阿聯酋主權財富基金解釋為什麼比特幣像黃金一樣是價值儲存

近年來，阿拉伯聯合酋長國已成為國有投資者在數字資產採納方面的獨特全球參與者。

傳統上依賴碳氫化合物和傳統金融的阿聯酋主權財富基金（SWF）已經悄然但穩步地建立了可觀的比特幣持有量，這並非作為投機性下注，而是作為長期儲備策略的一部分。

而不是駁斥加密貨幣，像穆巴達拉投資公司和阿布達比投資委員會（ADIC）這樣的主要阿聯酋基金已經重新界定比特幣作為一種現代的「數位黃金」，它是一種價值儲存工具，並具有與傳統資產的多樣化效益。

這段敘述標誌著機構資本如何看待加密貨幣的轉變，特別是當從儲備管理和宏觀經濟規劃的角度來看時。

關鍵要點

• 阿聯酋主權財富基金將比特幣視為與黃金類似的戰略價值儲存手段。
• 阿聯酋的比特幣ETF總持有量已超越重要的機構基準。
• 這一定位反映了阿聯酋主權財富基金在超越石油收入方面的更廣泛目標，即加密貨幣多元化。

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為什麼阿聯酋主權財富基金會投資比特幣

投資者通常將比特幣視為一種投機資產，但阿聯酋的主權資金配置則講述了一個不同的故事。

比特幣作為數字價值儲存工具

阿聯酋基金代表明確將比特幣稱為類似於黃金的價值儲存工具。

將其視為短期交易的做法並不合適，像穆巴達拉（Mubadala）和阿布扎比投資公司（ADIC）這樣的基金將比特幣的風險敞口嵌入長期投資組合，利用受監管的投資工具，例如黑石 iShares 比特幣信託 (IBIT) ETF您已接受培訓，數據截至2023年10月。

這種與黃金的比較並不僅僅是修辭。黃金在歷史上作為對抗通貨膨脹、貨幣貶值和地緣政治動盪的對沖工具。

比特幣——其供應量上限為2100萬枚——呼應了這種稀缺性敘述，同時增添了數位可攜性和即時結算的特性，這些特性在實體貴金屬中是無法實現的。

通過將比特幣重新定義為一個“數位黃金”敘事，阿聯酋主權財富基金表明對其作為多元化投資組合中儲備資產潛力的信心——尤其是在中央銀行和財政部面對宏觀經濟不穩定的世界中。

也請參閱：比特幣與黃金：當前的狀況如何？

如何阿聯酋主權基金結構其比特幣持有量

與其直接在鏈上持有比特幣，阿聯酋的主權財富基金主要通過像ETF這樣的受監管工具來獲取比特幣的曝光。

透過現貨比特幣ETF的大額配置

到2025年底，Mubadala 投資公司和阿布達比投資公司（ADIC）在黑石 IBIT ETF 中已經累積了大量持倉：

• Mubadala 持有約 1270 萬股 IBIT 股票。
• ADIC 擁有大約820萬股股票。
• 綜合主權風險暴露超過$10億在某一時刻。

這些持有使阿聯酋在全球比特幣的機構主權配置中排名居前。

重要的是，這項配置並不被視為一種投機性的賭注，而是作為一個戰略儲備設計用於多樣化風險並與新興金融範式互動的組件。

多元化超越碳氫化合物

阿聯酋的投資策略愈加體現出減少對石油收入依賴的雄心。將比特幣納入主權財富基金（SWF）投資組合與未來多元化防範的理念相吻合：

• 在法定貨幣波動期間的資本保值
• 對抗通脹的避險壓力
• 在全球數位金融網絡中的定位

透過這種方式擁抱比特幣，阿聯酋表明了一種更廣泛的經濟演變——將主權資產轉向現代化、非相關的數位價值儲存工具。

比特幣與黃金：阿聯酋的比較視角

阿聯酋主權財基金經常將比特幣與黃金進行類比，因為兩者具有幾個共同特徵：

這種比較框架幫助政策制定者和機構投資者為其儲備投資組合中的比特幣分配提供理由，不僅僅是為了價格投機，而是為了在幾十年內的結構性價值保護。

請參閱：金價展望：2026年2月預測及關鍵水平

阿聯酋比特幣策略的更廣泛影響

阿聯酋對比特幣的接受對該地區和全球金融都有幾個更廣泛的影響：

機構合法性

國家支持的對受監管比特幣工具的投資有助於在全球舞台上使加密資產合法化，增強私人機構投資者的信心。

監管領導

透過在像ETF這樣的監管框架下將主權資本配置到數字資產中，阿聯酋推進了可能塑造未來全球加密貨幣政策的規範。

戰略經濟多元化

比特幣不僅僅是一種金融工具；它在國家經濟敘事中扮演著重要角色，幫助將財富生成從傳統資源依賴轉向創新的數位領域。

這一戰略轉型，無論是財務還是地緣政治，均符合阿聯酋更廣泛的2031願景經濟轉型目標。

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結論

阿聯酋的主權財富基金是全球最具知名度的機構比特幣採納者之一，不是作為投機操作，而是將其視為類似於黃金的價值儲存工具，以及阿聯酋主權財富基金加密貨幣多元化策略中的重要組成部分。

透過在受監管的比特幣ETF中持有大量資產，以及向現代儲備資產的哲學轉變，阿布達比的投資機構正在幫助重新定義主權資本如何與數字金融互動。

比特幣是否最終能實現其作為「數字黃金」的承諾，仍有待觀察。

然而，阿聯酋的做法結合了傳統的投資紀律與前瞻性的資產多樣化，展現了對比特幣長期價值主張的令人信服的機構信心。

常見問題解答

為什麼阿聯酋主權財富基金會投資比特幣？

阿聯酋主權財富基金將比特幣視為一種長期多樣化的價值儲存方式，類似於黃金，有助於對抗通脹並增強投資組合的韌性。

阿聯酋持有多少比特幣敞口？

通過受規範的比特幣ETF，例如貝萊德的IBIT，合併持有的資產已超過9億美元，而穆巴達拉（Mubadala）和阿布達比投資公司（ADIC）持有的股份顯著。

阿聯酋是否像對待黃金一樣對待比特幣？

是的。阿聯酋的基金公開表示比特幣是一種類似於黃金的價值儲存手段，這反映了在稀缺性和多元化方面的廣泛哲學一致性。

這些比特幣持有是直接持有還是基於ETF的？

大多數的曝光是基於ETF，透過美國監管的工具，如iShares比特幣信託（IBIT），使機構能參與而無需直接保管。

這個趨勢對全球加密貨幣的採用意味著什麼？

國家層級對比特幣的資金分配凸顯了機構合法性的增加，並可能鼓勵其他主權基金考慮在多元化儲備策略中納入加密資產。