Die Fundingsätze im Krypto-Bereichperpetuelle Futuressind ein Mechanismus, der die Vertragspreise mit den Marktwerten übereinstimmt.

Sie stellen regelmäßige Zahlungen zwischen langfristigen und kurzfristigen Händlern dar und können je nach Marktsentiment entweder positiv oder negativ sein.

Hohe Funding-Raten signalisieren oft überhitzte Bedingungen, während negative Raten auf ein bärisches Sentiment hindeuten können.

Wichtigste Erkenntnisse

• Die Fundingraten sind wiederkehrende Zahlungen zwischen Long- und Short-Positionen in perpetuellen Futures.

• Positive Raten bedeuten, dass Long-Positionen Short-Positionen bezahlen, während negative Raten bedeuten, dass Short-Positionen Long-Positionen bezahlen.

• Hohe Finanzierungssätze können überverschuldete Märkte und potenzielle Umkehrungen signalisieren.

Entdecken Sie ausführliche Artikel, Expertenanalysen und die neuesten Markttrends aufBitrue's Blog.

Bereit, Ihre Krypto-Reise auf die nächste Stufe zu bringen?Registriere dich jetzt bei Bitrue

Was bedeutet die Crypto-Finanzierungsrate?

Die Bedeutung der Funding-Raten im Kryptobereich ist an den Unterschied zwischen dem Preis des perpetual Futures-Kontrakts und demSpotpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts.

Im Gegensatz zu traditionellen Futures haben unbefristete Verträge kein Ablaufdatum, sodass die Finanzierungsraten sicherstellen, dass die Preise an den Kassamarkt gebunden bleiben.

Zahlungen werden in der Regel alle 8 Stunden an den großen Börsen vorgenommen, und der Satz kann je nach Nachfrage nach Long- oder Short-Positionen schwanken.

Lese auch:

Futures-Handel in Krypto: Ein Anfängerleitfaden für 2026

Was geschieht, wenn der Funding-Rate hoch ist?

Ein konsequent hoher positiver Satz deutet auf eine starke bullishe Stimmung und hohe Nachfrage nach Long-Positionen hin. Dies kann das Halten von Long-Positionen teuer machen und zu Gewinnmitnahmen oder Umkehrungen führen. Händler interpretieren hohe Finanzierungssätze oft als Warnung vor möglichen Korrekturen.

Im Gegensatz dazu können tief negative Raten auf Panikverkäufe hinweisen, was Chancen für konträre Long-Positionen schafft.

Lese auch :Bitrue fügt $1 Perpetual Futures mit bis zu 10x Hebel hinzu — Was Händler wissen müssen

Die Mechanik der Funding-Sätze

Die Mechanik der Finanzierungssätze umfasst zwei Komponenten:

1. Zinssatz – spiegelt die Kreditkosten zwischen Basis- und Kurswährungen wider.

2. Premium-Index – misst die Differenz zwischen Terminkontrakten und Spotpreisen.

Börsen verwenden Formeln, die diese Faktoren kombinieren, obwohl die genauen Berechnungen variieren. Zum Beispiel wenden Binance und Bybit alle 8 Stunden Finanzierung an, während andere Plattformen Zeitpläne oder Obergrenzen anpassen können.

Funding-Sätze Krypto-Beispiele

Die Beispiele für Finanzierungsraten im Krypto-Bereich veranschaulichen, wie Händler sie strategisch nutzen.

In einer bullischen Phase: Wenn Bitcoin-Daueraufträge über dem Spotpreis gehandelt werden, wird das Funding positiv, und Long-Positionen zahlen an Short-Positionen. Dies entmutigt übermäßige Hebelwirkung und hält die Verträge im Einklang.

In einer bärischen Phase: Wenn Verträge unter dem Kassakurs gehandelt werden, wird die Finanzierung negativ, und Leerverkäufer zahlen den Long-Positionen, was Käufer ermutigt, einzusteigen.

Diese Beispiele zeigen, wie Finanzierungsraten als ein selbstkorrektierender Mechanismus wirken.

Lesen Sie auch:

Auswirkungen auf Handelsstrategien

Traders integrieren Finanzierungsraten in ihre Strategien, indem sie diese auf Signale überwachen. Steigende positive Raten können auf überhitzte Märkte hindeuten, während negative Raten unterbewertete Bedingungen hervorheben können.

Einige fortgeschrittene Händler verwenden delta-neutrale Strategien, um von Finanzierungszahlungen zu profitieren, ohne ein gerichtetes Risiko einzugehen.

Andere beobachten die Finanzierung als einen Indikator für die Stimmung, um Umkehrungen vorherzusehen.

Auch lesen:
Krypto-Handelsgeheimnisse: Achten Sie auf wichtige Einblicke in profitable Strategien

Risiken im Zusammenhang mit Finanzierungsraten

Plötzliche Anstiege der Finanzierungsraten können die Kosten erhöhen, insbesondere für hochverschuldete Händler, was zu Margin Calls oder Liquidationen führen kann.

Schnelle Veränderungen in der Stimmung können auch die Raten unerwartet umkehren, was ständige Überwachung erfordert. Das Ignorieren von Finanzierungsraten kann die Rentabilität beeinträchtigen und Händler versteckten Kosten aussetzen.

Fazit

Die Finanzierungssätze sind entscheidend für den Handel mit perpetual Futures.

Sie richten die Vertragspreise nach den Kassamärkten aus, spiegeln die Stimmung wider und beeinflussen die Handelskosten.

Durch das Verständnis dessen, was Finanzierungssätze im Krypto-Bereich bedeuten, wie sie funktionieren und was passiert, wenn sie hoch sind, können Händler das Risiko besser verwalten und Strategien in volatilen Märkten optimieren.

FAQ

Was bedeutet der Finanzierungszinssatz bei Kryptowährungen?

Es handelt sich um eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Tradern bei perpetual Futures, um die Preise mit den Spotmärkten in Einklang zu bringen.

Was passiert, wenn der Funding-Preis hoch ist?

Hohe positive Raten bedeuten, dass Long-Positionen Short-Positionen stark bezahlen, was oft auf überhitzte bullische Stimmung hinweist.

Was bedeutet es, wenn die Finanzierungsraten negativ sind?

Negative Zinsen bedeuten, dass Leerverkäufer an Long-Positionen zahlen, was normalerweise auf eine bärische Stimmung hinweist und Kaufpositionen fördert.

Wie oft werden Funding-Raten in Krypto gezahlt?

Die meisten Börsen regeln die Finanzierung alle 8 Stunden, obwohl die Zeitpläne je nach Plattform variieren können.

Warum sollten Händler die Funding-Raten überwachen?

Die Funding-Raten beeinflussen die Handelskosten, zeigen die Marktstimmung und helfen effektiv dabei, Hebelrisiken zu steuern.

Disclaimer: Die geäußerten Ansichten gehören ausschließlich dem Autor und spiegeln nicht die Ansichten dieser Plattform wider. Diese Plattform und ihre Partner lehnen jede Verantwortung für die Genauigkeit oder Eignung der bereitgestellten Informationen ab. Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht als finanzielle oder Investmentberatung gedacht.