Dieser Hedgefonds hat gerade 6 Milliarden Dollar mit Bitcoin-Aktien verdient! So ging es.
2025-09-15
Bitcoin wurde lange Zeit als disruptives, volatiles und hochspekulatives Asset angesehen, das oft zu riskant für konservative Institutionen ist. Doch im Jahr 2025 bewies einer der ältesten und vorsichtigsten Hedgefonds der Welt, dass selbst traditionelle Finanzen massive Gewinne aus digitalen Vermögenswerten erzielen können.
Capital Group, eine fast 100 Jahre alte Investmentfirma, hat kürzlich bekanntgegeben, dass sie 6 Milliarden Dollar Gewinn erzielt hat, indem sie in Bitcoin-bezogene Unternehmen investierte. Bemerkenswert ist, dass dieses Vermögen aufgebaut wurde, ohne Bitcoin direkt zu kaufen.
Stattdessen betrachtete die Capital Group Bitcoin als eine Art Rohstoffspiel und erlangte Zugang über Unternehmen, die Bitcoin in ihren Bilanzen halten.
Diese Geschichte ist mehr als nur eine Finanzüberschrift, sie ist eine Fallstudie darüber, wie traditionelle Fonds sich an die digitale Wirtschaft anpassen können und wie individuelle Investoren von ihrer Strategie lernen können.
Wer ist Capital Group?
Gegründet im Jahr 1931, ist die Capital Group einer der angesehensten Namen im globalen Vermögensmanagement, mit Billionen von Dollar unter Verwaltung. Bekannt für ihren langfristigen, auf Fundamentaldaten basierenden Ansatz, meidet die Firma typischerweise Moden und spekulative Trends.
Historisch gesehen investierte die Capital Group in Blue-Chip-Aktien, Anleihen und Rohstoffe wie Gold und Öl. Jahrzehntelang widerstand sie der Anziehungskraft von Krypto.
Aber wieBitcoinmatured und Unternehmensschatzämter begannen, es als Reservevermögen zu halten, erkannte Capital Group eine Gelegenheit, die mit ihrer Anlagestrategie übereinstimmte: Ex exposure zu Bitcoins Knappheit durch etablierte, regulierte Unternehmen.
Dies war eine dramatische, aber überlegte Wende, die sich zu einer der erfolgreichsten Wetten in der jüngeren Geschichte entwickelte.
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Die Strategie: Bitcoin-Engagement ohne Bitcoin
Statt sich mit Sorgerecht, Regulierung und direkter Volatilität auseinanderzusetzen, investierte Capital Group 1 Milliarde Dollar in Unternehmen, die mit Bitcoin verbunden sind. Dieses Investment ist jetzt über 6 Milliarden Dollar wert.
Die Strategie beruhte auf drei Hauptinvestitionstypen:
1. Strategie (ehemals MicroStrategy)
Der Kronjuwel dieses Portfolios, Strategy, wurde zum weltweit bekanntesten Bitcoin-Proxy. Ursprünglich ein Unternehmen für Geschäftsanalyse-Software, verwandelte es sich unter CEO Michael Saylor, der ab 2020 aggressiv Bitcoin ansammelte.
Bis 2025 hatte sich der Aktienkurs von Strategy in fünf Jahren mehr als vervielfacht, hauptsächlich angetrieben durch seine massiven Bitcoin-Bestände. Für die Capital Group bedeutete der frühe Einstieg in diese Aktie astronomische Gewinne.
2. Metaplanet (Japan)
Ein überraschendes Unternehmen war Metaplanet, ein japanischer Hotelbetreiber, der sich inBitcoin-Reserven
Die mutige Entscheidung, Treasury-Fonds in Bitcoin zu investieren, zeigte, wie die Akzeptanz über Technologieunternehmen hinaus in traditionelle Branchen vordringt.
Die Investition der Capital Group in Metaplanet war nicht nur auf Renditen ausgerichtet, sondern stellte ein Signal dar, dass die Anziehungskraft von Bitcoin jetzt global ist und geografische sowie sektorale Grenzen überschreitet.
3. Großangelegte Bitcoin-Miner (z.B. MARA Holdings)
Bergbauunternehmen wieMARA Holdings
Warum dieser Ansatz funktioniert hat
Die Brillanz der Capital Group bestand darin, Bitcoin als Rohstoff und nicht als spekulatives Glücksspiel zu rahmen. So wie das Unternehmen einen Goldminenbetreiber oder Ölproduzenten bewerten würde, bewertete die Firma:
Bilanzstärke— wie viel Bitcoin das Unternehmen hielt.
- Geschäftsgrundlagen— ob das Unternehmen Bärenmärkte überstehen könnte.
Markt-Korrelation— wie eng die Aktie den Preis von Bitcoin verfolgte.
Durch die Verwendung dieses Ansatzes verwandelte die Capital Group das, was viele als „Krypto-Spekulation“ betrachten, in ein traditionelles Anlageklassen-Spiel.
The Bigger Picture: Institutional Embrace of Bitcoin
Die Capital Group ist nicht allein in diesem Wandel. Heute:
Unternehmensschatzämter halten gemeinsam über 1 Million Bitcoin, die mehr als 117 Milliarden Dollar wert sind.
Giganten wie Tesla, Coinbase und Square setzen ihre Bitcoin-Reserven weiter aus.
Sogar Regierungen und Pensionsfonds erkunden indirekte Bitcoin-Exposition.
Diese Bewegung markiert einen Paradigmenwechsel: von Skepsis zu Integration. Bitcoin ist nicht mehr nur für Kleinanleger oder krypto-native Fonds, sondern wird zu einer Kernallokation in institutionellen Portfolios.
Zukunftsorientierte Einblicke: Was das für Investoren bedeutet
Die Auswirkungen der Strategie von Capital Group sind tiefgreifend:
Legitimierung von Bitcoin-gebundenen Aktien
Wenn ein konservativer, hundert Jahre alter Fonds Milliarden in Bitcoin-Reserven investiert, signalisiert das der Wall Street, dass Bitcoin-Engagement kein Randthema mehr ist.Erhöhter Bedarf an Bitcoin-Proxys
Aktien wie Strategy, Metaplanet und MARA könnten höhere institutionelle Zuflüsse verzeichnen, was die Bewertungen weiter in die Höhe treiben könnte.Neue Anlagevehikel am Horizont
Erwarten Sie mehr ETFs, strukturierte Produkte und Fonds, die darauf ausgelegt sind, Bitcoin-Exposure zu bieten, ohne direkte Krypto-Bestände.
Für individuelle Investoren schafft diese institutionelle Validierung sowohl Chancen als auch Risiken. Während diese Aktien eine Brücke zu Bitcoin bieten, sind sie oft volatiler als BTC selbst, was sowohl die Marktschwankungen als auch unternehmensspezifische Faktoren widerspiegelt.
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Wie Sie Bitcoin-Aktien selbst handeln können
Das Handbuch der Capital Group bietet einen praktischen Rahmen für Privatanleger:
Schritt 1: Forschung über Bitcoin Treasury-Unternehmen
Suchen Sie nach Firmen wie Strategy oder Metaplanet, die erheblichen Bitcoin-Bestände halten. Bewerten Sie deren Bilanzen und langfristige Treasury-Strategien.
Schritt 2: Bitcoin-Miner erkunden
Miner wie MARA oder RIOT fungieren als gehebelte Wetten auf den Preis von Bitcoin. Sie können während Bullenmärkten überproportionale Renditen erzielen, könnten jedoch in längeren Rückgängen Schwierigkeiten haben.
Schritt 3: Überlegen Sie sich diversifizierte Fahrzeuge
Schritt 4: Direkte und indirekte Exposition ausbalancieren
Ein ausgewogenes Portfolio könnte Folgendes umfassen:
Direkte Bitcoin-Bestände(für reine Exposition).
Bitcoin-Proxy-Aktien(für die Chancen auf Kurssteigerungen).
ETFs oder Fonds (für Diversifikation).
Schritt 5: Verwenden Sie regulierte Plattformen
Ob Sie Bitcoin direkt kaufen oder in Bitcoin-Aktien investieren, stellen Sie sicher, dass Sie regulierte Börsen oder Broker mit hohen Compliance-Standards verwenden.
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Fazit
Die 6 Milliarden Dollar Windfall von Capital Group beweist, dass selbst die konservativsten Fonds enorme Werte in Bitcoin finden können, ohne die Münze selbst zu halten. Indem Bitcoin wie einen Rohstoff behandelt und in Unternehmen mit erheblichen BTC-Reserven investiert wurde, überbrückte die Firma die alte Finanzwelt und die neue digitale Wirtschaft.
Für Investoren ist die Lektion klar: Die Bitcoin-Möglichkeit beschränkt sich nicht nur auf den direkten Kauf von BTC. Aktien, Miner und Unternehmensschätze können mit vertrauten, regulierten Strukturen eine Beteiligung bieten.
FAQ
Hat die Capital Group Bitcoin direkt gekauft?
Nein, es kaufte Aktien von Bitcoin-Schatzunternehmen und Minern und vermied direkte Verwahrungsrisiken.
Warum ist Strategy (ehemals MicroStrategy) so entscheidend?
Seine Transformation zu einem Bitcoin-Proxy führte dazu, dass der Aktienkurs in fünf Jahren um das 20-fache stieg, was ihn zum größten Gewinner des Fonds machte.
Sind Bitcoin-Miner eine sichere Investition?
Sie können sehr profitabel, aber auch volatil sein, da sie von den Energiekosten, den Vorschriften und dem Preis von Bitcoin abhängen.
Können Privatanleger diese Strategie replizieren?
Ja, indem Sie Bitcoin-verbundene Aktien, ETFs oder Miner kaufen und gleichzeitig in direkte Bitcoin-Exposure diversifizieren.
Was bedeutet das für die Zukunft von Bitcoin?
Die institutionelle Akzeptanz durch Unternehmensanleihen signalisiert die wachsende Rolle von Bitcoin als Mainstream-Finanzanlage.
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