ทำไม บิตคอยน์ และ หุ้น ถึงตกในวันนี้? น้ำมัน, เงินเฟ้อ, และ การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทน อธิบาย

ทำไมตลาดถึงตกวันนี้? ความอ่อนแอล่าสุดใน Bitcoin และหุ้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น, ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ฟื้นคืน, และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้น.

น้ำมันดิบเบรนท์ได้พุ่งขึ้นเหนือ $100 ในขณะที่เงินเฟ้อของผู้ผลิตในสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งได้เพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางอาจจะรักษานโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น.

Bitcoin ก็ได้ลดลงต่ำกว่า $77,000 ขณะที่นักลงทุนประเมินความเสี่ยงในตลาดการเงินใหม่.

ประเด็นสำคัญ

• ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและกดดันหุ้นและ Bitcoin.

• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นทำให้สินทรัพย์เสี่ยงน่าสนใจน้อยลงเมื่อความคาดหวังเกี่ยวกับการกระทำของ Fed เพิ่มขึ้น.

• Bitcoin อาจยังคงมีความผันผวนจนกว่านักลงทุนจะได้รับสัญญาณที่ชัดเจนกว่าจากข้อมูลเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน.

ทำไมตลาดถึงตกวันนี้?

แหล่งข้อมูล: Unsplash

การลดลงของตลาดในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ที่แยกออกไป.

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน น้ำมันดิบเบรนท์ ได้กลายเป็นแหล่งกังวลหลักเพราะราคาพลังงานสามารถส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อในเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น.

เงินเฟ้อของผู้ผลิตในสหรัฐฯ ยังทำให้เกิดความกังวลเหล่านั้นเพิ่มขึ้นอีกด้วย ค่า PPI ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 5.4% จากปีก่อน, ย้ำความคาดหวังว่าค่าใช้จ่ายพลังงานที่สูงขึ้นอาจทำให้ความดันราคาสูงอยู่.

สิ่งที่นักลงทุนกำลังติดตาม

• ราคาน้ำมันและความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อ

• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

• ความสนใจในความเสี่ยงของตลาดหุ้น

• Bitcoin และการจัดตำแหน่งสกุลเงินดิจิตอลที่กว้างขึ้น

 S&P 500 ได้ลดลงเป็นเวลา 4 เซสชันติดต่อกันในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีถึง 4.8184%.

นักเทรดยังเพิ่มความคาดหวังสำหรับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในการประชุมเดือนกันยายน.

นี่อธิบายได้ว่าทำไมคำตอบว่าทำไมตลาดหุ้นถึงตกวันนี้เกินกว่าแค่ผลประกอบการบริษัท.

นักลงทุนกำลังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้ออาจยังคงมีความยากลำบากในการควบคุม.

อ่านเพิ่มเติม: Bitcoin จะถึง $100K ในปี 2026 หรือไม่?

ทำไมราคาน้ำมันถึงส่งผลต่อหุ้นและ Bitcoin?

น้ำมันดิบเบรนท์ที่พุ่งขึ้นเหนือ $100 ได้สร้างปัญหาใหม่สำหรับ ตลาดการเงิน. น้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญในการขนส่ง, การผลิต, โลจิสติกส์, และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย.

เมื่อพลังงานมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น, บริษัทต่าง ๆ อาจเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นในขณะที่ผู้บริโภคอาจมีเงินน้อยลงสำหรับการใช้จ่ายอื่น ๆ.

ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับทั้งเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ.

ทำไมราคาน้ำมันถึงสำคัญสำหรับตลาดการเงิน

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้นักลงทุนคาดหวัง:

• ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้น

• ความกดดันมากขึ้นต่อกำไรของบริษัท

• การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง

• การลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลง

• เงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดขึ้น

ความเชื่อมโยงกับ Bitcoin ส่วนใหญ่เป็นทางอ้อม น้ำมันไม่ได้กำหนดราคาของ BTC.

แทนที่นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่การที่ค่าใช้จ่ายพลังงานที่สูงขึ้นอาจมีอิทธิพลต่อเงินเฟ้อและ Federal Reserve นโยบาย.

ถ้าน้ำมันยังคงอยู่เหนือ $100 เป็นระยะเวลานาน, ตลาดอาจคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานขึ้น ซึ่งอาจลดความต้องการสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงสกุลเงินดิจิตอล.

ทำไมผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นถึงกดดัน Bitcoin

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของการลดลงของตลาดในปัจจุบัน.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีถึง 4.8184% แสดงให้เห็นว่าอย่างรวดเร็ว ตลาดพันธบัตร กำลังปรับตัวเข้ากับความกังวลด้านเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงสำหรับนโยบายของเฟด

สำหรับ Bitcoin สิ่งนี้สำคัญเพราะว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นสามารถทำให้นักลงทุนที่มีความเสี่ยงอาจสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีรายได้ประจำมากขึ้น

ในขณะเดียวกันต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นอาจลดสภาพคล่องที่มีอยู่สำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง

นี่คือเหตุผลว่าทำไมคำตอบสำหรับคำถามว่า Bitcoin ลดลงในวันนี้จึงเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับระบบการเงินที่กว้างขึ้น

Bitcoin มักจะมีการซื้อขายพร้อมกับ หุ้นเทคโนโลยี ในช่วงเวลาที่สภาพคล่องและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเปลี่ยนแปลง

เมื่อผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักลงทุนอาจลดการลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกมองว่ามีความผันผวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม Bitcoin ไม่ได้เพียงแค่ติดตามหุ้น ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความกดดันในการขายลดลง

Glassnode รายงานว่าอัตราส่วนความเสี่ยงด้านการขายของ Bitcoin ลดลงเหลือ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับ 16 ในช่วงต้นเดือนกันยายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ถือบางคนเริ่มไม่เต็มใจที่จะขายแม้จะมีความอ่อนแอล่าสุด

Bitrue มีวิธีที่สะดวกในการติดตาม Bitcoin และ cryptocurrencies อื่นๆ ขณะที่สภาพตลาดเปลี่ยนแปลง

หากคุณกำลังพิจารณาเข้าตลาด คุณสามารถ ลงทะเบียนกับ Bitrue และสำรวจฟีเจอร์การซื้อขายได้ตามอัธยาศัย

Bitcoin ยังเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในช่วงวิกฤตน้ำมันอยู่หรือไม่?

การลดลงครั้งล่าสุดชี้ให้เห็นถึงคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับ Bitcoin ว่ามันคือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ป้องกันเงินเฟ้อ หรืออาจจะทั้งสองอย่าง?

Bitcoin มีลักษณะที่สนับสนุนข้อโต้แย้งในการป้องกันเงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในปริมาณและไม่ขึ้นอยู่โดยตรงกับธนาคารกลางหรือตลาดการเงินแบบดั้งเดิม

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมในตลาดล่าสุดแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมักจะมองว่า BTC เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเมื่อ สภาพคล่อง มีความตึงตัว

การตอบสนองที่เป็นไปได้สองประการ

หากนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับสกุลเงิน Bitcoin อาจดึงดูดความต้องการในฐานะสินทรัพย์ทางเลือก

หากพวกเขาให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อ ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และความเสี่ยงการถดถอย Bitcoin อาจเผชิญกับความกดดันในการขายเพิ่มเติม

นี่อธิบายว่าทำไม Bitcoin และตลาดหุ้นสามารถเคลื่อนไหวไปด้วยกันแม้ว่าจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกันมาก

ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin และน้ำมันก็เช่นกันมีลักษณะทางอ้อม น้ำมันสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการหยุดชะงักของปัจจัยขับเคลื่อน ในขณะที่ Bitcoin อาจลดลงเนื่องจากนักลงทุนลดความเสี่ยง สินทรัพย์ทั้งสองจึงไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา

แล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับ Bitcoin และหุ้น?

สัญญาณตลาดที่สำคัญครั้งถัดไปจะมาจากข้อมูลเงินเฟ้อและธนาคารกลางสหรัฐ

นักลงทุนมุ่งเน้นเป็นพิเศษว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจะสร้างการเพิ่มขึ้นในราคาอย่างชั่วคราวหรือเป็นปัญหาเงินเฟ้อที่ยั่งยืนมากขึ้น

การอ่านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจทำให้ความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและกดดัน Bitcoin และหุ้นต่อไป

การอ่านที่เบาลงอาจมีผลตรงกันข้ามโดยช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการทำให้เชิงนโยบายการเงินตึงตัวขึ้น

ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ต้องติดตาม

• ข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐอเมริกา

• ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี

• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์

• ผลการดำเนินงานของ Nasdaq

• กระแสเงิน Bitcoin ETF

• ราคาของ Bitcoin รอบๆ ระดับการสนับสนุนที่สำคัญ

Bitcoin ยังมีปัจจัยแยกที่ทำงานในความโปรดปรานของมัน Glassnode ประมาณการว่าการซื้อ Bitcoin ETF ในสหรัฐอเมริกาจะสามารถไปถึงจุดคุ้มทุนรวมที่ประมาณ $86,000 ในขณะที่กลุ่มนี้ยังคงมีการขาดทุนในกระดาษที่ราคาปัจจุบัน

สิ่งนี้อาจมีอิทธิพลต่อลักษณะการซื้อขายของนักลงทุนหาก BTC เข้าที่ระดับนั้นอีกครั้ง ขณะนี้ตลาดที่กว้างขึ้นยังคงมีความไวต่อราคา น้ำมัน เงินเฟ้อ ผลตอบแทน และนโยบายการเงิน

อ่านเพิ่มเติม: จำนองที่รองรับโดย Bitcoin: วิธีการทำงาน ความต้องการ และความเสี่ยง

สรุป

การลดลงในปัจจุบันของ Bitcoin และหุ้นสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของตลาดอย่างกว้างขวาง

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เหนือ $100 กำลังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นทำให้นักลงทุนระมัดระวังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น

Bitcoin ยังคงมีความไวต่อสภาพคล่องและความคาดหวังอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าความกดดันในการขายที่ลดลงจะแสดงให้เห็นว่าผู้ถือบางคนกำลังอดทน

สำหรับผู้ค้า กุญแจสำคัญคือการติดตามความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมัน เงินเฟ้อ ผลตอบแทน และนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของตลาดเพียงอย่างเดียว.Bitrueให้แพลตฟอร์มที่สะดวกสำหรับการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยน Bitcoin และ altcoin

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมตลาดถึงตกวันนี้?

ตลาดอยู่ภายใต้ความกดดันเนื่องจากราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อได้กลับมาอีกครั้ง และผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลได้สูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ความคาดหวังสำหรับนโยบาย Federal Reserve ที่เข้มงวดมากขึ้นเพิ่มขึ้น

ทำไม Bitcoin ถึงลดลงวันนี้?

Bitcoin กำลังลดลงส่วนหนึ่งเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นทำให้ความต้องการความเสี่ยงลดน้อยลง นอกจากนี้นักลงทุนยังปรับตำแหน่งตามความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงสำหรับนโยบายของ Federal Reserve

ราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อ Bitcoin อย่างไร?

ราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อ Bitcoin หลักๆ ผ่านเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางรักษาสภาพการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

ทำไมการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลจึงสำคัญสำหรับ Bitcoin?

ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นสามารถทำให้การลงทุนในตราสารหนี้แบบดั้งเดิมน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถส่งสัญญาณถึงสภาพการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งอาจลดความต้องการสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่น Bitcoin

Bitcoin จะสามารถฟื้นตัวได้ไหมถ้าเงินเฟ้อลดลง?

Bitcoin อาจได้ประโยชน์หากเงินเฟ้อที่เบาลงลดความคาดหวังสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาของมันยังขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง การไหลของ ETF ความรู้สึกของนักลงทุน และสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงออกมาเป็นของผู้เขียนโดยเฉพาะและไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นของแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มนี้และบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูลที่ให้มา ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน.