ทำไมสภาพคล่องจึงสำคัญในคริปโต?

เป็นเรื่องสำคัญในโลกของคริปโต. <มันเกี่ยวกับว่าคุณสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลได้ง่ายเพียงใดโดยไม่กระทบต่อราคา> <ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มองหาการทำกำไรหรือเป็นนักลงทุนที่วางแผนการออก>กลยุทธ์ของคุณ

ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า สภาพคล่อง (liquidity) หมายถึงอะไรในคริปโต ทำไมมันถึงสำคัญมาก และวัดได้อย่างไร ในวิธีที่เข้าใจง่าย มาเริ่มกันเลย!

ต้องการเทรดคริปโตขณะอ่านข่าวล่าสุดของเราหรือไม่? ไปที่Bitrueและสำรวจตัวเลือกของคุณวันนี้!

Crypto Liquidity คืออะไร?

ในโลกคริปโตหมายถึงความรวดเร็วและความง่ายในการสับเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น บิตคอยน์หรืออีเธอเรียม เป็นเงินสดหรือคริปโตอื่นๆ โดยไม่ทำให้เกิดการแกว่งของราคา สภาพคล่องสูง หมายถึงมีกระแสตลาดที่แข็งแรงที่มีผู้ซื้อและผู้ขายมากมายพร้อมที่จะค้าขาย，使得ราคา保持稳定。ในทางกลับกัน สภาพคล่องต่ำสามารถนำไปสู่การกระโดดของราคาอย่างรุนแรงและทำให้การซื้อขายยากขึ้น

คิดว่ามันเหมือนกับตลาดที่คึกคักกับตลาดที่เงียบสงบ ในตลาดที่คึกคัก คุณสามารถขายสินค้าได้อย่างรวดเร็วเพราะมักจะมีคนที่พร้อมจะซื้อเสมอ ในเมืองร้าง การหาผู้ซื้ออาจใช้เวลานานแสนนาน และคุณอาจต้องลดราคาเพื่อตกลงทำธุรกิจ สกุลเงินดิจิทัลทำงานในลักษณะเดียวกัน

ทำไมสภาพคล่องถึงเป็นตัวเปลี่ยนเกม

ตลาดคริปโตที่มีสภาพคล่องเป็นตลาดที่มีสุขภาพดี มันแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์และอุปทานที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้สิ่งต่างๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อสภาพคล่องสูง คุณสามารถซื้อหรือขายจำนวนที่คุณต้องการได้โดยไม่กระทบต่อตลาดมากเกินไป นี่คือกุญแจสำคัญสำหรับการทำกำไร กระโดดเข้าหาโอกาสการค้า, หรือการตัดขาดทุนถ้าสถานการณ์แย่ลง。

อ่านเพิ่มเติม:Polyhedra ประกาศการโจมตีด้วยสภาพคล่องใหม่! นี่เป็นการแฮ็กอีกครั้งหรือไม่?

ทำไมสภาพคล่องถึงมีความสำคัญในคริปโต

การมีสภาพคล่องไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่น่ายินดี แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับตลาดคริปโตที่เฟื่องฟู นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญขนาดนี้:

ควบคุมการจัดการราคาที่ไม่เป็นธรรม

สภาพคล่องสูงทำให้ผู้เล่นที่ไม่ซื่อสัตย์ยากที่จะมายุ่งเกี่ยวกับราคา crypto ในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ เทรดเดอร์รายใหญ่เพียงคนเดียว (หรือกลุ่ม) สามารถดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลงเพื่อสนองวาระของตนได้ แต่ในตลาดที่มีสภาพคล่อง เช่น Bitcoin หรือ Ethereumมีการซื้อขายเกิดขึ้นมากมายมันเป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะควบคุมราคา สิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ยุติธรรมและปลอดภัยมากขึ้น

นำมาซึ่งความเสถียรภาพและลดความผันผวน

ตลาดที่มีสภาพคล่องมากขึ้นมีความเสถียรภาพมากกว่า เมื่อมีผู้ซื้อและผู้ขายมากมาย ตลาดจะปรับสมดุลให้ตัวเอง ลดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรุนแรง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อหรือขายได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเรียกว่า slippage.

ตัวอย่างเช่น ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง คุณสามารถขายส่วนหนึ่งของบิตคอยน์โดยไม่ทำให้ราคาลดลง ทำให้การซื้อขายราบรื่นและคาดเดาได้มากขึ้น

ช่วยให้นักเทรดอ่านตลาด

สะท้อนถึงจำนวนคนที่มีการซื้อขายคริปโตอย่างมีสในมากขึ้น ผู้เข้าร่วมมากขึ้นหมายถึงคำสั่งซื้อและขายที่มากขึ้น ซึ่งทำให้เห็นภาพของแนวโน้มตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้นักเทรดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา ทำการคาดการณ์ได้ดียิ่งขึ้น และวางแผนการซื้อขายได้อย่างชาญฉลาด

ตลาดที่มีสภาพคล่องให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการทำงาน ซึ่งแตกต่างจากตลาดที่มีสภาพคล่องน้อยซึ่งราคาสามารถทำให้เข้าใจผิดได้。

เพิ่มการเติบโตของตลาดผ่านฟิวเจอร์ส

สภาพคล่องกำลังได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนาใหม่ๆ เช่น ตลาดอนาคตมาตรฐานสำหรับ Bitcoin และ Ethereum ฟิวเจอร์สช่วยให้

นี่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเดิมพันกับการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์ เพิ่มความเคลื่อนไหวในตลาดมากยิ่งขึ้น ผู้สร้างตลาดที่จัดการฟิวเจอร์สเหล่านี้ยังเทรดคริปโตที่แท้จริง ซึ่งช่วยเติมเต็มสภาพคล่องโดยรวมอีกด้วย。

อ่านเพิ่มเติม:เปรียบเทียบ USDT และ USDC: อันไหนมีสภาพคล่องมากกว่ากัน?

วิธีการวัดสภาพคล่องในคริปโต

แตกต่างจากเมตริกการซื้อขายบางอย่าง,

ส่วนต่างเสนอซื้อเสนอขาย

ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายคือความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดที่ใครสักคนยินดีจ่าย (ราคาซื้อ) และราคาต่ำสุดที่ใครสักคนยินดีขาย (ราคาขาย) ส่วนต่างที่แคบ เช่น สักไม่กี่เซนต์ สื่อถึงสภาพคล่องสูงเพราะผู้ซื้อและผู้ขายมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกันมาก

การกระจายอย่างกว้างขวาง เช่น หลายดอลลาร์ แสดงถึงสภาพคล่องต่ำ ทำให้การซื้อขายมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น.

ปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขายวัด

การซื้อขายคริปโตเคอเรนซี่บนตลาดแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 24 ชั่วโมง มีปริมาณการซื้อขายมากเพียงใด ปริมาณสูงหมายถึงมีการซื้อขายมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและตลาดที่มีความเคลื่อนไหว ส่วนปริมาณต่ำชี้ให้เห็นว่ามีการซื้อขายน้อยและสภาพคล่องต่ำ ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคา

ขนาดตลาด

ตลาดคริปโตยังคงมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น มูลค่าตลาดของบิตคอยน์ คำนวณโดยการคูณราคาของมัน (ประมาณ 68,000 ดอลลาร์ในช่วงสูงสุด) เข้ากับจำนวนเหรียญ (ประมาณ 19 ล้านเหรียญ) มีประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์

ตลาดคริปโตทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงท้ายปี 2021 แม้ว่านี่จะเติบโตขึ้น แต่ก็ยังเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้น ซึ่งหมายความว่าความคล่องตัวสามารถแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละสกุลเงินคริปโต

อ่านเพิ่มเติม:Tether ได้พิมพ์ $1B USDT บน Tron เพิ่มสภาพคล่องด้วยผลกระทบต่อทำเลที่สำคัญ

ทำไมสภาพคล่องต่ำถึงทำให้เกิดความเสียหาย

สภาพคล่องต่ำสามารถทำให้การซื้อขายเป็นฝันร้าย หากไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายเพียงพอ คุณอาจจะประสบปัญหาในการขายคริปโตของคุณในราคาที่เป็นธรรม หรืออาจจะขายไม่ได้เลย นี่สามารถนำไปสู่การกระจายตัวที่กว้างขึ้น ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และความผันผวนที่มากขึ้น

สำหรับตัวอย่าง altcoin ที่มีความนิยมต่ำ อาจมีส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายที่กว้าง ซึ่งหมายความว่าคุณจะสูญเสียเงินมากขึ้นเมื่อคุณทำการซื้อขาย นอกจากนี้ยังทำให้ตลาดมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการถูกควบคุม เนื่องจากการซื้อขายครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวสามารถทำให้ราคาขยับขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว

สรุป

คือกระดูกสันหลังของตลาดคริปโตที่แข็งแรง มันช่วยรักษาราคาให้มีเสถียรภาพ ลดความเสี่ยงจากการปรับราคา และทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทุกคน โดยการเข้าใจตัวชี้วัดต่างๆ เช่น สเปรด, ปริมาณการซื้อขาย, และ ขนาดของตลาด คุณสามารถประเมินได้ว่า สกุลเงินดิจิทัลนั้นมีสภาพคล่องแค่ไหน และทำให้คุณสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด

คำถามที่พบบ่อย

ความคล่องตัวของสกุลเงินดิจิทัลหมายถึงอะไร?

มันคือความง่ายที่คุณสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์คริปโตโดยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาใหญ่ การมีสภาพคล่องสูงหมายถึงการซื้อขายที่ราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

How do I check if a crypto has high liquidity?

ดูที่ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและขาย (ยิ่งแคบ ยิ่งดี), ปริมาณการซื้อขาย, และขนาดของตลาดโดยรวม ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความเคลื่อนไหวและสมดุลเพียงใด

ทำไมสภาพคล่องต่ำจึงทำให้การซื้อขายมีความเสี่ยง?

ผู้ซื้อและผู้ขายที่น้อยลง = สเปรดที่กว้างขึ้น, ความล่าช้าที่สูงขึ้น, และการจัดการราคาที่ง่ายขึ้น การซื้อขายของคุณอาจมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นหรือลดราคาในตลาดได้.

สภาพคล่องช่วยป้องกันการควบคุมราคาได้หรือไม่?

ใช่ ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง จะยากกว่าสำหรับวาฬหรือผู้เล่นที่มีพฤติกรรมไม่ดีในการดันหรือขายทำราคา เพราะมีกิจกรรมการซื้อขายมากขึ้นที่สามารถดูดซับผลกระทบได้

ฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลมีผลต่อสภาพคล่องอย่างไร?

ฟิวเจอร์สส่งเสริมกิจกรรมในตลาด นักเทรดคาดการณ์ราคาในอนาคต ขณะที่ผู้ทำตลาดซื้อ/ขายสินทรัพย์จริงเพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องโดยรวม

เว็บไซต์ทางการของ Bitrue:

เว็บไซต์:คุณได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023

ลงทะเบียน: คุณได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023。

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงเป็นของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียวและไม่สะท้อนถึงความคิดเห็นของแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มนี้และบริษัทในเครือขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูลที่ให้มา ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีจุดประสงค์เป็นคำแนะนำด้านการเงินหรือการลงทุน