Pourquoi les actions et la crypto sont-elles en baisse aujourd'hui ? Analyse des facteurs causatifs

À la fois le marché boursier et

marché des cryptomonnaiessubissent des baisses notables, les investisseurs se détournant des actifs risqués alors que l'incertitude économique et géopolitique augmente.

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Les gens déménagent généralement pour différentes raisons, mais leur corrélation s'est renforcée alors que les institutions considèrent de plus en plus les actifs numériques comme faisant partie de portefeuilles spéculatifs plus larges.

Les récents mouvements du marché suggèrent une combinaison de pression macroéconomique, de revalorisation des risques, de prises de bénéfices et de liquidations à effet de levier.

Comprendre ces facteurs aide à expliquer pourquoi les deux marchés chutent en même temps plutôt que d'agir de manière indépendante.

Incertitude Économique et Taux d'Intérêt Élevés

L'incertitude entourant la politique des banques centrales est l'un des plus grands contributeurs aux ventes massives actuelles sur le marché.

Lorsque les taux d'intérêt restent élevés ou que les attentes de baisse des taux sont retardées, le capital a tendance à se diriger vers des actifs à faible risque comme les obligations plutôt que vers les actions et les cryptomonnaies.

Les coûts d'emprunt plus élevés réduisent la liquidité, affaiblissent l'expansion des entreprises et découragent l'investissement spéculatif.

Cet environnement affecte particulièrement les actions technologiques et les actifs numériques, qui dépendent fortement de conditions de marché à forte liquidité.

Performances faibles des actions technologiques et inquiétudes concernant l'évaluation de l'IA.

La baisse des actions est fortement concentrée sur les actions technologiques et axées sur l'IA.

que IALes évaluations peuvent avoir surchauffé, ce qui a poussé les investisseurs à défaire leurs positions dans des entreprises comme Nvidia et d'autres grandes entreprises technologiques.

Parce que les cryptomonnaies se comportent souvent comme un actif du secteur technologique à haut bêta, ces corrections se répercutent sur les marchés numériques.

Une baisse de la performance du Nasdaq a historiquement coïncidé avec de fortes chutes des principales cryptomonnaies en raison de profils de risque d'investisseur communs.

Stress géopolitique et réactions du marché liées au commerce

Les tensions commerciales, l'incertitude politique et les disputes géopolitiques ont encore contribué à la baisse de la confiance sur le marché.

Des déclarations liées aux tarifs internationaux et aux sanctions économiques ont déclenché des ventes rapides alors que les investisseurs se protègent contre les interruptions de politique.

Ces événements affectent souvent d'abord les actions, suivis par les marchés de la cryptomonnaie qui réagissent plus violemment en raison de l'effet de levier plus élevé.

L'instabilité mondiale réduit également l'appétit institutionnel pour les allocations spéculatives.

Contrairement aux actions traditionnelles, les marchés de la crypto-monnaie s'appuient fortement sur le trading à effet de levier.

Lorsque les prix chutent, de grandes liquidations se produisent sur les échanges alors que les positions avec marge se ferment automatiquement.

Cela accélère le mouvement vers le bas au-delà de ce que les fondamentaux justifieraient seuls.

Les grands événements de liquidation sont courants lors des baisses de prix abruptes et peuvent effacer un intérêt ouvert substantiel, approfondissant ainsi les corrections du marché.

Gros détenteurs vendent du Bitcoin et des actifs cryptographiques majeurs

Certains détenteurs à long terme ont récemment vendu de grandes quantités de Bitcoin, augmentant la pression à la vente dans des conditions de marché fragiles.

Lorsque la distribution des baleines s'aligne avec une faible liquidité, les baisses de prix s'intensifient et les traders de détail subissent des pertes significatives.

Alors que les marchés boursiers subissent une pression de vente de la part des institutions, la concentration de la possession de crypto-monnaies amplifie les mouvements directionnels lorsque les grandes portefeuilles sortent de leurs positions.

Croissance de la Corrélation entre les Actions et les Cryptomonnaies

La corrélation entre les crypto-monnaies et les actions continue d'augmenter alors que l'adoption institutionnelle croît.

Les ETF, les fonds spéculatifs et les entreprises de création de marché considèrent les actifs numériques comme faisant partie des portefeuilles à risque, ce qui signifie que les baisses des actions entraînent souvent des ventes de crypto-monnaies alors que les fonds réajustent leur exposition.

Ce lien réduit la probabilité que les cryptomonnaies agissent comme un refuge sûr pendant les baisses des actions, du moins dans les conditions de marché actuelles.

• Ce qu'il faut regarder ensuite

Plusieurs événements à venir pourraient influencer la direction du marché à court terme :

• réunions de politique monétaire des banques centrales et décisions de taux d'intérêt
• les résultats trimestriels des grandes entreprises technologiques et d'IA
• les flux entrants et sortants des ETF cryptographiques et des fonds institutionnels
• annonces de politique commerciale affectant les marchés mondiaux
• événements géopolitiques qui modifient l'appétit pour le risque

Surveiller ces facteurs peut aider à anticiper la volatilité sur les deux marchés.



 

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La baisse des actions et des cryptomonnaies est motivée par des conditions économiques interconnectées plutôt que par un seul facteur déclencheur.

Les taux d'intérêt élevés, un sentiment technologique affaibli, des tensions géopolitiques, des ventes de baleines et le désengagement de l'effet de levier poussent collectivement les actifs à risque à la baisse.

Alors que la finance traditionnelle et les actifs numériques deviennent de plus en plus liés, la contagion inter-marchés est plus probable en période de stress macroéconomique.

Bien que les ralentissements puissent être temporaires, les deux marchés pourraient continuer à subir des pressions tant que la politique monétaire et les conditions mondiales ne se stabilisent pas.

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FAQ

Pourquoi les prix des cryptomonnaies chutent-ils aujourd'hui ?

Les prix des cryptomonnaies sont en baisse en raison des liquidations à effet de levier, de la diminution de l'appétit pour le risque, de la vente par les baleines et des retombées de la chute des actions technologiques.

Pourquoi les actions chutent-elles aujourd'hui ?

Les actions sont en déclin en raison des taux d'intérêt élevés, de la faible performance du secteur technologique, de l'incertitude géopolitique et de la demande institutionnelle réduite pour les actifs spéculatifs.

Les marchés de la crypto et des actions sont-ils corrélés ?

Oui, leur corrélation a augmenté car les fonds institutionnels détiennent les deux actifs et rééquilibrent les portefeuilles pendant les baisses du marché.

Les taux d'intérêt plus bas aideront-ils la cryptomonnaie à se redresser ?

Des taux plus bas peuvent augmenter la liquidité et l'appétit pour le risque, ce qui, historiquement, soutient à la fois les actions technologiques et les actifs numériques.

Quels pourraient être les déclencheurs d'une reprise ?

Des bénéfices positifs, des flux d'ETF solides, une politique monétaire plus claire, des tensions géopolitiques réduites et une liquidité renouvelée pourraient soutenir un rebond du marché.