De ineenstorting vanMANTRA (OM), waarvan de tokenwaarde in een korte periode met meer dan 90% daalde, is een waarschuwingsverhaal geworden in de cryptowereld. De gebeurtenis heeft kritische vragen doen rijzen over hoe investeerders zich in de toekomst kunnen beschermen tegen soortgelijke verliezen.

In deze gids zullen we de belangrijkste lessen uit de ondergang van OM verkennen en essentiële strategieën benadrukken om crypto-projecten effectiever te evalueren voordat we investeren.

1. Begrijp Tokenomics: Inflatie en Aanbod Kunnen een Token Maken of Breken

Een van de belangrijkste problemen met MANTRA was de overstap van een capped ERC-20 tokenmodel naar een uncapped, inflatoire token op de eigen Layer 1-keten. Dit betekent dat de voorraad van OM-tokens theoretisch oneindig zou kunnen toenemen, waardoor de waarde van de investeringen van bestaande houders wordt verwaterd.

Volgens Messari en CoinGecko kunnen inflatoire modellen leiden tot voortdurende neerwaartse prijsdruk als de vraag niet evenredig groeit. Projecten met een vaste of deflatoire voorraad, zoals Bitcoin of Chainlink, hebben de neiging om het vertrouwen van langetermijnbeleggers te behouden vanwege hun voorspelbaar token gedrag.

Ook zorgwekkend was de gecentraliseerde controle over de supply van OM. Ongeveer 90% van de tokens zou naar verluidt in handen zijn van insiders, wat de decentralisatie ondermijnt. Projecten waarbij de tokenverdeling sterk is scheefgetrokken naar het oprichtend team of vroege investeerders vormen een hoger risico op manipulatie en prijsdumps.

Hoe jezelf te beschermen:

Voordat je investeert, bekijk dan de emissieschema van de token, de vestingperiodes en de circulerende versus totale voorraad. Hulpmiddelen zoals Token Unlocks en DeFiLlama bieden transparantie in tokenomics en aankomende ontsluitingen.

2. Analyseer prijsactie en zoek naar onnatuurlijke patronen

Terwijl de meeste van de cryptomarkt in het begin van 2025 een correctie doormaakte, gedroeg de prijs van OM zich vreemd. Analisten merkten verdachte “pump-flat-pump” gedrag op, vaak een teken van manipulatie.

Technische analyse kan helpen deze onregelmatigheden te ontdekken. Zoek naar prijsstijgingen bij laag volume of plotselinge stabilisatie na volatiliteit — tekenen dat de prijs mogelijk kunstmatig wordt beïnvloed door insiders of bots.

Hoe jezelf te beschermen:

Als je niet bedreven bent in het lezen van grafieken, overweeg dan om waarschuwingen in te stellen op platforms zoals TradingView of CoinMarketCap voor plotselinge prijs- of volumeveranderingen. Let op indicatoren zoals RSI-divergentie of volumeverstoringen.

Ook lezen

Hoe te handelen in Crypto Futures: Een Stapsgewijze Gids voor Beginners

3. Evalueer Projectfundamentals: Is de Waardering Gerechtvaardigd?

Een andere zorgwekkende detail over OM was de mismatch tussen de volledig verwaterde waardering (FDV) en de totale waarde die vergrendeld is (TVL). Terwijl de FDV $9,5 miljard bereikte, hield het project slechts ongeveer $13 miljoen in TVL vast — een waarschuwing voor overwaardering.

Crypto-analisten van The Block en Delphi Digital waarschuwen dat extreme verschillen tussen FDV en TVL vaak wijzen op door hype aangedreven groei in plaats van organische adoptie. Tokenprijzen die de lucht in schieten zonder fundamentele ondersteuning lopen een groot risico op crashes.

Hoe uzelf te beschermen:

Cross-check FDV vs. TVL met behulp van DeFiLlama of CoinGecko. Geef de voorkeur aan projecten met een gezonde verhouding tussen gebruik (TVL) en marktwaardering, en onderzoek of de tokenutiliteit overeenkomt met de prijs.

4. Monitor On-Chain Activiteit: Walvisbewegingen Tellen

Een van de belangrijkste gebeurtenissen vóór de crash van OM was een enorme overdracht van tokens naar exchanges. Blockchain-explorers toonden aan dat een wallet gekoppeld aan het MANTRA-team miljoenen OM-tokens naar OKX deponeerde, wat waarschijnlijk een golf van verkopen heeft getriggerd.

Whale-monitoringplatforms zoals Nansen en Arkham Intelligence stellen particuliere investeerders in staat om grote portemonnee-bewegingen te volgen. Deze tools helpen bij het detecteren van potentiële dumps voordat ze plaatsvinden.

Hoe jezelf te beschermen:

Stel meldingen in voor grote transacties met de token die je in de gaten houdt. Als je enorme stortingen naar beurzen ziet vanuit belangrijke wallets, kan dat een teken zijn dat een prijsdaling nabij is.

Ook lezenEen Kijkje Naar het Nieuwe Dashboard van Mantra: Een Plaats om OM bij te Houden

5. Wees voorzichtig met dunne liquiditeit en risico's van gecentraliseerde beurzen

Tijdens de ineenstorting van OM daalde de liquiditeit — specifiek de 1% orderboekdiepte — met 74%, waardoor het extreem kwetsbaar werd voor grote verkooporders. Experts van Kaiko melden dat wanneer orderboeken dunner worden, zelfs een gematigde verkoopdruk een keten van liquidaties kan triggeren.

Daarnaast kunnen gecentraliseerde exchanges (CEX's) crashes verergeren door margin calls, stop-losses of gedwongen liquidaties. Terwijl de CEO van MANTRA CEX's de schuld gaf van het voorval, toonde data aan dat de onderliggende marktstructuur van het project al kwetsbaar was.

Hoe jezelf te beschermen:

Altijd de liquiditeit van een token beoordelen met platforms zoals Kaiko, CoinMarketCap of CoinPaprika. Als de 1% diepte onder de $500.000 ligt, is het risico op prijsvervorming hoog. Vermijd het handelen in illiquide tokens, vooral tijdens daluren wanneer het volume het laagst is.

Ook lezenWaarom de prijs van Mantra (OM) is gekelderd: Heeft zijn spirituele mantra kracht?

Finale Tips: Diversificatie en Continue Onderzoek Zijn Niet Onderhandelbaar

No matter how promising a token seems, putting all your funds into a single project is risky. Experts from LBank and Foresight Ventures suggest maintaining a diversified portfolio and using tools like stop-loss orders or perpetual futures for risk hedging.

Bekijk ook de achtergrond en geschiedenis van het team. Een patroon van mislukte projecten of banden met dubieuze platforms kan gevaar op de loer liggen.

Ook lezen

Crypto Futures Trading Beheersen: Een Beginner's Gids voor Winstgevende Handel

Conclusie

De MANTRA (OM) crash dient als een wake-up call voor elke crypto-investeerder. Het was niet een enkele fout die de ondergang veroorzaakte — het was een combinatie van slechte tokenomics, twijfelachtig bestuur en verdachte marktgedragingen.

Door grondig due diligence uit te voeren, gebruik te maken van blockchain-analyse en slimme investeringsstrategieën te implementeren, kunt u het risico drastisch verlagen om in de toekomst slachtoffer te worden van soortgelijke projecten.

FAQ

1. Wat is tokenomics en waarom is het belangrijk?

Tokenomics verwijst naar hoe een cryptocurrency is gestructureerd, inclusief de aanbod, distributie en prikkels. Het heeft directe invloed op prijsstabiliteit en langetermijnduurzaamheid.

2. Hoe kan ik een potentieel rug pull of pump-and-dump herkennen?

Let op gecentraliseerde tokenhoudingen, snelle prijsstijgingen, dunne liquiditeit en vage projectdoelen. Gebruik tools zoals Nansen om binnenlandse activiteiten te volgen.

3. Wat is FDV en hoe verschilt het van de marktkapitalisatie?

FDV (Fully Diluted Valuation) schat de waarde van een token als alle tokens in omloop zouden zijn, terwijl de marktkapitalisatie is gebaseerd op de huidige circulerende voorraad. Een grote kloof kan wijzen op een overwaardering.

4. Hoe volg ik de bewegingen van walvissen in crypto?

Gebruik blockchain verkenners of platforms zoals Arkham, Whale Alert, of Nansen om grote wallettransacties te monitoren en hun impact op de prijs.

Bitrue Officiële Website:

Website:https://www.bitrue.com/

Aanmelden:Je bent getraind op gegevens tot oktober 2023.

Disclaimer: De weergegeven meningen behoren uitsluitend toe aan de auteur en weerspiegelen niet de opvattingen van dit platform. Dit platform en zijn gelieerde ondernemingen wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. Het is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als financiële of investeringsadviezen.