Когда лучше всего открывать длинные позиции по нефти?

Лучшее время для покупки нефти меньше зависит от выбора конкретной даты, а больше от распознавания модели, которая повторялась 3 раза за последнее десятилетие.

WTI сырая нефтьсгенерировала ралли в 185%, 459% и 114% с 2016 года, каждое из которых было вызвано определенным типом нарушения поставок.

Месячный график от TradingView показывает, что хотя катализаторы различны, условия, предшествующие каждому скачку, имеют общую структуру. Понимание этой структуры — это всё, что трейдер может получить в виде дорожной карты. Вот что показывают данные.

Ключевые выводы

• WTI сырая нефть показала 3 основных растяжения с 2016 года: 185,54% после Дохийского соглашения, 459,19% во время восстановления после COVID и 114,41% во время конфликта на Ближнем Востоке с 2025 по 2026 год.
• Каждая крупная ралли на нефтяном рынке предшествовала шокам предложения или событиям, связанным с нарушением поставок, в сочетании с ценовой базой, где продавцы уже были исчерпаны.
• WTI в настоящее время торгуется по цене $84.56, после коррекции с пикового уровня 2026 года около $119, при этом напряженность в Ормузском проливе все еще не разрешена.

Что говорят нам последние 3 крупных нефтяные ралли?

Временной график WTI с 2014 года по август 2026 года выделяет 3 отдельных восходящих тренда, каждый из которых аннотирован катализатором, который его вызвал, и процентным приростом, который последовал за этим. Этот паттерн не случайен.

Источник изображения: TradingView

Первый ралли начался в начале 2016 года, после того как WTI достиг дна около $27 за баррель. Решение ОПЕК согласовать сокращение добычи, отмеченное на графике как Дохийское соглашение, убрало избыток предложения, который давил на цены с 2014 года.

С этого низкого уровня WTI вырос на 185.54%, увеличившись на 50.17 пунктов и достигнув приблизительно $77 за баррель к концу 2018 года. Этот рост занял около 2 лет и был обусловлен постепенным сокращением глобального предложения, поскольку члены ОПЕК впервые за многие годы взяли на себя обязательства по соблюдению дисциплины производства.

Второй митинг затмил первый. После того как COVID обрушилсяспрос на нефтьи отправили WTI примерно до 22 долларов в апреле 2020 года, восстановление после пандемии привело к росту на 459.19%, прибавив 104.18 пункта и подтолкнув WTI к примерно 126 долларам за баррель к середине 2022 года.

РоссияУкраинаКонфликт в феврале 2022 года усилил финальную стадию этого ралли, добавив к уже восстанавливающемуся спросу disruption в поставках. Это сочетание вызвало самое резкое изменение цен на нефть за более чем десятилетие.

Третий ралли — это тот, который все еще разворачивается. WTI достиг дна около $55 в конце 2025 года перед тем какКонфликт США и Иранаобострилась в начале 2026 года, частично закрыв Ормузский пролив и угрожая примерно одной трети мировых морских поставок нефти.

Получившийся всплеск поднял WTI на 114,41%, прибавив 63,74 пункта до примерно 119 долларов, прежде чем произошло коррекция. В данный момент WTI торгуется по цене 84,56 доллара, при этом переговоры по Ормузскому проливу все еще не разрешены, а напряженность снова нарастает в начале августа.

Читать также: Как торговать нефтью с помощью криптовалюты: руководство по токенизированной прибыли

Почему все 3 митинга следуют одной и той же структуре?

Движение охватывает три различных периода с тремя разными катализаторами, но всегда с одним повторяющимся паттерном.

Каждый крупный рост WTI за последние 10 лет следовал одной и той же структурной последовательности: продолжительный период низких цен истощает продавцов, происходит шок предложения, который нарушает рыночное равновесие, и resulting дисбаланс между ограниченным предложением и либо стабильным, либо восстанавливающимся спросом приводит к резкому, устойчивому росту.

В 2016 году нефть два года снижается с уровня выше $100 до ниже $30 из-за того, что производство сланцевой нефти в США затопило рынок. К тому времени, когда ОПЕК согласился на сокращение добычи, самые слабые производители уже остановили работу, а запасы достигли пика.

Сокращение поставок пришло на рынок, у которого не осталось нисходящего импульса. Поэтому цены быстро изменились, как только появился катализатор.

В 2020 году COVID полностью разрушил спрос, и WTI на короткое время торговался по отрицательной цене. Но закрытие поставок также убило предложение. Скважины были законсервированы. Бюджеты на разведку были сокращены до нуля.

Когда спрос вернулся в 2021 году, сторона предложения не смогла справиться, создав самый напряженный физический рынок нефти за последние годы. Конфликт между Россией и Украиной затем исключил еще одного крупного поставщика, что ускорило уже начавшийся структурный рост.

В 2025 по 2026 год, нефть провела большую часть 2023 года до конца 2025 года в диапазоне между 65 и 85 долларами, поскольку ОПЕК+ контролировала производство, а производство в США достигло рекордных уровней. Рынок находился в равновесии.

Затем война США с Ираном нарушила движение в Ормузском проливе, физически убрав танкерные мощности из самой важной точки сжатия в глобальной торговле энергией. Цены на нефть Brent на время поднялись выше $140.

WTI достиг примерно $119. Даже после того, как частичные переговоры о прекращении огня снизили цены, угроза поставок не была полностью устранена.

Институт исследований Bitrue выявляет общую нить во всех трех ралли, а именно, что лучшее время для роста цен на нефть — это когда продавцы исчерпаны, и либо происходит сбой в поставках, либо он становится все более вероятным.

Цена сначала формирует базу. Затем идет катализатор. Трейдеры, которые ждут подтверждения катализатора в заголовках, как правило, покупают после того, как самая резкая часть движения уже произошла.

Какие стратегии могут использовать трейдеры для длинных позиций на нефти?

Распознавание паттерна — это первый шаг. Реализация этого требует практического подхода к размеру позиций, времени входа и управлению рисками.

Не каждая перебоя в поставках приводит к многократному росту цен, и не каждая низкая цена означает, что продавцы выполнили свои обязательства.

Вот что поддерживают исторические данные:

• Мониторьте изменения в производственной политике ОПЕК+ и уровни соблюдения, поскольку каждое крупное ралли предшествовали либо добровольные, либо принудительные сокращения поставок.
• Отслеживайте геополитические риски в ключевых узких местах, таких как Ормузский пролив , Суэцкий канал и крупные производственные регионы, так как физические перебои в поставках были наиболее надежным катализатором для устойчивых изменений.
• Создавайте позиции в течение длительных диапазонных периодов, когда цена сжимается рядом с многолетними минимумами, так как именно здесь обычно формируется истощение продавцов перед следующей ралли.
• Используйте усреднение по доллару, чтобы постепенно увеличивать свою экспозицию на нефть в период коррекций, а не гнаться за пробоями, когда они уже в новостном цикле.
• Установите параметры риска перед входом, так как нефть является одним из самых волатильных товарных рынков и может привести к просадкам в 20% или более даже в рамках более широкого восходящего тренда.
• Смотрите на уровни Стратегического резервного нефтяного запаса США, которые упали ниже 300 миллионов баррелей в 2026 году, что является самым низким уровнем с 1983 года, поскольку исчерпанные запасы уменьшают способность правительства смягчать будущие шоки предложения.

Все эти стратегии могут быть выполнены наBitrue через свой раздел TradFi товаров, который предлагает токенизированную торговлю нефтью с USDT в качестве залога наряду с остальной частью вашего криптопортфеля.

Читайте также:Токенизированная нефть Крипто – Что это такое и почему у нее есть потенциал?

Заключение

WTI нефть составила 3 крупных ралли на 185%, 459% и 114% за последнее десятилетие, и каждое из них следовало одной и той же структурной модели.

Продолжительный период низких цен истощил продавцов, произошел сбой поставок, и возникающий дисбаланс между ограниченным предложением и восстанавливающимся спросом привел к устойчивому росту. Текущий цикл все еще активен.

WTI торгуется на уровне $84,56 после коррекции с пика 2026 года около $119, в то время как переговоры по Ормузскому проливу остаются нерешёнными, а стратегические резервы США находятся на 43-летнем минимуме. Данные не предсказывают, когда произойдёт следующий крупный рывок, но они ясно указывают, какие условия необходимо отслеживать.

Для трейдеров, желающих занять позицию в преддверии следующего этапа на рынке нефти, секция Bitrue TradFi по товарам предоставляет доступ к токенизированной торговле нефтью на единой крипто-нативной платформе.

Часто задаваемые вопросы

Какой шаблон присутствует у всех крупных нефтяных ралли?

Каждый крупный ралли WTI за последнее десятилетие предшествовал продолжительный период низких цен, который истощал продавцов, за которым следовало нарушение поставок, создающее дисбаланс между ограниченными поставками и стабильным или восстанавливающимся спросом.

Как сильно подорожала нефть в период восстановления после COVID?

WTI вырос на 459,19% с примерно $22 в апреле 2020 года до примерно $126 к середине 2022 года, в результате восстановления спроса, истощения производственных мощностей и конфликта Россия-Ukraine.

Что вызвало скачок цен на нефть в 2026 году?

Конфликт между США и Ираном, который обострился в конце февраля 2026 года, частично закрыл Ормузский пролив, нарушив примерно треть глобальной морской торговли нефтью и подойдя к WTI примерно к $119, а к Brent — выше $140 в течение дня.

Сейчас хорошее время для длинной позиции по нефти?

WTI торгуется по цене 84,56 долларов после коррекции от своего максимума 2026 года. Переговоры по Ормузскому проливу остаются нерешенными, стратегические резервы США находятся на 43-летнем минимуме, а геополитические рисковые премии снова входят на рынок. Исследовательский институт Bitrue отмечает, что фазы коррекции внутри активных циклов нарушения поставок исторически предлагали возможности для входа.

Можно ли торговать нефтью на Bitrue?

Да. Раздел TradFi на платформе Bitrue предлагает торговлю токенизированными товарами, включая сырую нефть, с использованием USDT в качестве залога и круглосуточным доступом к рынку.



 

Предупреждение: 

Эта статья предназначена только для информационных целей и не является финансовым советом. Криптовалютные рынки крайне волатильны и несут в себе значительные риски, включая потенциальную потерю капитала. Всегда проводите собственное исследование перед принятием инвестиционных решений. Некоторые упомянутые продукты и услуги могут быть недоступны для жителей ограниченных юрисдикций, включая, но не ограничиваясь, Соединенными Штатами, Канадой, Великобританией, Европейской экономической зоной и Китаем.