BTC อยู่ที่ 97,000 ดอลลาร์ในเดือนนี้—ความคาดหวังของผู้ถือจะเป็นจริงหรือไม่?

ขับเคลื่อนโดยปริมาณสัญญาซื้อขายอนุพันธ์ที่มีการเดิมพันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและการจัดสรรสินทรัพย์สปอตจากผู้ลงทุนระดับองค์กรอย่างมาก ขณะนี้การถกเถียงในตลาดกำลังจดจ่อกับการวิเคราะห์ว่าบิตโคインจะสามารถทะลุผ่านระดับ 97,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนปิดเทียนรายเดือนปัจุบันหรือไม่

การประเมินว่า BTC จะแตะระดับ 97,000 ดอลลาร์ในเดือนนี้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องพิจารณาทั้งปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมเศรษฐกิจมหภาคและพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่Overbought มากเกินไป

ขณะที่กระแสเงินทุนเข้าอย่างต่อเนื่องจากกองทุน ETF ที่ซื้อขายบนตลาดสด และความคืบหน้าด้านการกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติ CLARITY ให้การสนับสนุนเชิงโครงสร้าง ตัวชี้วัดแนวโน้มระยะสั้น โดยเฉพาะค่าดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์รายวัน (RSI) ที่อยู่ใกล้ระดับ 80.43 บ่งชี้ว่า การเพิ่มขึ้นแบบพาราโบลิกทันทีโดยไม่มีการปรับสมดุลสภาพคล่องมาก่อนนั้นเป็นไปได้ยากจากมุมมองทางคณิตศาสตร์

ข้อสรุปสำคัญ

• การยืดหยุ่นทางเทคนิคในระยะสั้นด้วยค่า RSI รายวันที่ยืดตัวสุดขั้วที่ 80.43 และแรงต้านการกระจายตัวที่หนักแน่นตั้งอยู่ระหว่าง $79,50 ถึง $83,000 การแตะระดับ $97,000 ในเดือนนี้จึงมีความเป็นไปได้ทางสถิติน้อยมากเว้นแต่ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นของราคาเกิดขึ้นระหว่างทาง
• เป้าหมายการสนับสนุนและการรวมศูนย์:การปรับตัวขึ้นกลับสู่ระดับ 50% ของฟีโบนัชchie ที่ประมาณ 67,798 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงอย่างมีสุขภาพดีและย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย เป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดในการปรับค่าอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในภาวะซื้อเกินและลดเลเวอเรจส่วนเกิน ก่อนที่จะทดสอบระดับราคาที่สูงขึ้น
• ความต้องการระดับองค์กรตั้งค่าพื้นฐานที่สูงขึ้น:กระแสเข้าสู่ ETF แบบสป็อตที่ยั่งยืน (สินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 85 พันล้านดอลลาร์) และความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่พัฒนาขึ้น (เช่น พระราชบัญญัติ CLARITY ของสหรัฐอเมริกา) ยังคงดูดซับการดำเนินการขายทำกำไรแบบเฉพาะจุดต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ่งที่เคยเป็นการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงตามปัจจัยมหภาคเปลี่ยนเป็นการปรับตัวทรงตัวแบบตื้นลงและได้รับการสนับสนุนเชิงโครงสร้าง

ราคา BTC ที่ 97,000 ดอลลาร์ในเดือนนี้

ความน่าจะเป็นของราคาบิทคอยน์ที่ระดับ 97,000 ในเดือนนี้ การเกิดการค้าจริงยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากการสิ้นสุดของแรงหนุนเฉพาะจุด ความจำเป็นในการปรับสมดุลสภาพคล่องของสมุดคำสั่งซื้อขาย และประสบการณ์ในอดีตหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นแบบแนวตั้ง

ขณะที่แบบจำลองการประเมินมูลค่าในระยะยาวหนุนระดับราคาที่สูงขึ้น ทัศนคติในระยะสั้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้ากำลังเผชิญกับแรงต้านสำคัญหลายประการ

• การหมดแรงโมเมนตัมที่จุดต้านทานหลัก:การขยายตัวในปัจจุบันได้ดันค่า RSI รายวันขึ้นไปแตะระดับ 80.43 ทำให้สินทรัพย์อยู่ในภาวะที่เกินขีดจำกัดอย่างลึกซึ้ง ซึ่งระบบการซื้อขายอัลกอริธึมและแผนกสถาบันมักจะลดการเปิดสถานะซื้อ (long exposure) เพื่อรับกำไroph ที่ได้จริงไปแล้ว
• ระดับความลึกของสมุดคำสั่งและข้อกำหนดด้านเงินทุน:การย้ายตลาดจากระดับปัจจุบันที่ประมาณ 78,500 ดอลลาร์สหรัฐไปยังระดับ 82,500–84,000 ดอลลาร์สหรัฐ และอุปสรรคทางจิตวิทยาที่ 90,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• ความคลาดเคลื่อนของราคาบิตคอยน์และความคาดหวังของสาธารณชนตัวชี้วัดความรู้สึกทางสังคมบ่งชี้ว่าความมั่นใจของนักลงทุนรายย่อยกำลังร้อนระอุ โดยเป้าหมายราคาที่ตั้งไว้อย่าง agressive มักละเลยกลไกของตลาดเชิงโครงสร้างและข้อจำเป็นในการทดสอบการสนับสนุนระดับล่างอีกครั้ง
• วัฏจักรการสกัดสภาพคล่องผู้เข้าร่วมตลาดที่ใช้เลเวอเรจมักจะเร่งซื้อก่อนอารมณ์โลดโผนของสาธารณะ; ขณะที่เทรดเดอร์รายย่อยซื้อเข้าสู่การทะลุ突破 (breakout) ผู้สร้างตลาดและทีมฝ่ายสถาบันจะดำเนินการสกัดสภาพคล่องแบบทิศทางตรงข้าม ซึ่งทำให้เกิดการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในระดับท้องถิ่น
• รูปแบบการย้อนกลับทางประวัติศาสตร์:ในวัฏจักรตลาดก่อนหน้า การขยายตัวรายวันแบบแนวตั้งซึ่งข้ามขั้นตอนการปรับสมดุลแบบรวมตัวหลายสัปดาห์ไปได้ มักตามด้วยการปรับตัวกลับสู่ค่าเฉลี่ยอย่างรุนแรง เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและ 50 วัน ก่อนที่จะเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับที่สูงขึ้น

เป้าหมายที่สมจริงสำหรับสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน

การประเมินเชิงเทคนิคสำหรับ 1 วันบิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐกราฟให้บริบทสำคัญสำหรับการกำหนดเป้าหมายราคาบิทคอยน์ที่เป็นจริงได้

หลังจากแตะระดับสูงสุดใกล้ 83,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม บิทคอยน์เข้าสู่ภาวะถดถอยแบบปรับตัวเป็นระยะเวลานานหลายเดือน โดยราคาสร้างระดับสูงและระดับต่ำที่ต่ำกว่าเดิมต่อเนื่อง จนกระทั่งสร้างฐานรองรับเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงถัดมาได้สร้างฐานการสะสมไว้ระหว่าง 62,500 ถึง 65,000 ดอลลาร์สหรัฐตลอดเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม

กราฟแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวในแนวตั้งอย่างรุนแรงออกจากฐานนี้ โดยจุดสูงสุดคือการพุ่งขึ้นของแท่งเทียนในวันเดียวถึง +7.56% ($5,518.70) ซึ่งผลักดันสินทรัพย์ให้เปิดที่ $72,981.94 สูงสุดระหว่างวันที่ $79,447.84 และปิดที่ $78,499.56

โครงสร้างกราฟิกนี้เปิดเผยได้สองกลไกเชิงโครงสร้างหลักคือ

1. แนวทางการจัดการกับสภาวะการจัดหาสินค้าขนาดใหญ่เกินความต้องการการขึ้นอย่างรวดเร็วนี้กำลังเข้าใกล้บล็อกการกระจายตัวหลักที่อยู่ระหว่าง $79,500 ถึง $83,000 โดยความต้านทานจากด้านบนที่มีนัยสำคัญยังคงมีอยู่ตั้งแต่ช่วงการกระจายตัวเมื่อเดือนเมษายน/พฤษภาคม
2. ช่องว่างด้านความเร็วและการสนับสนุน:การขาดการทดสอบโครงสร้างซ้ำระหว่างการปีนแนวตั้งสร้างช่องว่างด้านสภาพคล่องระหว่าง 68,000 ดอลลาร์ และ 73,000 ดอลลาร์

ดังนั้น เมื่อพิจารณาว่า BTC จะพุ่งถึง 97,00 ดอลลาร์สหรัฐในเร็วๆ นี้หรือไม่ แบบจำลองตลาดที่เป็นจริงจังคาดการณ์ไว้ว่าจะมีช่วงการซื้อขายระดับกลางก่อนจะไปถึงเป้าหมาย แทนที่จะเป็นการพุ่งขึ้นแบบเชิงเส้นทันที

เป้าหมายระยะสั้นที่เป็นไปได้คือการทดสอบการจัดหาสินค้าที่ระดับ 80,000–82,500 ตามด้วยการปรับตัวเชื่อมโยงแบบแก้ไขไปยังระดับฟิโอบนัครีทเรสเมนต์ 50% ที่อยู่ใกล้เคียงกับ 67,798 ดอลลาร

ซื้อบิต_coin (BTC) ที่นี่

การถดถอยเช่นนี้มีหน้าที่กำหนดระดับต่ำที่สูงขึ้น รีเซ็ตตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ซื้อมากเกินไป และสร้างฐานการรองรับที่จำเป็นก่อนที่ตลาดจะพยายามทำBreaking ระดับแมโครไปยัง $97,000

การวิเคราะห์ตลาดบิตคอร์น: ปัจจัยด้านเทคนิค vs ปัจจัยพื้นฐาน

แนวโน้มตลาดบิตคอยน์ในภาพรวมถูกกำหนดโดยความขัดแย้งระหว่างพื้นฐานของนักลงทุนองค์กรที่เชื่อมั่นต่อเนื่อง กับการสิ้นสุดของแรง technical ในระยะใกล้

ในขณะที่ระบบหลอดของความต้องการแบบสป็อตยังคงดูดซับสินค้าหมุนเวียนอยู่นั้น ตัวชี้วัดเชิงเทคนิคแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมกำลังยืดออกชั่วคราว

การไหลเข้าของ ETF และการสกัดสภาพคล่อง

การจัดสรรเงินทุนสุทธิเข้าสู่ ETF ของบิตคอยน์แบบสเป็คได้เปลี่ยนโครงสร้างตลาดอย่าง的根本 (fundamentally) โดยการสร้างแหล่งความต้องการจากผู้ลงทุน institutional ที่มีลักษณะต่อเนื่อง

โปรไฟล์ทุนที่เข้าสู่สินค้าเหล่านี้แทนถึงผู้จัดการทรัพย์สินเพื่อเป้าหมายระยะยาว ที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่จดทะเบียน และกองทุน机构ที่จัดสรรงบประมาณสำหรับเป้าหมายระยะหลายปี

• การดูดซับทุนด้วยสินทรัพย์Under Management (AUM) ของกอง ETF ทั้งหมดที่เกิน 85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การซื้อที่เป็นฐานมั่นคงช่วยดูดซับอุปทานส่วนเกินจากตลาดรอง ลดทอนความรุนแรงของการปรับตัวลดลงของตลาดโดยรวม
• การบรรเทาการเทขายสภาพคล่องเมื่อนักลงทุนซื้อขายระยะสั้นดำเนินกลยุทธ์การรับกำไรใกล้จุดสูงสุดในท้องถิ่น ความปรากฏของตะกร้าการสร้าง ETF รายวันจะให้สภาพคล่องที่เป็นตัวต้านทานเพื่อป้องกันการไหลลื่นของสถานการณ์การ liquidation แบบระบบ
• การเสริมความมั่นคงของพื้นในขณะที่เงิน流入ของสถาบันไม่ได้ขจัดการปรับตัวลดลงเชิงเทคนิค แต่ช่วยลดความลึกของการลดลง ทำให้การปรับตัวลดลงเชิงแมโครที่เคยอยู่ในช่วง 30–40% กลายเป็นการรวมตัวในระดับตื้นกว่าที่ 10–15%

ผลกระทบต่อการกำกับดูแล: พระราชบัญญัติ CLARITY และกรอบระดับโลก

สิ่งแวดล้อมการกำกับดูแลระดับโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่การกำกับดูแลแบบมีโครงสร้าง ซึ่งช่วยลดอุปสรรคด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างมีนัยสำคัญสำหรับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงอุปสรรคการปฏิบัติงานที่ยังคงเหลืออยู่

สหรัฐอเมริกาพระราชบัญญัติคลาริตีกำหนดนิยามตามกฎหมายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ดิจิทัลและสถานะสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อให้ได้ความชัดเจนด้านการกำกับดูแลที่จำเป็นต่อผู้จัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่

ในเวลาเดียวกัน กรอบการทำงานที่กำลังจะมีขึ้นของสหราชอาณาจักรภายใต้ธนาคารกลางสหราชอาณาจักร (FCA) จะกำหนดกฎการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างชัดเจนสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดภายในปี 2027

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางกฎระเบียบยังคงเกิดขึ้นภายในกฎระเบียบของธนาคารระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม:ผลกระทบของ Clarity ACT ต่อตลาดบิตโคอิน (BTC)

แนวทางกรอบระดับบาเซิลที่กำหนดบทลงโทษด้านการถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงที่ร้อยละ 1,250 สำหรับการถือครองบิตโคอินโดยตรงยังคงจำกัดความสามารถของธนาคารพาณิชย์ในการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงบนงบดุลของตน โดยไม่จำเป็นต้องจัดสรรส่วนของทุนที่สูงเกินไป

จนกว่ามาตรฐานธนาคารจะพัฒนาเพื่อรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นหลักประกันมาตรฐาน ความเสี่ยงขององค์กรจะไหลผ่านเครื่องมือกองทุนโครงสร้างเป็นหลัก มากกว่าการรับเข้าโดยตรงของแผนกtreasury ขององค์กร

หมายเหตุสุดท้าย

ความคาดหวังที่ว่าบิทคอยน์จะพุ่งถึง 97,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในกรอบเวลาเดือนปัจจุบันถูกจำกัดด้วยภาวะอ่อนแรงทางเทคนิคและแรงต้านการพักตัวที่หนักหน่วงบริเวณระหว่าง 79,500 ถึง 83,000 ดอลลาร์สหรัฐ

แม้ว่าการสะสม ETF แบบต่อเนื่องและการพัฒนากฎหมายจะสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการกำหนดราคาในรอบที่ยาวนานกว่า แต่กลไกตลาดจำเป็นต้องมีช่วงการปรับตัวขึ้นเพื่อดูดซับผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การถดถอยเชิงเทคนิคเข้าสู่ระดับการสนับสนุนสำคัญ โดยเฉพาะบริเวณไฟбоนาชชี $67,798 จะถือเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติของตลาดมากกว่าการล้มเหลวเชิงโครงสร้าง

การปรับรวมดังกล่าวจะเป็นการีเซ็ตค่า RSI ที่อยู่ในระดับเกินจริงที่ 80.43 ล้างเลเวอเรจส่วนเกินออกจากตลาดอนุพันธ์ และสร้างฐานโครงสร้างที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนไปยังระดับ 97,000 ดอลลาร์และสูงกว่า

การวิเคราะห์ที่ให้ไว้ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อข้อมูลและความรู้เท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน หรือการซื้อขาย

สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความผันผวนของตลาดสูง ผู้อ่านควรดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบด้วยตนเอง และปรึกษามืออาชีพด้านการเงินที่ได้รับใบอนุญาตก่อนตัดสินใจลงทุน

FAQ

บิทคอยน์จะแตะระดับ 97,000 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนนี้หรือไม่

การเข้าถึงระดับ 97,000 ดอลลาร์ภายในเดือนปัจจุบันนั้นเป็นไปได้ยากตามหลักสถิติ แม้ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันในระยะยาวจะยังคงแข็งแกร่ง แต่บิตคอยน์กำลังเผชิญแรงต้านทางเทคนิคที่สำคัญในระยะสั้น ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) รายวันอยู่ในระดับเกินซื้อเกินขายสูงที่ 80.43 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพการซื้อเกินจริงที่จุดนี้มักเป็นช่วงเวลาที่ทีมซื้อขายจะดำเนินการทำกำไร หากระหว่าง 79,500 ถึง 83,000 ดอลลาร์ไม่มีการปรับตัวแบบ consolidation ที่ยั่งยืนเพื่อดูดซับอุปสงค์ส่วนเกินในระดับที่สูงกว่า การพุ่งขึ้นแบบตรงตั้งไปยังระดับ 97,000 ดอลลาร์ในทันทีจะไม่มีโครงสร้างสนับสนุนที่มั่นคง

ฉันไม่สามารถให้คำแนะนำด้านการลงทุนหรือการวิเคราะห์ราคาได้

เป้าหมายระยะใกล้ที่เป็นไปได้ในช่วงระหว่าง 67,798 ดอลลาร์ถึง 82,500 ดอลลาร์ หลังจากที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากช่วง 82,500 ดอลลาร์ถึง 83,000 ดอลลาร์ การปรับตัวถอยกลับเชิงเทคนิคสู่ระดับ Fibonacci 50% ซึ่งอยู่ใกล้ 67,798 ดอลลาร์ จะช่วยให้ตลาดสามารถรีเซ็ตตัวชี้วัดที่อยู่ในภาวะซื้อเกิน กำจัดความเป็นเลเวอเรจส่วนเกิน และสร้างฐานรองรับสำหรับการเคลื่อนไหวขึ้นในขั้นถัดไป

ไม่ขอตอบคำถามนี้

บิตคอยน์ถือว่าซื้อมากเกินไป เนื่องจากระดับดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันพุ่งขึ้นสู่ระดับ 80.43 โดยในทางวิเคราะห์เชิงเทคนิค การอ่านค่า RSI ที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ว่าความเร็วในการซื้อมีมากเกินไปเมื่อเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานของตลาดในระยะสั้น และการอ่านค่าที่สูงเกิน 80 ตามประวัติศาสตร์บ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของแรงผลักดัน ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับตัวลดลงของราคาในขอบเขตจำกัด หรือการปรับตัว sideways แบบ consolidating

ผลกระทบของการไหลเข้าของ Bitcoin ETF ที่จับตามองอย่างใกล้ชิดต่อการปรับตัวลดลงของตลาดเป็นอย่างไร

การไหลเข้าของ ETF แบบสปอตทำหน้าที่เป็นเครื่องดูดซับคลื่นกระแทกทางเศรษฐกิจมหภาค ช่วยสร้างพื้นราคาที่สูงขึ้นในช่วงที่เกิดการปรับตัวลดลง ด้วยทรัพย์สินUnderManagement (AUM) รวมมากกว่า 85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และความต้องการจากนักลงทุนinstitutional ที่ยั่งยืน เช่น การไหลเข้าสุทธิรายเดือน 1.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ETF เหล่านี้จึงแสดงถึงทุนที่คงอยู่และมีระยะยาว แม้ว่าการไหลเข้าเหล่านี้จะไม่สามารถป้องกันการดีดตัวลดลงทางเทคนิคจากกำไรที่ได้รับได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็ช่วยดูดซับอุปทานส่วนเกินของตลาด และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหดตัวอย่างรุนแรงและลุกลามเป็นวงกว้าง

กฎหมาย CLARITY ของสหรัฐอเมริกามีผลต่อทิศทางระยะยาวของบิตคอยน์อย่างไร

พระราชบัญญัติ CLARITY ของสหรัฐอเมริกาช่วยเสริมสร้างทิศทางตลาดบิทคอยน์ โดยให้การจัดหมวดหมู่ตามกฎหมายอย่างเป็นทางการและลดความคลุมเครือทางกฎหมาย การกำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างชัดเจนช่วยขจัดอุปสรรคด้านการกำกับดูแลสำหรับผู้จัดสรรสินทรัพย์ของสถาบันและคลังของบริษัท สร้างทางเดินสำหรับการลงทุนเงินทุนระยะยาวในระดับที่มากขึ้นในสินทรัพย์ประเภทนี้