques

Conclusion

Le déclin actuel de Bitcoin et des actions reflète un changement plus large des attentes du marché.

Le Brent au-dessus de 100 $ augmente les préoccupations inflationnistes, tandis que des rendements obligataires plus élevés rendent les investisseurs plus prudents à l'égard des actifs risqués.

Bitcoin reste particulièrement sensible à la liquidité et aux attentes de taux d'intérêt, même si une pression à la vente plus faible suggère que certains détenteurs restent patients.

Pour les traders, l'essentiel est de surveiller la relation entre le pétrole, l'inflation, les rendements et la politique de la Réserve fédérale plutôt que de se concentrer sur un seul mouvement du marché.Bitrue fournit une plateforme pratique pour acheter, vendre et échanger des Bitcoin et des altcoins.

FAQ

Pourquoi le marché est-il en baisse aujourd'hui ?

Le marché est sous pression car les prix du pétrole ont fortement augmenté, les préoccupations concernant l'inflation sont revenues et les rendements des obligations du Trésor ont augmenté. Ces facteurs ont accru les attentes d'une politique plus stricte de la Réserve fédérale.

Pourquoi le Bitcoin est-il en baisse aujourd'hui ?

Le Bitcoin tombe en partie parce que l'inflation plus élevée et les rendements des obligations du Trésor réduisent l'appétit pour le risque. Les investisseurs ajustent également leurs positions à mesure que les attentes concernant la politique de la Réserve fédérale changent.

Comment les prix du pétrole affectent-ils le Bitcoin ?

Les prix du pétrole affectent le Bitcoin principalement par le biais de l'inflation et de la politique monétaire. Des prix du pétrole plus élevés peuvent augmenter l'inflation, ce qui peut inciter les banques centrales à maintenir des conditions financières plus strictes.

Pourquoi la hausse des rendements des obligations du Trésor est-elle importante pour le Bitcoin ?

Des rendements des obligations du Trésor plus élevés peuvent rendre les investissements traditionnels à revenu fixe plus attrayants. Ils peuvent également signaler des conditions financières plus strictes, ce qui peut réduire la demande pour des actifs plus risqués comme le Bitcoin.

Le Bitcoin peut-il se redresser si l'inflation ralentit ?

Le Bitcoin pourrait bénéficier si une inflation plus douce réduit les attentes d'une hausse des taux d'intérêt. Cependant, son prix dépendra également de la liquidité, des flux d'ETF, du sentiment des investisseurs et des conditions économiques plus larges.

Avertissement : Les opinions exprimées appartiennent exclusivement à l'auteur et ne reflètent pas les opinions de cette plateforme. Cette plateforme et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude ou à l'adéquation des informations fournies. C'est uniquement à des fins d'information et ne constitue pas un avis financier ou un conseil en investissement.