如何在熊市中通過做空交易獲利

當市場轉為紅色，情緒崩潰時，許多交易者認為機會消失了。事實上，熊市解鎖了整個交易生態系統中最強大的獲利引擎之一：空頭交易。

透過運用期貨合約和嚴謹的策略，交易者可以將下跌的價格轉變為高機率的收入來源。Bitrue的期貨平台提供了所需的結構、工具和風險控制，以便在下行波動中獲利。

什麼是期貨空頭？

期貨空頭是一種交易策略這是一種旨在在加密貨幣價格下跌時獲利的交易策略。交易者並不是購買一項資產以期望其價值上升，而是借入該資產，按當前市場價格將其出售，然後在較低的價格買回並歸還，將價差鎖定為利潤。

這個機制允許交易者在市場下跌時受益，而無需擁有基礎加密貨幣。它是基礎策略之一。熊市，持續的賣壓形成明顯的下行趨勢及較強的空頭動能。

也請閱讀：如何自行研究（DYOR）加密貨幣交易：更明智決策的指南

如何做空：核心機制

1. 借用一項資產（例如 BTC 或 ETH）。

2. 立即以當前價格售出。

3. 等待市場下跌。

4. 以較低的價格回購相同數量。

5. 歸還借入的資產並保留差額。

例如：

• 借取 1您接受的訓練數據截至2023年10月。在$50,000並銷售它。

• 價格下跌至$35,000.

• 買回 1 BTC 並將其退還。

• 利潤 = $15,000，排除費用。

這個過程在期貨市場因為交易者不需要實際借用基礎資產；期貨合約提供合成曝險，使得短期交易變得高效且具槓桿效應。

理解 Bitrue 的短期期貨示例

考慮使用 USDT 保證金的 BTC 期貨空頭：

• 開盤價：$20,000

• USDT 作為保證金：10,000 USDT

• 利用：10×

• 有效的倉位大小：100,000 USDT → 相當於5 BTC

如果比特幣下跌10%到 $18,000：

• 利潤 = 5 × (20,000 − 18,000) = 10,000 USDT

這展示了及時進行空頭部位的吸引人利潤潛力，特別是當結合謹慎的杠桿時。

另請參閱：

如何在2025年利用預測市場對沖加密貨幣

如何使用 Bitrue 期貨做空：逐步指南

在 Bitrue 上進行做空的結構旨在提供清晰性、精確性和用戶控制。該過程包括四個核心步驟：

1. 將保證金轉入您的期貨賬戶

將 USDT 轉入您的 U 型期貨帳戶（或將 BTC 轉入以幣為保證金的合約）。這將為您的保證金提供資金，這是您短倉的基礎。

2. 選擇您的槓桿比率

選擇適當的槓桿倍數。建議小槓桿，特別是在波動市場中，以避免不必要的清算風險。

3. 輸入持倉大小和目標價格

與市場結構保持一致進行交易。

4. 選擇「賣出」以開啟空頭頭寸

選擇出售/做空

另請參閱：

如何在 Bitrue 上設置交易機器人：2025 完整指南

如何計算利潤、損失和回報

Bitrue 提供兩種期貨系統：以 U 為基礎的期貨和以幣為保證金的期貨，這兩者使用的公式有所不同。

U基期貨（USDT保證金）

使用市場價格：

• P/L = 交易大小 × 開倉方向 × (標記價格 − 開倉價格)

• 回報 % = 未實現損益 ÷ 起始保證金

使用最新價格：

• 相同的公式，使用最新價格而不是標記價格。

開倉方向：買入為 +1，賣出為 −1。

貨幣保證金期貨（幣種標準）

使用馬克價格：

• P/L = 持倉數量 × 合約乘數 × 開倉方向 × (1/開倉價格 − 1/標記價格)

• 返回百分比 = P/L × 市場價格 ÷ (|持倉數量| × 合約乘數 × 初始保證金比率)

使用最新價格：

• 相同公式，替換為最新價格。

還可以閱讀：如何為初學者投資1K在加密貨幣中：實際有效的智能策略

為什麼在熊市中做空交易很重要

熊市會引入劇烈的反轉、大規模的拋售和持續的下跌趨勢。這些情況使得短期賣空成為一種戰略工具，可以用來：

• 在下跌期間產生回報

• 對長期持有進行對沖

• 降低投資組合的波動性

• 有效利用市場動能

期貨空頭不僅僅是一種獲利機制，它也是一種風險管理架構。它使交易者能夠平衡風險敞口，並以戰術靈活性應對極端的波動。

最後的想法

在一個價格波動可能劇烈且不可預測的市場中，期貨做空已成為現代加密貨幣策略的基石。這使交易者能夠抵消損失、利用波動性，並在風險和回報方面多樣化其方法。

隨著傳統市場和去中心化市場越來越互相聯繫，對於複雜對沖工具的需求將會加速增長。Bitrue 繼續監控、完善並支持新興策略，使交易者能夠以清晰和自信的方式應對熊市。

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FAQ

在熊市中，做空交易是否存在風險？

是的。雖然做空可能會獲利，但意外的價格飆升會導致快速虧損，因此風險控制至關重要。

您需要擁有加密貨幣才能開設短期期貨合約嗎？

不。期貨允許合成暴露，因此您可以在不持有基礎資產的情況下進行賣空。

低槓桿對初學者來說更好嗎？

絕對如此。較低的槓桿減少了清算風險，並提供了更多空間來管理波動性。

我可以在 Bitrue 短期做任何加密貨幣嗎？

您可以在 Bitrue 的期貨交易對中做空所有支持的加密貨幣。

要知道何時應該平倉一個空頭頭寸，可以考慮以下幾個因素： 1. **盈利目標**：設定一個明確的盈利目標，當價格達到該目標時平倉。 2. **止損點**：設置止損點，以防價格朝不利方向移動。如果價格超過您設定的止損點，就應考慮平倉以減少損失。 3. **技術指標**：監控技術指標，如移動平均線、相對強弱指數（RSI）等，來判斷市場趨勢是否反轉。 4. **基本面因素**：留意影響資產價格的新聞及基本面因素。如果有可能影響市場的重大新聞發布，應考慮提前平倉。 5. **市場情緒**：評估市場的整體情緒與趨勢，如果看到市場情緒轉向牛市，可能是平倉的好時機。 平倉的決定應根據您的交易策略、風險承受能力及市場狀況來制定。

交易者通常在主要支撐位、動能減弱時，或預先設定的獲利目標和止損點到達時平倉。

Bitrue 官方網站：

網站:您已經訓練至 2023 年 10 月的數據。

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