Solana 網格交易：哪種 AI 策略更賺錢？
2026-10-22
"哪個策略賺得更多？" 是每位網格交易者提出的問題，但這並不是正確的出發點。經過更高的回測利潤幾乎總是伴隨著更大的回撤和更接近的清算點。這篇指南將兩個 Bitrue AI SOL/USDT 網格策略並排比較，一個是 20倍進取網格，另一個是標記為穩定的 9倍網格，使用它們策略頁面上顯示的數據。它解釋了每個數字的含義，相同金額在回測中的表現，以及可能出現的問題。這是教育內容，非金融建議，這些數據沒有預測未來結果的能力。
主要收穫
20倍進取網格顯示 30 天回測年化回報為 2,451.36%，最大歷史回撤為 55.56%。9倍網格顯示 1,078.2% 和 24.53%。
每單位回撤，這兩者幾乎是相同的，每點回撤約 44 點年化回報。進取策略看起來並不更高效，它只是進行了更大的波動。
這兩者都是基於 30 天的數據進行的回測。Bitrue 表示估計回報是基於歷史回測並不保證未來表現，槓桿意味著即使價格保持在範圍內，頭寸也可能被清算。
網格交易如何在 Solana 上運作
網格策略在一個範圍內的設定價格水平上發出買入和賣出訂單。當價格下跌時，它會買入，當價格回升時，它會賣出，每對完成的交易賺取少量利潤。它通常在橫盤市場中表現最佳，而在強烈的單邊趨勢中則表現不佳。
Bitrue 關於Bitrue AI 網格策略的指南解釋了其機制和關鍵參數，包括一個值得重複的觀點：網格利潤不等於總利潤，因為開放的虧損頭寸和手續費可能會抵消完成的網格交易。
Bitrue AI 生成範圍、網格數量和方向，然後顯示推理。您選擇金額並決定何時開始和停止。這就是為什麼下面的比較集中於 AI 推薦的參數。
兩個策略一覽
數據取自兩個 Bitrue AI 策略頁面。這兩個頁面都沒有顯示快照時間戳，因此將其視為生成策略時的快照，並在採取行動前檢查實時頁面。
9倍策略在其自己的頁面上以不同名稱顯示，標題為 "穩定"，網址中為 "平衡"，而元標題為 "Pertumbuhan"（增長），因此請檢查實時策略卡上顯示的標籤。
Bitrue AI SOL-USDT 進取網格 20倍，來源：Bitrue AI
Bitrue AI SOL-USDT 穩定網格 9倍，來源：Bitrue AI
相同金額，相同期間：數字所暗示的
頁面沒有說明 "估算月利潤" 背後的投資金額。反向推導，年化數據除以 12 會與尋找的利潤數字相匹配，如果基數金額約為 64 USDT 和 75 USDT，這也與起始按鈕金額匹配。這是我的推斷，而不是頁面上的內容，因此請在平台上確認。
為了公平比較，將兩者都縮放到假設的 100 USDT，使用回測百分比。這是簡單的算術，假設結果按比例縮放，但真實交易並不保證：
所以 "哪一個賺得多" 在回測中有一個簡單的答案，即積極策略，並且有一個更有用的答案：它的賺取大約是回撤的 2.3 倍。這兩個數字都不是預測。包含有利的區間範圍的 30 天窗口可以美化任何網格，而回測無法包括下一個趨勢。
AI 分析所說的
這兩個頁面引用了相似的輸入。兩者都提到在 4 小時圖表上的支撐位約 105.85 和 100.43，阻力位約 109.18，ATR14 為 0.87，情緒指數為 68。兩者均將看跌 MACD 和弱的平衡交易量標記為方向破產風險。
積極網格： 描述為趨勢範圍偏向下行，ADX14 為 29，價格低於接近 107.31 的布林帶中點。它設置了 "短網格"，賣出和買入邊界位於範圍的上限和下限，並列出了兩個風險，上破 113.09 以上的上行突破和 99.31 以下的下行突破。
9x 網格： 描述為橫盤結構，RSI14 在 43，價格接近下布林帶。它警告說，失去 105.85 可能在 96.64 之前觸發重複的下行填充，並且持續走高的動作如果超過 109.18，可能會讓網格的持倉不足。平均網格間距約為價格的 0.239%，高於 0.12% 的手續費閾值。
兩個頁面都沒有給出明確的止盈或止損值，僅有突破和破位的閾值，且都未顯示勝率或風險評級。
風險：每種策略可能帶來的損失
清算距離。 作為一條粗略的法則，杠杆交易的頭寸可能會因不利的變動而被清算，約為 1 除以杠杆，還不包含手續費和維護保證金。這在 20 倍時約為 5%，在 9 倍時約為 11%。
實際清算取決於平台的保證金規則，因此將其視為一個指導，而非計算。20倍策略的範圍大約為價格的 13%，因此，通過該範圍的趨勢可能會威脅到清算，而不僅僅是小的利潤。
範圍突破。 兩個頁面都指出價格突破範圍的風險。強勁的趨勢可能使持倉損失超過已完成網格交易賺取的金額，這是 Bitrue 的網格指南用一個淨損例子來說明的。
方向。 積極策略傾向於做空。如果 SOL 穿越 113.09，則下行風險集中在該方向。
手續費和滑點。 回測可能無法完全反映手續費、滑點和快速變動，這是 Bitrue 在其關於 是否 Bitrue AI 保證利潤的頁面上直接提到的。.
不一致的細節。 這些頁面提到的積極網格的單元格數分別為 64 和 73，而 9x 網格的則為 75 和 80，且文本中範圍邊界略有不同。依賴於啟動該策略時顯示的參數。
哪種策略適合哪位交易者？
如果你是網格交易的新手， 那種較低槓桿、較寬範圍的策略是更寬容的選擇，因為它的歷史回撤較小，並且在突破之前有更多的空間。這並不安全，只是較不激進。
如果你想測試更快的獲利， 積極網格是變異性較高的選擇，需要較小的頭寸和更密切的監控。
如果你不確定， 從最小的金額開始，並觀察它在幾個波動中的表現，然後再添加。
無論你選擇哪一個，檢查範圍是否符合當前價格，在開始之前決定你的損失限額，並確認你可以隨時終止該策略。
如何在 Bitrue AI 上嘗試 SOL 網格
打開 Bitrue AI 並前往 Bitrue AI 策略 頁面。
選擇 SOL/USDT 策略並閱讀 AI 分析和風險情境。
檢查範圍是否符合當前的 SOL 價格，並審查槓桿、網格數和回撤。
輸入你可以承受損失的金額並開始。
同時監控實現及未實現的利潤和手續費，如果價格離開範圍則停止策略。
Bitrue 的 使用 Bitrue AI 的逐步指南 更詳細地涵蓋了流程。如果你還沒有帳戶，可以 在這裡註冊。當前促銷活動列示在 Bitrue AI 活動頁面 和 交易活動頁面. 請檢查條款，並且不要僅為了獲得獎勵而進行交易。
結論
根據回測數字，20倍激進網格的收益超過9倍網格，大約多2.3倍，且承擔大約2.3倍的回撤，因此兩者都不明顯是更好的選擇。真正的選擇是你能承受多少風險和監控，以及SOL是否保持在範圍內。將兩者視為Bitrue AI呈現參數的示例，而不是承諾。這不是財務建議，Bitrue AI不保證收益。
常見問題
哪種Bitrue AI策略在Solana上獲利更多？
在所顯示的30天回測中，20倍激進網格的年化回報率更高（2,451.36%對1,078.2%），但歷史回撤也較大（55.56%對24.53%）。回測無法預測未來結果。
Solana網格交易是否盈利？
在某個範圍內可以獲得小額重複的收益，但強烈的趨勢、杠杆、費用和滑點可能會造成損失，且沒有任何策略能保證盈利。
在網格中20倍杠杆的風險是什麼？
即使價格在網格範圍內，小幅不利變動也可能會使杠杆頭寸平倉。Bitrue的網格指南對此在期貨交易中發出警告。
Bitrue AI保證收益嗎？
不。Bitrue表示，預估回報來自歷史回測，並不保證未來的表現。
我需要多少才能開始一個SOL網格？
策略頁面顯示64 USDT和75 USDT的開始按鈕，但未標記為最低金額，因此請檢查結帳時顯示的金額。
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