— это важный аспект в мире криптовалют. Он касается того, насколько легко вы можете купить или продать криптовалюту, не влияя на её цену. Независимо от того, трейдер ли вы, который хочет получить прибыль, или инвестор, планирующий выход, может стать решающим фактором для вашей стратегии.

В этой статье мы разберем, что такое ликвидность в криптовалютах, почему она так важна и как ее измеряют, все это в легкой для понимания форме. Давайте погрузимся!

Ключевые выводы

• Ликвидность определяет, насколько легко криптоактив можно торговать без значительных изменений цены.
• Высокая ликвидность снижает волатильность, проскальзывание и риск манипуляций с ценами.
• Активы с низкой ликвидностью более рискованны для торговли из-за более широких спредов и нестабильных ценовых колебаний.

З хотите торговать криптовалютой, читая наши последние новости? Перейдите наБитруэи исследуйте свои возможности сегодня!

Что такое криптовалютная ликвидность?

Ликвидность в криптовалютах относится к тому, насколько быстро и легко вы можете обменять цифровой актив, такой как Bitcoin или Ethereum, на наличные или другую криптовалюту, не вызывая колебаний цен. Высокая ликвидность означает, что существует здоровый рынок с множеством покупателей и продавцов, готовых к торговле, что поддерживает стабильные цены.

С другой стороны, ликвидность может привести к резким скачкам цен и сделать торговлю более сложной. Представьте это как оживленный рынок против спокойного. На шумном рынке вы можете быстро продать свои товары, потому что всегда найдется кто-то, кто готов купить.

В призрачном городе найти покупателя может занять вечность, и вам, возможно, придется снизить свою цену, чтобы заключить сделку. Криптовалюта работает так же.

Крипторынок с высокой ликвидностью - это здоровая среда. Он демонстрирует сильный спрос и предложение, что позволяет всему функционировать гладко. Когда ликвидность высока, вы можете покупать или продавать нужное количество, не сильно влияя на рынок. Это ключевой момент для получения прибыли, использования торговых возможностей или сокращения убытков, если дела идут плохо.

Читать также:Полигедрон утверждает о новой атаке ликвидности! Это очередной взлом?

Почему ликвидность имеет решающее значение в криптовалюте

Сдерживает манипуляции с ценами

Высокая ликвидность усложняет жизнь недобросовестным игрокам, пытающимся манипулировать ценами на криптовалюту. На рынках с низкой ликвидностью один крупный трейдер (или группа) могут поднимать или опускать цены в соответствии со своими интересами.

Но на ликвидном рынке, таком как Биткойн или Эфириум, в результате большого объема торговой активности одному человеку или группе трудно контролировать цену. Это создает более честную и безопасную торговую среду.

Приносит стабильность и меньшую волатильность

Жидкие рынки более стабильны. Когда имеется достаточно покупателей и продавцов, рынок сам уравновешивается, что снижает резкие колебания цен. Это означает, что вы можете покупать или продавать, не беспокоясь о резких изменениях цен, известных как проскальзывание.

Например, на высоколиквидном рынке вы можете продать часть биткойнов, не обрушивая их цену, что делает торговлю более плавной и предсказуемой.

Помогает трейдерам читать рынок

Ликвидность отражает, сколько людей активно торгуют криптовалютой. Чем больше участников, тем больше ордеров на покупку и продажу, что создает более четкую картину рыночных тенденций. Это помогает трейдерам анализировать колебания цен, делать лучшие предсказания и планировать более умные сделки.

Жидкий рынок предоставляет вам надежные данные для работы, в отличие от тонкого рынка, где цены могут быть вводящими в заблуждение.

Увеличивает рыночный рост за счет фьючерсов

Ликвидность получает поддержку от новых разработок, таких как стандартные фьючерсные рынки для Bitcoin и Ethereum. Фьючерсы позволяют трейдерам договориться о покупке или продаже криптовалюты по установленной цене позже.

Это позволяет инвесторам делать ставки на колебания цен без владения активом, что добавляет больше активности на рынок. Маркет-мейкеры, управляющие этими фьючерсами, также торгуют самими криптовалютами, что в целом увеличивает ликвидность.

Читать также:Сравнение USDT и USDC: у кого больше ликвидности?

Как измерить ликвидность в криптовалюте

В отличие от некоторых торговых метрик,ликвидность не имеет единого числаВы можете указать на это. Вместо этого мы используем несколько ключевых индикаторов, чтобы оценить, насколько ликвиден рынок криптовалют. Вот на что следует обратить внимание:

Спред покупки-продажи

Спред между ставкой и предложением — это разница между самой высокой ценой, которую кто-то готов заплатить (ставка), и самой низкой ценой, по которой кто-то готов продать (предложение). Узкий спред, например, в несколько центов, сигнализирует о высокой ликвидности, потому что покупатели и продавцы находятся в тесном согласии.

Широкий спред, как несколько долларов, указывает на низкую ликвидность, что делает сделки более дорогими из-за высоких издержек.

Торговый объем

Объем торгов измеряет Какова объем торговли криптовалютой на бирже за определенный период времени, например, за 24 часа. Высокий объем означает много покупок и продаж, что указывает на высокую ликвидность и активный рынок. Низкий объем, с другой стороны, указывает на меньшее количество сделок и низкую ликвидность, что может привести к волатильности цен.

Размер рынка

Крипторынок все еще мал по сравнению с традиционными рынками. Например, рыночная капитализация Биткойна, вычисляемая путем умножения его цены (около 68 000 долларов на пике) на количество монет (примерно 19 миллионов), составляет примерно 1,3 триллиона долларов.

В конце 2021 года вся криптоиндустрия была оценена немного более чем в 2,5 триллиона долларов. Хотя это значение растет, оно невелико по сравнению, скажем, с фондовым рынком, что означает, что ликвидность может сильно варьироваться между разными криптовалютами.

Читать также:Tether выпустил $1 миллиард USDT на Tron, увеличив ликвидность с значительным влиянием на рынок

Почему низкая ликвидность может навредить

Низкая ликвидность может сделать торговлю кошмаром. Если недостаточно покупателей или продавцов, вы можете столкнуться с трудностями при продаже вашей криптовалюты по справедливой цене или вообще не суметь ее продать. Это может привести к большим спредам, более высоким затратам и большей волатильности.

Например, менее популярная альткоин может иметь широкий спред между ценой покупки и продажи, что означает, что вы теряете больше денег при торговле. Это также делает рынок более уязвимым к манипуляциям, поскольку одна крупная сделка может резко изменить цены.

Заключение

Жидкость является основой здорового крипторынка. Она способствует стабильности цен, снижает риски манипуляций и делает торговлю более плавной для всех.

Понимая такие показатели, как спред между ставкой и предложением, объем торгов и размер рынка, вы можете оценить, насколько ликвидна криптовалюта, и принимать более разумные инвестиционные решения.

Часто задаваемые вопросы

Что на самом деле означает ликвидность криптовалют?

Это то, как легко вы можете купить или продать криптоактив, не вызывая значительных изменений в цене. Высокая ликвидность означает более плавные и быстрые сделки.

Как мне проверить, имеет ли криптовалюта высокую ликвидность?

Посмотрите на спред между ценой покупки и продажи (чем уже, тем лучше), объем торгов и общий размер рынка. Эти показатели демонстрируют, насколько активен и сбалансирован рынок.

Почему низкая ликвидность делает торговлю рискованной?

Меньшее количество покупателей и продавцов = большие спрэды, более высокий слиппаж и легкость манипуляции ценами. Ваша сделка может обойтись дороже или изменить рынок.

Способствует ли ликвидность предотвращению манипуляций с ценами?

Да. На рынках с высокой ликвидностью шесть сложнее китам или сомнительным участникам накачивать или сбрасывать цены, потому что есть больше торговой активности, чтобы поглотить влияние.

Как крипто-фьючерсы влияют на ликвидность?

Фьючерсы способствуют увеличению рыночной активности. Трейдеры ставят на будущие цены, в то время как маркет-мейкеры покупают/продают реальные активы для хеджирования, что в целом углубляет ликвидность.