Bitcoin et orsont souvent comparés car tous deux sont considérés comme des réserves de valeur alternatives. Alors que l'or a protégé la richesse pendant des siècles, le Bitcoin est apparu comme un actif numérique que de nombreux investisseurs considèrent comme de l'or numérique.

Comparer les deux à travers le ratio Bitcoin-or offre une perspective unique sur le sentiment des investisseurs, aidant les traders à comprendre si les marchés privilégient la croissance et le risque ou la sécurité et la stabilité.

• Points clés

• Le ratio Bitcoin-or mesure la valeur du Bitcoin par rapport à l'or et agit comme un indicateur utile du sentiment du marché.

• Un ratio en hausse signale souvent un appétit pour le risque croissant, tandis qu'un ratio en baisse reflète généralement une demande accrue pour les actifs refuges.

• Les traders combinent souvent le ratio avec des indicateurs macroéconomiques et d'autres métriques crypto pour des décisions de trading plus fiables.

Quel est le ratio Bitcoin/or ?

source par Illustration AI

Le ratio Bitcoin-or compare la valeur du Bitcoin à la valeur de l'or. Il existe deux façons courantes dont les investisseurs font référence à ce ratio, bien qu'une soit beaucoup plus largement utilisée.

Prix Ratio (le plus commun)

Le ratio de prix mesure combien d'onces d'or un Bitcoin peut acheter.

La formule est simple :

Prix du Bitcoin (USD) ÷ Prix de l'or par once (USD)

Par exemple :

• Bitcoin = 60 000 $

• Or = 2 000 $ par once

Le calcul devient :

60 000 ÷ 2 000 = 30

Cela signifie unBitcoin

vaut environ 30 onces d'or.

Cette version du ratio est couramment affichée sur les tableaux de bord de trading et est la mesure préférée pour analyser les tendances des prix.

Ratio de capitalisation boursière

Une autre approche compare la capitalisation boursière totale du Bitcoin avec la valeur totale estimée de tout l'or dans le monde.

La formule est :

Capitalisation boursière de Bitcoin ÷ Capitalisation boursière mondiale de l'or

Ce ratio fournit une perspective macroéconomique plus large, montrant à quel point le Bitcoin est devenu significatif comparé à l'un des plus grands réservoirs de richesse au monde. Bien qu'utile pour une analyse à long terme, il est moins couramment utilisé pour le trading quotidien.

Lisez aussi :Will Bitcoin Follow Gold's ATH? Analysis with Bitrue Bitcoin suivra-t-il le ATH de l'or ? Analyse avec Bitrue

Comment Calculer le Ratio Bitcoin-or

Calculer le ratio ne nécessite que deux prix de marché.

Tout d'abord, obtenez le dernier prix du Bitcoin en dollars américains à partir de sources fiables telles que CoinMarketCap ou CoinGecko.

Ensuite, trouvez le prix actuel du spot de l'or par once en dollars américains à partir de sources reconnues telles que la London Bullion Market Association (LBMA), Goldhub ou CME Group.

Enfin, divisez le prix du Bitcoin par le prix de l'or.

Exemple de calcul

Supposons que les prix du marché sont :

• Bitcoin : 65 000 $

• Or : 2 500 $ par once

Le calcul devient :

65 000 ÷ 2 500 = 26

Le résultat nous indique qu'un Bitcoin peut acheter environ 26 onces d'or.

De nombreux traders mettent régulièrement à jour ce calcul ou surveillent simplement les graphiques en direct BTC/XAU disponibles sur des plateformes financières et TradingView.

Surveiller les changements de ce ratio offre souvent plus d'aperçus que de se concentrer uniquement sur le prix du Bitcoin en dollars.

Lisez aussi :BTC USDT | Trading au comptant

Comment lire le signal de prix Bitcoin-or

La véritable valeur du rapport Bitcoin-or réside dans ce qu'il révèle sur la psychologie du marché.

Bitcoin représente généralement un actif à risque, tandis que l'or est considéré comme un actif sans risque.

Cette relation crée un indicateur utile de la confiance des investisseurs.

Risque Croissant

Lorsque le ratio augmente :

• Bitcoin surpasse l'or.

• Les investisseurs deviennent de plus en plus optimistes.

• Les capitaux se dirigent vers des investissements à risque plus élevé.

• Les marchés de la cryptomonnaie connaissent souvent un élan plus fort.

Un ratio en hausse constante accompagne fréquemment les marchés haussiers de Bitcoin et les périodes d'expansion de la liquidité du marché.

Lorsque le rapport diminue :

• L'or surpasse le Bitcoin.

• Les investisseurs deviennent plus défensifs.

• Les préoccupations concernant l'inflation, les tensions géopolitiques ou l'incertitude économique augmentent.

• Le capital tourne souvent vers des actifs refuges traditionnels.

Lors des crises financières ou des périodes de volatilité accrue, le rapport Bitcoin-or a souvent tendance à s'affaiblir alors que les investisseurs recherchent la stabilité.

Pourquoi le Ratio est important

Plutôt que de se concentrer uniquement sur le prix du Bitcoin en dollars, comparer le Bitcoin à l'or élimine une partie de l'influence du dollar américain lui-même.

Ceci fournit une image plus claire de la force relative du Bitcoin en tant que réserve de valeur.

De nombreux traders professionnels considèrent donc le ratio comme un indicateur de sentiment de marché au lieu de s'appuyer uniquement sur les mouvements de prix du BTC/USD.

Lire aussi :

Performance de Bitcoin par rapport aux métaux précieux : L'apogée de l'or

Utiliser le rapport en parallèle avec d'autres indicateurs de marché

Le ratio Bitcoin-or ne devrait jamais être considéré de manière isolée.

Les traders professionnels l'associent généralement à plusieurs indicateurs complémentaires.

Domination du Bitcoin

La dominance de Bitcoin mesure la part de Bitcoin dans le marché total des cryptomonnaies.

Si la dominance du Bitcoin et le ratio Bitcoin-or augmentent ensemble, cela signale souvent une demande particulièrement forte pour le Bitcoin.

Force du dollar américain (DXY)

Un dollar américain plus fort met souvent la pression sur à la fois le Bitcoin et l'or.

Surveiller l'indice du dollar aux côtés du ratio Bitcoin-or aide les traders à comprendre si les mouvements du marché sont entraînés par la force de la monnaie ou par un changement du sentiment des investisseurs.

Taux d'intérêt et liquidité

Les politiques des banques centrales influencent à la fois l'or et le Bitcoin.

Les taux d'intérêt plus bas et l'augmentation de la liquidité soutiennent généralement les actifs à plus haut risque comme Bitcoin.

Les taux plus élevés renforcent souvent la demande pour des actifs défensifs, y compris l'or.

Combiner ces indicateurs macroéconomiques crée une image plus complète des conditions du marché.

Lire aussi :Bitcoin vs Or : Quelle est la condition actuelle ?

Identifying Overvalued and Undervalued Zones Identifying Overvalued and Undervalued Zones

Une autre manière populaire d'utiliser le ratio Bitcoin-or est de comparer la lecture d'aujourd'hui avec sa moyenne historique.

De nombreux analystes utilisent une moyenne mobile à long terme, telle que la moyenne sur 200 semaines, pour identifier les périodes où le ratio s'est éloigné de manière inhabituelle de sa plage normale.

Très haut ratio

Lorsque le ratio se situe bien au-dessus de sa moyenne historique :

• Bitcoin peut être relativement cher par rapport à l'or.

• Certains investisseurs commencent à prendre des bénéfices.

• Le marché peut devenir vulnérable aux corrections.

Très faible ratio

Lorsque le ratio tombe bien en dessous de sa moyenne historique :

• Bitcoin peut sembler sous-évalué par rapport à l'or.

• Les investisseurs à long terme commencent souvent à accumuler.

• Les cycles de marché précédents ont parfois atteint des creux majeurs dans ces zones.

Cette approche suit le principe de la réversion à la moyenne, où des relations exceptionnellement étendues tendent souvent à revenir vers des normes historiques au fil du temps.

Bien qu'aucun indicateur ne garantisse une performance future, surveiller les extrêmes historiques peut aider les investisseurs à identifier des périodes de valorisations relatives exceptionnellement élevées ou basses.

Lisez aussi :Les ventes d'or et d'argent entraînent une baisse de BTC.

Appliquer le ratio Bitcoin-or avec Bitrue TradFi

Un avantage pratique de suivre le ratio Bitcoin-or est la possibilité de construire des stratégies autour de celui-ci.

Bitrue's TradFiLa plateforme permet aux utilisateurs de négocier des crypto-monnaies ainsi que des actions américaines tokenisées, des paires de devises, des métaux et des matières premières en utilisant l'USDT comme garantie dans un seul compte.

Cette flexibilité permet aux traders d'étudier les opportunités de valeur relative entre Bitcoin et l'or.

Par exemple, certains traders peuvent choisir d'augmenter leur exposition au Bitcoin tout en réduisant leur exposition à l'or si le ratio semble historiquement bas et commence à augmenter. D'autres peuvent temporairement privilégier l'or pendant des périodes d'incertitude macroéconomique accrue avant de revenir vers le Bitcoin lorsque le sentiment s'améliore.

Le ratio Bitcoin-or peut également servir de filtre de marché utile. Certains investisseurs deviennent plus agressifs lorsque le ratio se renforce, tout en adoptant une approche plus prudente lorsqu'il tend à diminuer.

Comme pour chaque stratégie de trading, ces exemples sont uniquement éducatifs et ne doivent pas être considérés comme des conseils financiers.

Lire aussi :Guide pour le Trading TradFi sur Bitrue

Conclusion

Le rapport Bitcoin-or est bien plus qu'un simple calcul mathématique. Il fournit des informations précieuses sur le sentiment du marché en montrant si les investisseurs privilégient actuellement des actifs orientés vers la croissance comme le Bitcoin ou des actifs défensifs tels que l'or.

Lorsque combiné avec des indicateurs comme la dominance du Bitcoin, la force du dollar américain et les tendances macroéconomiques, le ratio devient un outil efficace pour comprendre les conditions changeantes du marché.

Pour les traders cherchant à accéder à la fois aux marchés financiers traditionnels et aux crypto-monnaies depuis une seule plateforme, Bitrue offre un écosystème pratique et sécurisé où le Bitcoin, des actifs liés à l'or, le forex et d'autres instruments peuvent être échangés ensemble, facilitant ainsi l'exploration de stratégies de trading diversifiées.

FAQ

Quelle est la ratio Bitcoin-or ?

Cela mesure la valeur du Bitcoin par rapport à l'or, montrant généralement combien d'onces d'or un Bitcoin peut acheter.

Pourquoi le ratio Bitcoin/or est-il important ?

Cela aide les investisseurs à évaluer le sentiment du marché en comparant la demande pour des actifs à risque par rapport aux actifs refuges.

Comment puis-je calculer le ratio Bitcoin-or ?

Une ratio plus élevé signifie-t-il que le Bitcoin continuera à augmenter ?

Non. Un ratio en hausse indique que le Bitcoin surpasse l'or, mais il devrait toujours être analysé en parallèle avec d'autres indicateurs de marché.

Puis-je utiliser ce ratio dans ma stratégie de trading ?

Oui. De nombreux traders combinent le ratio Bitcoin-or avec l'analyse technique, les indicateurs macroéconomiques et la gestion des risques pour améliorer leurs décisions de trading. La plateforme TradFi de Bitrue permet également aux traders d'accéder à la fois aux marchés crypto et traditionnels à partir d'un seul compte, facilitant ainsi la mise en œuvre de stratégies Bitcoin contre or.