Объяснение вариантов криптоторговли: руководство для начинающих по опциям на криптовалютном рынке

Крипторынок значительно эволюционировал и теперь представляет собой не просто простые операции покупки и продажи. Среди наиболее сложных инструментов, которые набирают популярность, естьторговля опционами. Ранее зарезервированная для профессиональных трейдеров в традиционных финансах, эта стратегия теперь производит фурор в мире криптотрейдинга.

С платформами, предлагающими легкий доступ к опционным контрактам на цифровые активы, такие как Биткойн и Эфириум, розничные инвесторы также изучают этот гибкий способ спекуляции на ценах, снижения рисков или даже получения прибыли от рыночных движений без непосредственного владения активом.

Но что именно такое опционы и почему они становятся все более актуальными в сегодняшнемкриптовалютный ландшафт

Понимание того, как работают опционы криптоторговли, может открыть новые возможности. Эта статья объясняет все, что вам нужно знать!

Что такое опционы?

Опционы - это тип финансового контракта, который предоставляет трейдеру право, но не обязательство, покупать или продавать базовый актив — какБиткойнили Ethereum — по заранее установленной цене, известной как цена исполнения, до определенной даты истечения.

Вкрипто торговля, это означает, что вы можете ставить на то, куда движется цена цифрового актива, не обладая самой монетой. Если вы покупаете опцион, вы платите так называемую премию, которая является стоимостью вступления в контракт.

Опцион становится ценным, если рынок движется в вашу пользу. Если нет, то вы можете потерять максимум ту сумму, которую вы заплатили за премию.

Существуют два основных типа опционов:

• A

  колл-опцион

  дает вам право купить актив по страйк-цене.
• Aопцион путдает вам право продать актив по страйк-цене.

Хотя традиционный фондовый рынок использует опционы на протяжении десятилетий, опционы для криптоторговли новее, но быстро набирают популярность.

Биткойн иЭфириумв настоящее время являются наиболее распространенными активами, используемыми в этих контрактах, хотя по мере maturation рынка становятся доступны новые альтернативные варианты криптовалют.

Читать также:Топ-5 стратегий торговли криптовалютой на 2025 год

Зачем использовать опционы?

Трейдеры криптовалют обращаются к опционам по разным причинам, помимо простой прибыли. Ниже приведены три основные мотивации:

1. Спекуляция

Одной из самых распространённых причин, по которым трейдеры используют опционы, является спекуляция на движениях цен. Если вы думаете, что биткойн вырастет на следующей неделе, покупка колл-опциона может позволить вам получить выгоду от этого роста, не обладая биткойном в полном объёме. Аналогично, если вы считаете, что цены упадут, вы можете купить пут-опцион, чтобы получить прибыль от падения.

Поскольку опционы требуют лишь небольшую предоплату по сравнению с полной стоимостью актива, они позволяют занимать кредитные позиции. Это значит потенциально высокую доходность, но также и высокий риск, поэтому это не для всех.

2. Хеджирование

Опции также могут играть роль страховочной сетки. Предположим, вы владеете Эфириумом и беспокоитесь о краткосрочном падении цены.

Покупая пут-опцион, вы можете зафиксировать минимальную цену продажи, защищая свой портфель от потерь. Это использование опционов распространено среди долгосрочных инвесторов в периоды рыночной неопределенности.

3. Прибыль на боковом рынке

В отличие от спотовой торговли, где прибыль обычно получается только при росте цен, опционы позволяют трейдерам получать прибыль даже на стабильных или колеблющихся рынках.

Некоторые стратегии включают продажу опционов для получения премий, пока актив остается в пределах определенного ценового диапазона.

Читайте также:Топ 15 стратегий торговли фьючерсами на криптовалюту для стабильной прибыли в 2024 году

Типы опционов, которые вам нужно знать

Понимание различных типов опционов имеет решающее значение для их эффективного использования. Вот основные из них:

Вариант на покупку

Опцион на покупку дает вам право купить актив по определенной цене до истечения срока действия контракта. Трейдеры покупаютопционные контракты на покупкукогда они считают, что рынок вырастет. Если рыночная цена актива превышает страйк-цену, опцион становится прибыльным.

ПримерВы обучены на данных до октября 2023 года.

Люси покупает опцион колл на Эфириум с ценой исполнения $1,700, оплачивая премию в $30. Если цена Эфириума вырастет до $1,800, она может либо выполнить опцион, либо продать его для получения прибыли. Если же цена останется ниже $1,700, ее убыток будет ограничен уплаченными $30.

Опцион пут

Опцион пут дает вам право продать актив по определенной цене до даты истечения срока действия. Трейдеры покупают опционы пут, когда ожидают, что рынок упадет.

ПримерВы обучены на данных до октября 2023 года.

Фред приобретает пут-опцион на Ethereum с ценой исполнения $1,600 и платит премию в размере $110. Если Ethereum падает до $1,400, его опцион становится ценным. Если же он не опустится ниже $1,600, Фред теряет только премию.

Длинные и короткие позиции

• Долгий колл: Купите опцион вызова, когда ожидаете, что цена вырастет.
• Короткий звонок: Продавайте колл-опцион, если вы думаете, что цена останется ниже страйка.
• Длинный пут: Купите пут-опцион, если ожидаете, что цена упадет.
• Короткий опцион пут: Продайте опцион put, если вы считаете, что цена останется выше страйка.

Моментальность: ITM, ATM и OTM

Опционы классифицируются на основе того, как цена исполнения соотносится с рыночной ценой:

• В деньгах (ITM): Опция будет прибыльной, если ее исполнить сейчас.
• На деньгах (ATM): Цена исполнения равна текущей рыночной цене.
• Вне денег (OTM): Опция не будет прибыльной, если её использовать сейчас.

Читать также:Торговля фьючерсами на ETH: стратегии и ключевые концепции

Заключение

Опции криптоторговли предлагают гибкий подход к рынку. Хотя они могут быть сложными на первых порах, понимание основ опционов колл и пут, цен исполнения и премий является хорошей отправной точкой.

Как и с любым финансовым инструментом, важно тщательно исследовать, управлять своими рисками и практиковаться, прежде чем вкладывать большие суммы.

С течением времени и с опытом опционы могут стать ценным элементом вашей стратегии крипто-трейдинга — открывая новые горизонты, которые выходят за пределы спотовой торговли.

Найдите другие интересные статьи наБлог Bitrue! Вы также можете напрямую покупать выбранные активы на Bitrue, зарегистрировавшисьздесь!

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Q:Существуют ли опционы на торговлю криптовалютой?

A:Да, криптоопции работают аналогично опционам на акции или товары. Однако, как правило, их не так легко купить и продать быстро, как опционы на популярные активы.

Q:

Что такое торговля опционами и почему это рискованно?

A:Торговля опционами включает в себя покупку права купить или продать актив по определенной цене. Это рискованно, потому что быстрые и большие изменения цен на рынке могут привести к большим прибылям или убыткам.

Q:

Является ли продажа опционов на криптовалюту прибыльной?

A:Торговля криптоопционами может быть очень прибыльной, но также и очень рискованной. Риски включают быстрые потери из-за волатильности крипторынка и потерю денег, которые вы заплатили за опцион, если рынок не движется так, как вы ожидали.

В:Вы можете потерять много денег, торгуя опционами?

A:Да, с опционами возможно потерять свою первоначальную инвестицию и даже больше, иногда неограниченную сумму. Поэтому очень важно быть осторожным, так как даже опытные трейдеры могут допускать ошибки и терять деньги.

Q:Могу ли я торговать опционами на криптовалюту?

A:Вы можете торговать опционами на ETF, которые хранят криптовалюты. Это позволяет вам делать ставки на изменения цен, не владея самой криптовалютой.