Os mercados de criptomoedas enfrentaram uma correção acentuada na semana de 3 a 9 de novembro de 2025, à medida queBitcoin,Ethereum, e principais altcoins registraram perdas de 3–4%.

Analistas apontaram para uma mistura de fatores técnicos e macroeconômicos por trás da queda: um grande desengajamento da alavancagem, nova correlação com as ações dos EUA e uma onda de incerteza emfinanças descentralizadas (DeFi).

O resultado foi uma semana volátil que lembrou os traders o quão interconectados os ativos digitais se tornaram com os mercados tradicionais e os ciclos de liquidez.

1. Aproveitar o Desfazimento e Liquidações Forçadas

A onda inicial de vendas veio dos mercados de derivativos. Bilhões em posições longas alavancadas foram liquidadas em várias exchanges, especialmente na Binance e OKX, à medida que as taxas de financiamento se inverteram. O interesse em aberto caiu drasticamente, sinalizando que os traders estavam reduzindo sua exposição após semanas de acumulação especulativa.

Este efeito cascata desencadeou liquidações automáticas, empurrando os preços para baixo em questão de horas. Analistas observaram que a liquidez escassa e a atividade reduzida de criação de mercado amplificaram a queda, enquanto chamadas de margem em pequenas corretoras causaram mais volatilidade.

Este tipo de “espiral de desalavancagem” frequentemente ocorre quando as taxas de financiamento permanecem elevadas por tempo demais, seguidas por uma mudança repentina no sentimento.

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2. Correlação entre Pressão Macroeconômica e Equidade

O cenário macroeconômico mais amplo também trabalhou contra os mercados de cripto. Os índices de ações dos EUA enfraqueceram durante o mesmo período após comentários restritivos de funcionários do Federal Reserve diminuírem as expectativas de cortes de taxas no início de 2026.

O Nasdaq Composite caiu quase 2% no meio da semana, arrastando a correlação de curto prazo do Bitcoin com as ações de tecnologia de volta acima de 0,8.

À medida que o dólar se fortaleceu e os rendimentos dos títulos do Tesouro aumentaram, os ativos de risco enfrentaram saídas — e o cripto, frequentemente tratado como uma classe de ativos de alto risco, sentiu a pressão.

Este retorno da correlação macro destacou como o comportamento dos investidores continua sensível a sinais financeiros tradicionais, especialmente na ausência de catalisadores específicos de criptomoedas.

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3. Incidentes de Segurança em DeFi e Contágio no Mercado

Adicionando à tensão, houve vários exploits de DeFi e violações de segurança relatadas durante a mesma semana. As perdas em plataformas de empréstimo descentralizadas e de rendimento abalaram a confiança dos traders e levaram a retiradas temporárias de liquidez dos protocolos DeFi.

Embora a maioria das perdas tenha sido contida, o medo de contágio se espalhou rapidamente nas redes sociais, levando muitos investidores a mover ativos para stablecoins ou exchanges centralizadas.

Historicamente, choques relacionados ao DeFi amplificam a volatilidade em todo o mercado de criptomoedas, pois reduzem a liquidez on-chain e enfraquecem o sentimento entre os traders ativos.

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4. Quebras Técnicas e Mudança de Sentimento

No lado técnico, o Bitcoin caiu brevemente abaixo de sua média móvel de 50 dias, acionando ordens de stop-loss e vendas algoritmicas. O Ethereum e o Solana refletiram o padrão, cada um testando níveis críticos de suporte que haviam se mantido durante outubro.

Analistas técnicos observaram que quando vários ativos de grande capitalização caem abaixo das médias móveis chave simultaneamente, isso muitas vezes acelera o momentum de queda.

O Índice de Força Relativa (RSI) das principais moedas caiu para o território de sobre-venda, sugerindo que um retorno de curto prazo era possível — mas os traders permaneceram cautelosos em meio à liquidez thin do fim de semana.

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Conclusão

A venda entre 3 e 9 de novembro de 2025 não foi causada por um único evento, mas por uma convergência de pontos de estresse: desalavancagem, ventos contrários macroeconômicos, instabilidade no DeFi e quebras técnicas.

Os observadores do mercado veem isso como parte de um ciclo natural de correção após meses de especulação agressiva.

Para os investidores, o foco agora se volta para indicadores-chave, como taxas de financiamento, open interest em futuros e liberações de dados macroeconômicos. Se esses se estabilizarem na próxima semana, os mercados de criptomoedas podem ver um rebote — mas, por enquanto, cautela e uma gestão de risco rigorosa permanecem essenciais.

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FAQ

Qual foi a principal razão para a queda dos preços das criptomoedas esta semana?

A causa primária foi uma liquidação maciça de posições longas alavancadas, que desencadeou uma reação em cadeia nos mercados à vista e futuros.

O Federal Reserve influenciou a queda do mercado?

Sim. Comentários agressivos de oficiais do Fed e dados mais fortes do dólar americano contribuíram para um clima avesso ao risco que afetou tanto as ações quanto os ativos cripto.

As hacks de DeFi foram responsáveis pela queda?

As perdas de DeFi não iniciaram a venda, mas agravaram a situação ao aumentar o medo entre os investidores e reduzir a liquidez em cadeia.

A criptomoeda se recuperará em breve?

A recuperação depende de se a alavancagem foi eliminada do sistema e se as condições macroeconômicas se estabilizam. Um aumento sustentado exigirá uma nova demanda à vista e uma melhora no sentimento.

O que os traders devem monitorar a seguir?

Veja as taxas de financiamento do Bitcoin, o interesse aberto total de mercado e os próximos indicadores econômicos, como os dados de inflação dos EUA. Estes determinarão se a correção se aprofunda ou reverte.