Bitcoin (BTC) ist seit langem für seine volatilen Preisbewegungen bekannt, die oft innerhalb kurzer Zeit erheblich steigen oder fallen. Diese Preisschwankungen werden von verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst, einschließlich Inflationssorgen, Einzelhandelsdaten und den Politiken der Federal Reserve.

Allerdings sind zwei wichtige Preismuster historisch mit den bedeutendsten Rallies von Bitcoin verbunden, Muster, die in nur wenigen Wochen zu Gewinnen von 50 % oder mehr geführt haben. In diesem Artikel werden wir diese Muster untersuchen und analysieren, warum sie auf den nächsten Bitcoin-Bullenmarkt hindeuten könnten.

Die Rolle von niedrigem Leverage und positiven Einzelhandelsdaten bei Bitcoin-Preisanstiegen

Einer der wichtigsten Faktoren hinter den Preisanstiegen von Bitcoin ist die Kombination aus niedriger Markthebelwirkung und optimistischen Einzelhandelsdaten. Wenn die Hebelwirkung von Bitcoin auf dem Markt niedrig ist, signalisiert dies oft, dass Investoren vorsichtig sind und nicht übermäßig in riskante Positionen investiert sind.

Diese mangelnde Hebelwirkung schafft eine stabile Grundlage für einen Preisanstieg, da dies bedeutet, dass es weniger Liquidationen von Positionen gibt, wenn der Preis steigt, was es dem Vermögen ermöglicht, sich reibungsloser zu erholen.

Ein Paradebeispiel hierfür ist Anfang 2024 zu sehen, als der Preis von Bitcoin in nur sieben Wochen von 40.000 $ auf 73.500 $ sprang. Diese Rallye wurde teilweise durch einen niedrigen Funding-Satz für perpetual Futures von nur 4% pro Jahr angetrieben.

Zusätzlich übertrafen die Einzelhandelsumsätze in den USA für Dezember 2023 die Erwartungen und stiegen um 0,6 % im Vergleich zum Vormonat, was den Optimismus auf dem Markt weiter anheizte. Diese Kombination aus niedriger Verschuldung und starken Einzelhandelsdaten half Bitcoin, an Schwung zu gewinnen und markierte einen entscheidenden Punkt in seiner Preisspanne.

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Das gleiche Muster wurde im Januar 2023 beobachtet, als Bitcoin zwischen dem 3. Januar und dem 20. Februar einen Preisanstieg von 50% verzeichnete. Zu dieser Zeit hatte Bitcoin mehrere Monate lang unter 18.000 $ konsolidiert, und die Nachfrage nach Hebelwirkung war minimal.

Allerdings, nachdem die Einzelhandelsdaten für Januar 2023 die Erwartungen bei weitem übertrafen und der Markt sich auf die straffere Haltung der Fed zur Geldpolitik einstellte, wechselte Bitcoin schnell in einen Aufwärtstrend.

Diese Ereignisse heben hervor, wie die Übereinstimmung starker Wirtschaftskennzahlen mit niedriger Verschuldung ein potenzielles Bitcoin-Rallye signalisieren kann.

The Impact of Federal Reserve Policy Expectations on Bitcoin Price Movement

Ein weiteres kritisches Muster, das die Preisbewegungen von Bitcoin beeinflusst, ist der Wandel der Erwartungen hinsichtlich der Politik der U.S. Federal Reserve. Bitcoin hat in der Vergangenheit erhebliche Preisanstiege verzeichnet, wenn die Fed signalisiert, dass ihre Politik nicht so aggressiv sein wird, wie ursprünglich erwartet.

< p > Zum Beispiel erlebte Bitcoin in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 einen Preisanstieg von 76 % vom 20. Juli bis zum 7. September. Diese Rally kam, nachdem die Marktentwicklung aufgrund eines vorhergehenden Preisrückgangs gedämpft war, aber die Situation änderte sich schnell, als die Fed ihre Absicht ankündigte, die Vermögenskäufe zu reduzieren, um die Inflation einzudämmen. < /p >

Die Reden und Maßnahmen von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell, insbesondere diejenigen, die mit der Verschärfung der Geldpolitik oder der Reduzierung von Zinssenkungen zusammenhängen, spielen eine bedeutende Rolle dafür, wie sich Bitcoin entwickelt.

Wenn der Markt wahrnimmt, dass die Fed weniger aggressiv bei ihren Zinserhöhungen wird, verzeichnet Bitcoin oft einen Preisanstieg, da Händler nach günstigeren wirtschaftlichen Bedingungen suchen. Ein Rückgang der Zinserwartungen, kombiniert mit niedriger Hebelwirkung und starken Einzelhandelsumsätzen, hat historisch gesehen ideale Bedingungen für einen Bitcoin-Bullenmarkt geschaffen.

Wie diese beiden Muster die Bühne für den nächsten Bitcoin-Bullenlauf bereiten

Wenn beide dieser Muster—geringe Hebelwirkung und positive Einzelhandelsdaten—mit einer dovishen Erwartungshaltung der Federal Reserve übereinstimmen, hat Bitcoin historisch gesehen eine Hausse-Phase betreten. Diese Muster signalisieren den Händlern, dass die wirtschaftlichen Bedingungen reif für ein Preisanstieg sind.

Händler und Investoren

In die Zukunft blickend, gibt es mehrere wichtige Ereignisse und Daten, die den nächsten Bitcoin-Preisanstieg auslösen könnten.

Diese beinhalten die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsatzdaten für Mai und Juni, die für den 17. Juni bzw. den 15. Juli geplant sind, sowie das Jackson Hole Economic Symposium Ende August. Diese Ereignisse könnten entscheidende Einblicke in die Richtung der US-Wirtschaftspolitik geben, die wiederum den Preis von Bitcoin beeinflussen wird.

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Schlussfolgerung: Die Zukunft von Bitcoin sieht dank dieser wichtigen Muster vielversprechend aus

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bitcoin-Preisanstiege häufig mit zwei kritischen Mustern verbunden sind: niedriger Hebel im Kryptomarkt und starke Einzelhandelsdaten in Verbindung mit Erwartungen an eine entspannende Geldpolitik der Federal Reserve.

Wenn diese Muster übereinstimmen, erfährt der Preis von Bitcoin oft signifikante Gewinne, manchmal steigt er innerhalb von wenigen Wochen um bis zu 50% oder mehr. Während wir uns weiter in das Jahr 2025 bewegen, sollten Investoren diese Signale genau im Auge behalten, da sie in der Vergangenheit einige von Bitcoins bedeutendsten Hausse-Märkten vorangingen.

FAQs

1. Was verursacht den dramatischen Anstieg von Bitcoin?

Bitcoin rallyt oft dramatisch, wenn entscheidende Faktoren zusammentreffen, wie beispielsweise eine geringe Hebelwirkung im Markt und starke Einzelhandelsverkaufsdaten, kombiniert mit der Erwartung, dass die Federal Reserve nicht so aggressiv mit Zinserhöhungen umgehen wird.

2. Wie wirkt sich ein niedriger Hebel auf den Bitcoin-Preis aus?

Geringe Hebelwirkung bedeutet, dass Anleger bei steigenden Preisen weniger wahrscheinlich liquidiert werden, was eine stabilere Grundlage für einen stetigen Preisanstieg bietet.

3. Wann können wir mit dem nächsten Bullenmarkt von Bitcoin rechnen?

Der nächste Bitcoin-Bullenmarkt könnte durch bevorstehende Schlüsselereignisse ausgelöst werden, wie Reden von Officials der Federal Reserve, Einzelhandelsumsatzdaten und umfassendere wirtschaftliche Signale, die auf ein günstiges Umfeld für risikobehaftete Anlagen wie Bitcoin hinweisen.