การชำระเงินด้วยคริปโตคืออะไร? ทำความเข้าใจกับการขาดทุนในการซื้อขายคริปโต

ในโลกของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล การชำระบัญชีเป็นแนวคิดที่สำคัญที่ช่วยปกป้องเทรดเดอร์และแพลตฟอร์มจากความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ ในแง่ง่ายๆ การชำระบัญชีหมายถึงการปิดตำแหน่งที่ขาดทุนโดยอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงที่เทรดเดอร์จะทำให้ยอดเงินในบัญชีหมดไป

กระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อทำการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ เนื่องจากช่วยในการจัดการความเสี่ยงของทั้งนักเทรดและแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การชำระบัญชีทำงานอย่างไร? มาดำดิ่งไปในรายละเอียดกันเถอะ!

Liquidation คืออะไร?

การ Liquidation ในการซื้อขายคริปโตเกิดขึ้นเมื่อการลงทุนของเทรดเดอร์ถูกปิดอัตโนมัติโดยการแลกเปลี่ยนเพื่อชดเชยการขาดทุน โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อทำการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถยืมเงินทุนเพื่อเพิ่มการเปิดเผยในตลาด แต่มันก็เพิ่มศักยภาพในการขาดทุนด้วยเช่นกัน.

หากตลาดเคลื่อนไหวตรงข้ามกับตำแหน่งของนักเทรด และหลักประกันของพวกเขาไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการขาดทุน การแลกเปลี่ยนจะเข้ามาทำการขายตำแหน่งนั้นออกไป

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ค้าลงทุนในตำแหน่งยาวใน Bitcoin โดยใช้เลเวอเรจ พวกเขากำลังเดิมพันว่าราคาของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้น。

อย่างไรก็ตาม หากราคาของ Bitcoin ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนจะเผชิญกับความเสี่ยงในการขาดทุน ราคา Liquidation ถูกตั้งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสียหายเกินกว่าหมายประกันของนักลงทุน และเมื่อราคานี้ถึง นักลงทุนจะถูกปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

กลไกของการชำระหนี้

เมื่อผู้ค้าทำการซื้อขายที่มีเลเวอเรจ พวกเขาจำเป็นต้องจัดเตรียมหลักประกันซึ่งทำหน้าที่เป็นเงินฝากรักษาความปลอดภัย หากมูลค่าของตำแหน่งของผู้ค้าตกลงไปถึงระดับหนึ่ง ตลาดจะทำการจำหน่ายตำแหน่งนั้นเพื่อชดเชยการขาดทุน

ราคาการชำระบัญชีนี้ถูกกำหนดจากปริมาณของเลเวอเรจที่ใช้ เลเวอเรจที่สูงขึ้นหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยสามารถกระตุ้นการชำระบัญชีได้ ในขณะที่เลเวอเรจที่ต่ำกว่าจะให้การปกป้องจากความผันผวนของตลาดมากขึ้น.

ตัวอย่างในโลกจริง

สมมุติว่าผู้ค้าใช้เลเวอเรจ 10 เท่าในการซื้อขาย Bitcoin หากราคาของ Bitcoin ลดลง 10% ตำแหน่งของผู้ค้าอาจถูกบังคับให้ขาย แต่โดยการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนหรือรักษาหุ้นค้ำประกันเพิ่มเติม ผู้ค้าสามารถบริหารความเสี่ยงและป้องกันการบังคับขายได้แม้ว่าจะอยู่ในตลาดที่มีความผันผวน

ปัจจัยกระตุ้นสำหรับการชำระบัญชี

มีปัจจัยหลายประการที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการในการชำระบัญชี:

• ระดับการใช้ประโยชน์: การใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้นทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นในการถูกล้างบัญชีเนื่องจากความผันผวนของราคาที่น้อยลง.
• ความผันผวนของตลาด

  การเคลื่อนไหวของราคาอย่างเฉียบพลันและรวดเร็วสามารถผลักดันตำแหน่งเข้าสู่การชำระบัญชีได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

• การจัดการหลักประกัน: หากหลักประกันไม่เพียงพอ ความเสี่ยงในการขายทอดตลาดจะเพิ่มขึ้น
  
  
  
   

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชี

ในขณะที่การล้างสินทรัพย์ทำหน้าที่เป็นตาข่ายความปลอดภัย แต่ก็มีความเสี่ยงที่สำคัญ:

• การสูญเสียมาร์จิ้นเริ่มต้น: ผู้ค้าสามารถสูญเสียหลักประกันทั้งหมดหากเกิดการชำระบัญชี
• ผลกระทบต่อตลาด: การเลิกธุรกิจขนาดใหญ่สามารถทำให้เกิดความไม่แน่นอนและอาจกระตุ้นให้เกิดการเลิกธุรกิจอีกมากขึ้นในลักษณะลูกโซ่.
• ความเครียดทางจิตใจ

  ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการชำระบัญชีสามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และการตัดสินใจในการซื้อขายของพ่อค้า.

  
  
  
  
   

วิธีป้องกันการ liquidate ใน cryptocurrency

เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์หลายอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี:

1. ใช้เลเวอเรจที่เหมาะสม: หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจที่สูงเกินไป ผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นด้วยเลเวอเรจต่ำเพื่อลดความเสี่ยง
2. ตั้งค่าคำสั่งหยุดขาดทุน: การใช้คำสั่งหยุดขาดทุนสามารถช่วยจำกัดการขาดทุนและป้องกันไม่ให้ตำแหน่งถูกขายหมดโดยอัตโนมัติ.
3. รักษาหลักประกันให้เพียงพอ

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนี้ของคุณเกินกว่าขั้นต่ำที่ตลาดแลกเปลี่ยนกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการขายสินทรัพย์ในกรณีที่มีการทำลายสถานะของคุณ.

4. ตรวจสอบสภาพตลาด

   ติดตามแนวโน้มและข่าวสารในตลาดอยู่เสมอ เพื่อที่คุณจะสามารถปรับสถานะของคุณให้เหมาะสมก่อนที่การเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงจะเกิดขึ้น。

5. กระจายพอร์ตลงทุนของคุณ
   : กระจายการลงทุนของคุณไปยังสินทรัพย์ที่แตกต่างกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ตำแหน่งเดียวทำให้เกิดการขายชั่วคราว
   
   
   
    

สรุป

คำถามที่พบบ่อย

1. ลิควิดation ในการซื้อขายคริปโตมีความหมายว่าอย่างไร?

การชำระบัญชีในตลาดซื้อขายคริปโตจะเกิดขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนปิดตำแหน่งของการค้ารายบุคคลโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม มันเกิดขึ้นเมื่อหลักประกันของผู้ค้าไม่ครอบคลุมการขาดทุนของพวกเขาอีกต่อไปเนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะเมื่อใช้เลเวอเรจ

2. ฉันจะป้องกันไม่ให้ตำแหน่งของฉันถูกทำให้เป็นของเหลวได้อย่างไร?

เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี คุณสามารถใช้เลเวอเรจที่ต่ำลง กำหนดคำสั่งหยุดขาดทุน รักษาหลักประกันเพิ่มเติม และกระจายการลงทุนของคุณ กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยจัดการความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหันและป้องกันการขาดทุนที่สำคัญ

3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าตำแหน่งของฉันถูกทำให้เป็นของเหลว?

หากตำแหน่งของคุณถูกทำลาย ตลาดจะขายหลักประกันของคุณเพื่อชดเชยความสูญเสีย ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียมาร์จิ้นเริ่มต้นของคุณ และตำแหน่งของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อบัญชีของคุณ。