< translated >คุณถูกฝึกอบรมจากข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023

ดอลลาร์สหรัฐ

การเข้าใจว่าทำไม Bitcoin จึงตอบสนองต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงจำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ที่วางตำแหน่งสำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้น สินทรัพย์เสี่ยงมักจะลดลง ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมีผลกระทบต่อราคา cryptocurrency อย่างไร?

ข้อสรุปที่สำคัญ

• ความแข็งแกร่งของดอลลาร์กดดันคริปโต– ในประวัติศาสตร์ ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมีความสัมพันธ์กับราคาบิทคอยน์และอีเธอเรียมที่อ่อนลง。

• ไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2026 ใช่ไหม?– CME FedWatch แสดงถึงความน่าจะเป็น 78.7% ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงสิ้นปี ซึ่งจะทำให้แหล่งเงินทุนสำคัญสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหายไป

• ระดับสำคัญที่ต้องเฝ้าดู– BTC ต้องรักษาการสนับสนุนที่ $78,500 เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่ลึกลงไป ETH เผชิญกับการต้านทานที่ $2,400 และมีการสนับสนุนที่ $2,200.

ค้าขายด้วยความมั่นใจ. Bitrue เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตสำหรับการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยน Bitcoin และ altcoins.

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเรียกร้องรางวัลของคุณ!

ทำไมบิทคอยน์ถึงตอบสนองต่อดอลลาร์สหรัฐ?

Bitcoin และดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม เมื่อดอลลาร์แข็งค่า บิตคอยน์มักจะอ่อนค่า เมื่อดอลลาร์อ่อนตัวBitcoinมักจะสูงขึ้น

นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ Bitcoin ถูกซื้อขายกับดอลลาร์ในแทบทุกตลาดหลัก ๆ ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหมายความว่าแต่ละดอลลาร์สามารถซื้อ Bitcoin ได้มากขึ้น ซึ่งทำให้ราคาฟิแอทลดลง

ที่สำคัญกว่านั้น ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สะท้อนถึงสภาพการเงินทั่วโลกที่ตึงตัว—อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สภาพคล่องที่ลดลง และความเสี่ยงที่มีแนวโน้มลดต่ำลง。

ในเดือนพฤษภาคมปี 2026,ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY)

ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยหลักสองประการ: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้การจัดหาน้ำมันหยุดชะงัก และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ทั้งสองปัจจัยน่าจะยังคงมีอยู่ตลอดทั้งเดือน ซึ่งจะจำกัดแนวโน้มการขึ้นของ BTC และ ETH.

ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อราคาคริปโต?

กลไกนั้นตรงไปตรงมา เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve)รักษาอัตราดอกเบี้ยสูงหรือส่งสัญญาณไม่มีการปรับลด, สินทรัพย์ที่มีการ denominated ด้วยดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นที่ดึงดูดมากขึ้น ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่การันตีจากดอลลาร์โดยไม่ต้องสัมผัสกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนเช่นคริปโต

This pulls capital away from Bitcoin and

ผู้ค้าปลีกเผชิญกับต้นทุนการยืมที่สูงขึ้น ทำให้ลดการใช้เลเวอเรจและความอยากลงทุนในลักษณะเก็งกำไร

ตามการวิเคราะห์ของ Barclays เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม บริษัทนายหน้าชาวอังกฤษได้ยกเลิกการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน 2026.

เหตุผล: ราคาพลังงานที่สูงติดต่อกันซึ่งเชื่อมโยงกับสงครามอิหร่าน ซึ่งคาดว่าจะทำให้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง บาร์เคลย์คาดว่าจะไม่มีการผ่อนคลายจนกว่าจะถึงเดือนมีนาคม 2027 ที่เร็วที่สุด

< p >บาร์เคลย์ไม่ใช่เพียงรายเดียว โบรกเกอร์ระดับโลกได้ค่อยๆ ถอนตัวจากความคาดหวังในช่วงต้นปีเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐสองครั้งในปี 2026 การประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นการประชุมที่มีความเห็นแตกต่างกันมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1992 โดยมีความกังวลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับราคาEnergyที่สูงขึ้นซึมซาบเข้าสู่เศรษฐกิจ < / p >

สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดหมายถึงอะไรสำหรับ BTC และ ETH

เครื่องมือ CME FedWatch ให้มุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคาดหวังของตลาด ขณะนี้ในเดือนพฤษภาคม 2026 นักเทรดอัตราดอกเบี้ยกำลังตั้งราคาให้มีความน่าจะเป็นราว 78.7% ที่จะไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปี

สิ่งนี้มีความสำคัญต่อ Bitcoin และ Ethereum เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์หรือต่ำในอดีตนั้นช่วยผลักดันการเพิ่มขึ้นของคริปโต เมื่อการกู้ยืมมีราคาไม่แพง เลเวอเรจจึงน่าสนใจ เมื่อบัญชีออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนเป็นศูนย์ นักลงทุนจึงมองหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพื่อผลตอบแทน

การไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ช่วยลบล้างแรงสนับสนุนดังกล่าวออกไป。

ไม่มีสภาพคล่องที่ถูก.

ไม่มีการหมุนเวียนที่บังคับออกจากดอลลาร์

<ถ่ายภาพ>เพียงแต่มีนโยบายการเงินที่มั่นคงและเข้มงวดในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของเฟด

นักวิเคราะห์ของ Barclays ได้กล่าวว่า: "เราคาดว่าการเคลื่อนที่ของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและยาวนานกว่าจะช่วยเพิ่มทั้งการวัดอัตราเงินเฟ้อ PCE ส่วนหัวและแกนกลาง และจะมีผลต่อการเติบโตในระดับหนึ่ง."

ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นหมายความว่า เฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ การเติบโตที่ช้าลงหมายถึงความเสี่ยงที่น้อยลง.

ทั้งสองเป็นลบสำหรับคริปโต

ระดับ BTC ที่เทรดเดอร์กำลังจับตามอง

BTC เป็น USDTผ่าน Bitrue Market

Bitcoin ขณะนี้มีการซื้อขายใกล้ $80,682 (11 พฤษภาคม 2026) โดยมีช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงระหว่าง $80,274 ถึง $82,430.

การสนับสนุนที่สำคัญ: $78,500. การแตกต่ำกว่าระดับนี้จะส่งสัญญาณว่าความแข็งแกร่งของดอลลาร์กำลังเอาชนะผู้ซื้อ ระดับการสนับสนุนถัดไปอยู่ที่ $75,000 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2026.

ความต้านทานที่สำคัญ: $82,500. บิตคอยน์ได้ทดสอบระดับนี้หลายครั้งในเดือนพฤษภาคม แต่ไม่สามารถปิดเหนือระดับนี้ได้ การแตกออกอย่างชัดเจนจะมุ่งเป้าไปที่ $85,000 และจากนั้นที่ $88,000.

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและ 50 วันกำลังเข้าใกล้จุดตัดที่เกิดสัญญาณขาลง ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันด้านเทคนิค ปริมาณการซื้อขายลดลง 70% จากจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงการเข้าร่วมที่ลดน้อยลง

แนวโน้มเชิงบวกสำหรับบิตคอยน์: ดอลลาร์กลับตัวลดลงเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายหรือข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่อ่อนแอ ความคาดหวังของเฟดเปลี่ยนกลับไปในทิศทางการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน BTC ทำลายระดับ $82,500 และตั้งเป้าไว้ที่ $88,000.

สถานการณ์ที่ซบเซาสำหรับ Bitcoin: ดอลลาร์ยังคงขึ้นต่อไป ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สัญญาณว่าไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยในปี 2026 บิตคอยน์ (BTC) สูญเสีย 78,500 ดอลลาร์และลดลงมาอยู่ที่ 75,000 ดอลลาร์ โดยมี 72,000 ดอลลาร์เป็นระดับสำคัญถัดไป

ระดับ ETH ที่นักเทรดกำลังจับตามอง

ETH เป็น USDTผ่านตลาด Bitrue

Ethereum ปัจจุบันซื้อขายใกล้ $2,328 (11 พฤษภาคม 2026) โดยมีช่วง 24 ชั่วโมงระหว่าง $2,313 และ $2,381.

การสนับสนุนที่สำคัญ: $2,200. ระดับนี้ได้ผ่านการทดสอบหลายครั้งตั้งแต่เดือนเมษายน 2026 การแตกจะเปิดโอกาสให้กับ $2,100 และจากนั้นคือการสนับสนุนทางจิตวิทยาที่ $2,000

ความต้านทานที่สำคัญ: $2,400. Ethereum ประสบปัญหาในการปิดเหนือระดับนี้เป็นเวลาสองสัปดาห์ การแตกออกจะมีเป้าหมายที่ $2,500 จากนั้นคือ $2,650.

เหตุผลที่ Ethereum อาจล้าหลัง Bitcoin ในช่วงที่มีแรงกดดันจากมหภาค: Ethereum มีความไวต่อกิจกรรมบนบล็อกเชนและอารมณ์ของ DeFi มากกว่า เมื่อสภาพคล่องตึงตัว ค่าธรรมเนียมก๊าซลดลง รายได้จากเครือข่ายลดลง และ ETH แย่กว่า BTC.

นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการสเตกกิ้งของ Ethereum (ประมาณ 4-5%) จะดูไม่น่าสนใจเมื่อผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเสนอผลตอบแทนที่คล้ายกันด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่า

  Bullish scenario for Ethereum  : การฟื้นตัวของตลาดคริปโตที่กว้างขวางนำโดย Bitcoin. ETH แตะระดับ $2,400 พร้อมกับปริมาณการซื้อขาย. การไหลเข้าจากการเดิมพันกลับมาเป็นปกติ. เป้าหมายที่ $2,650.

สถานการณ์ที่เป็นลบสำหรับ Ethereum: ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังคงต่อเนื่องและการที่เฟดมีแนวโน้มเข้มงวด ETH สูญเสียระดับการสนับสนุนที่ $2,200 หยุดถัดไปที่ $2,000 โดยมี $1,900 เป็นระดับสำคัญสุดท้ายก่อนที่จะถึง $1,700.

วิธีที่สงครามอิหร่านและราคาพลังงานมีส่วนเกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มในที่นี้

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กำลังดำเนินอยู่นั้นไม่แยกจากตลาดคริปโต มันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ซึ่งทำให้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งทำให้เฟดไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้

<จดหมายข่าว>รูเทิร์สรายงานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมว่า ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกข้อเสนอเพื่อสันติภาพจากอิหร่านว่า "ไม่อาจยอมรับได้" ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์มักจะส่งผลดีต่อดอลลาร์ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ในขณะที่คริปโตกลับถูกมองว่าเป็นความเสี่ยง.

ราคาพลังงานที่สูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อตลอดจนการใช้จ่ายของผู้บริโภค เมื่อครัวเรือนต้องจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับก๊าซและการทำความร้อน รายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้ก็จะลดลงและไหลเข้าสู่สินทรัพย์เก็งกำไรเช่นคริปโตน้อยลง

บาร์เคลย์ระบุว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง แม้ว่าสิ่งนี้จะได้รับการชดเชยบางส่วนจากการลงทุนในธุรกิจที่แข็งแกร่งในด้านการสำรวจพลังงานและปัญญาประดิษฐ์ (AI)

สำหรับนักเทรดคริปโต การติดตามราคาน้ำมันและข่าวสารจากตะวันออกกลางในขณะนี้มีความสำคัญไม่แพ้การฟังสุนทรพจน์จากเฟด

อ่านเพิ่มเติม :สหรัฐจะโจมตีอิหร่านหรือไม่? ตลาดการคาดการณ์แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการโจมตีที่เพิ่มขึ้น

ผู้ค้าใช้วิธีไหนในการติดตามความผันผวนของ BTC และ ETH

สำหรับนักเทรดที่ทำกิจกรรมอย่างมาก เครื่องมือและเมตริกหลายตัวช่วยติดตามการเคลื่อนไหวของคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมหภาค:

เครื่องมือ FedWatch ของ CME

: แสดงความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของเฟดแบบเรียลไทม์ การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันไปสู่ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่ถ้าขยับไปสู่ 100% ว่าไม่มีการลดดอกเบี้ย จะเป็นสัญญาณเชิงลบ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY): มีให้บริการบน TradingView และเว็บไซต์การเงินหลัก DXY ที่สูงกว่า 105 ถือเป็นสัญญาณขาลงสำหรับคริปโต DXY ที่ต่ำกว่า 102 ถือเป็นสัญญาณขาขึ้น.

ราคาน้ำมัน (WTI และ Brent): น้ำมันที่เพิ่มขึ้น = เงินเฟ้อที่สูงขึ้น = เฟดที่เข้มงวด = เชิงลบสำหรับคริปโต น้ำมันที่ลดลงมีผลตรงกันข้าม.

ความสัมพันธ์ระหว่าง BTC/ETH: ขณะนี้ประมาณ 0.85 ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะเคลื่อนที่ไปด้วยกันในเกือบทุกช่วงเวลา เมื่อการเชื่อมโยงลดลงต่ำกว่า 0.70 จะเป็นสัญญาณของความเบี่ยงเบนที่ควรค่าแก่การตรวจสอบ

เปิดการสนใจ (OI) ในฟิวเจอร์ส Bitcoin ของ CME

ตัวชี้วัดตำแหน่งทางสถาบัน อัตราการเปิดสถานะ (OI) ที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับราคาที่ลดลง แสดงถึงการสะสมสถานะสั้น อัตราการเปิดสถานะ (OI) ที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับราคาที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงการสะสมสถานะยาว

Spot cumulative volume delta (CVD)

Measures whether buy or sell orders dominate. Positive CVD during a downtrend suggests dip buying.

อ่านเพิ่มเติม :วิธีการซื้อ Bitcoin (BTC) อย่างปลอดภัยในปี 2026

คุณสามารถซื้อ BTC และ ETH ได้ที่ไหน?

Bitcoin และ Ethereum พร้อมให้บริการบนเกือบทุกการแลกเปลี่ยนหลัก รวมทั้ง Bitrue.

ทั้งสองสินทรัพย์ยังซื้อขายได้ในตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ รวมถึง Uniswap (ETH) และสะพานข้ามเครือข่ายสำหรับ Bitcoin.

ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเครือข่ายเสมอ.Bitcoin ใช้เครือข่าย Bitcoin ดั้งเดิมของตนเอง.Ethereum ใช้มาตรฐาน ERC-20.การส่งไปยังเครือข่ายที่ผิดจะส่งผลให้สูญเสียถาวร.

อ่านเพิ่มเติม:วิธีซื้อ Ethereum (ETH) อย่างปลอดภัยในปี 2026

สรุป

ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความคาดหวังในเชิงรุกจากเฟด ถือเป็นลมแรงที่ใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวสำหรับ Bitcoin และ Ethereum ในเดือนพฤษภาคม 2026.

เนื่องจากบริษัทนายหน้าละทิ้งการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยและเครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นเกือบ 80% ว่าจะไม่มีการผ่อนคลาย ทำให้สภาพแวดล้อมทางมหภาคแทบไม่สนับสนุนการพุ่งขึ้นของคริปโตเคอเรนซี。

Key levels tell the story. Bitcoin must hold $78,500 or risk falling to $75,000. Ethereum must defend $2,200 to avoid a drop toward $2,000. Both assets need either dollar weakness or a shift in Fed expectations to break higher.

เทรดเดอร์ควรติดตาม DXY, ราคาน้ำมัน และเครื่องมือ FedWatch ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์มหภาคจะเปลี่ยนแปลง การดีดตัวขึ้นอาจถูกจำกัด และความผันผวนจะยังคงสูงอยู่

เช่นเคย นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูง สภาวะมหภาคสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ใช้การจัดการความเสี่ยงและขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม

คำถามที่พบบ่อย

ทำไม Bitcoin ถึงตอบสนองต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ?

Bitcoin ถูกซื้อขายกับดอลลาร์ทั่วโลก ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมักจะลดราคาฟิทของ Bitcoin และสะท้อนถึงภาวะการเงินที่ตึงตัวซึ่งลดความใกล้ชิดต่อความเสี่ยง

ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมีผลกระทบต่อราคาคริปโตอย่างไร?

ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมักจะมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นและสภาพคล่องที่ตึงตัว ซึ่งทำให้เงินทุนหันเหไปจากสินทรัพย์เสี่ยง เช่น บิตคอยน์และอีเธอเรียม

ทำไมอาจจะเกิดความล่าช้าของ Ethereum เมื่อเทียบกับ Bitcoin ในช่วงที่มีแรงกดดันทางมหภาค?

Ethereum มีความไวต่อกิจกรรมบนเชนและความรู้สึกของ DeFi มากขึ้น เมื่อสภาพคล่องตึงตัว รายได้จากเครือข่ายลดลงและ ETH มักจะทำผลงานต่ำกว่า BTC.

ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของเฟดหมายถึงอะไรสำหรับ BTC และ ETH?

ไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ซึ่งจะลบแรงส่งสำคัญสำหรับคริปโต อัตราดอกเบี้ยต่ำในประวัติศาสตร์ช่วยกระตุ้นการร rally โดยทำให้การใช้เลเวอเรจมีราคาถูกและทำให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงดึงดูดใจ

ข้อมูลที่ผู้ค้า BTC กำลังจับตามองคืออะไร?

แนวรับที่ $78,500. แนวต้านที่ $82,500. หากราคาแตกต่ำกว่าแนวรับจะมุ่งเป้าไปที่ $75,000. หากราคาแตกสูงกว่าแนวต้านจะมุ่งเป้าไปที่ $85,000 แล้ว $88,000.

คำชี้แจง: มุมมองที่แสดงออกมาเป็นของผู้เขียนโดยเฉพาะและไม่สะท้อนถึงมุมมองของแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มนี้และบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูลที่จัด提供 ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีเจตนาเป็นคำแนะนำด้านการเงินหรือการลงทุน