Meta Platforms hat in den letzten Wochen einen starken Rückgang des Aktienkurses erlebt, was Besorgnis unter Investoren und Analysten ausgelöst hat. Die Aktien sind an sechs der letzten sieben Handelstage gefallen, wodurch ein Großteil der Gewinne gelöscht wurde.Meta-Aktiehat sich in diesem Jahr angesammelt.

Bis Freitag wird der Social-Media-Riese nun als der schwächste Performer unter den sogenannten Magnificent Seven, einer Gruppe führender Technologiewerte, angesehen.

Der Rückgang lässt sich auf den Quartalsbericht von Meta für das dritte Quartal am 29. Oktober zurückführen, der einen signifikanten Anstieg der Ausgaben für künstliche Intelligenz-Initiativen hervorhob. Investoren waren von den ehrgeizigen KI-Investitionen überrascht, die den Bau von Rechenzentren und die Erhöhung der Rechenleistung zur Unterstützung fortschrittlicher KI-Modelle umfassen.

Nach dem Bericht fiel die Meta-Aktie um 11 %, wobei in den folgenden Handelssitzungen weitere 9 % verloren gingen. Das Unternehmen hat zudem letzte Woche 30 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Anleihen gesammelt, was die Marktbedenken weiter verstärkte.

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AI-Ausgaben wecken Bedenken bei Investoren

Während die Werbeeinnahmen von Meta weiterhin stark sind und im dritten Quartal um 26 % gewachsen sind, haben Bedenken hinsichtlich der Investitionsausgaben stark auf dem Aktienkurs gelastet.

Meta gab bekannt, dass sie im nächsten Jahr ein deutlich höheres Ausgabenniveau im Vergleich zu 2025 erwartet. Die Investitionsausgaben für dieses Jahr werden auf 71 Milliarden Dollar geschätzt, was nahezu dem Gesamtbetrag des letzten Jahres entspricht.

CEO Mark Zuckerbergs Vision umfasst die Schaffung fortschrittlicher KI-Systeme, die von Analysten manchmal als „künstliche Superintelligenz“ beschrieben werden. Allerdings bleibt der Zeitpunkt und die Rendite solcher Projekte ungewiss, was einige dazu veranlasst, Parallelen zu Metas kostspieligen Investitionen in das Metaversum zu ziehen, die die Aktie 2022 belastet haben.

Dan Salmon von New Street Research erklärte den Unterschied: Metas aktuelle Ausgaben für KI können potenziell für andere Geschäftsprojekte, wie z.B. Cloud-Infrastruktur, umgewidmet werden, während ein Großteil der Investitionen in das Metaversum, falls das Projekt nicht Fuß fassen kann, abgeschriebene Kosten wären. Trotz dessen hat das Ausmaß der Ausgaben Vorsicht unter den Investoren geschaffen.

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Aktienmarktindikatoren zeigen schwache Dynamik an

Der Aktienkurs von Meta hat auch aus technischer Sicht gelitten. Am Freitag fielen die Aktien um mehr als zwei % auf 604,84 $, was einen Stand markiert, der seit Anfang Mai nicht mehr erreicht wurde.

Die Relative Stärke Bewertung, ein Maß für die aktuelle Aktienperformance im Vergleich zum breiteren Markt, fiel in den letzten drei Monaten von 89 auf nur 23. In der Zwischenzeit zeigt die Akkumulation/Distribution Bewertung, dass der Verkaufsdruck in den letzten Wochen die Kaufaktivitäten dominiert hat.

Obwohl Meta weiterhin eine starke IBD Composite-Bewertung von 82 von 99 hat, signalisiert der Rückgang des Momentums, dass die Anleger die Performance der Aktie angesichts erhöhter Unsicherheit genau beobachten.

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Breiterer Markt Kontext

Der Rückgang der Meta-Aktie erfolgt, während andere führende Technologieunternehmen in diesem Jahr besser abschneiden. Der Mutterkonzern von Google, Alphabet, hat um 47% zugelegt, Nvidia um 36% und Microsoft um 17%.

Selbst Tesla und Apple haben Meta bescheiden übertroffen, was die relative Schwäche der Aktie trotz starker Werbefundamentaldaten hervorhebt.

Während Meta seine ehrgeizige KI-Strategie vorantreibt, werden die Investoren genau darauf achten, wie das Unternehmen die Ausgaben mit potenziellen Renditen in Einklang bringt. Die kommenden Monate werden voraussichtlich darüber entscheiden, ob sich die Meta-Aktie stabilisiert oder weiterhin unter dem zurückhaltenden Marksentiment leidet.

FAQ

Warum fällt die Meta-Aktie?

Meta-Aktien sinken aufgrund erhöhter Ausgaben für künstliche Intelligenz, hoher Investitionsausgaben und der Vorsicht der Anleger hinsichtlich des Timings und der Renditen dieser Investitionen.

Wie hat sich die Aktie von Meta in diesem Jahr entwickelt?

Meta-Aktien sind im laufenden Jahr nur um 4% gestiegen, was sie zum schwächsten Performer unter den Magnificent Seven-Tech-Aktien macht. Die Aktien liegen auch über 23% unter dem Rekordhoch, das Mitte August erreicht wurde.

Ist Meta immer noch profitabel?

Ja. Das Werbegeschäft von Meta wächst weiterhin, mit einem Umsatzanstieg von 26 % im dritten Quartal. Die Bedenken beziehen sich hauptsächlich auf die Ausgaben und die zukünftige Rentabilität.

Wie vergleicht sich Metas KI-Ausgaben mit früheren Investitionen?

Die KI-Investitionen sind beträchtlich, vergleichbar mit den Ausgaben des Unternehmens für das Metaverse in Bezug auf das Volumen, jedoch mit potenziell flexibleren Anwendungen. Analysten sehen Unterschiede in der zeitlichen Gestaltungs und den potenziellen Renditen.

Was sollten Investoren als Nächstes beobachten?

Investoren sollten die Investitionsausgaben von Meta, den Fortschritt bei KI-Initiativen, technische Aktienindikatoren und die allgemeine Marktstimmung im Auge behalten, um die zukünftige Leistung zu bewerten.