Nhiềunhà giao dịch bán lẻmất tiền không phải vì họ thất bại trong việc phân tích thị trường, mà vì họ tập trung vào những tín hiệu sai.

DYOR, hay “tự nghiên cứu”, là một phương pháp có hệ thống để đánh giá các mã thông báo crypto mà không bị rơi vào cơn sốt.

Bằng cách xem xét các yếu tố cơ bản như cơ chế cung cấp, thanh khoản, phân phối người nắm giữ, độ tin cậy của đội ngũ và hoạt động trên chuỗi, các nhà giao dịch có thể đưa ra những quyết định dựa trên bằng chứng.

Hướng dẫn này phân tích một quy trình DYOR đơn giản, có thể lặp lại mà hoạt động tốt cho cả token mới và các dự án đã có, giúp bạn tách biệt các cơ hội thật sự với đà tăng trưởng giả tạo.

Nếu bạn quan tâm đến việc giao dịch tiền điện tử, hãy khám pháBitruevà cải thiện trải nghiệm của bạn. Bitrue cam kết cung cấp các dịch vụ an toàn, tiện lợi và đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu về tiền điện tử, bao gồm giao dịch, đầu tư, mua sắm, staking, vay mượn và nhiều hơn nữa.

Điểm rút ra chính

1. DYOR nhấn mạnh các yếu tố cơ bản hơn là sự ồn ào, tập trung vào các chỉ số thực sự cho thấy sự ổn định và tiềm năng của token.

2. Phân tích trên chuỗi giúp tiết lộ hoạt động thực tế, phân phối và thanh khoản, giảm thiểu rủi ro bị thao túng.

3. Đánh giá độ tin cậy của đội ngũ và cấu trúc dự án là rất quan trọng để đo lường tính bền vững lâu dài.

Cách thực hiện DYOR khi giao dịch tiền điện tử

DYOR không chỉ về việc xem biểu đồ hoặc cảm nhận của cộng đồng; đó là một phương pháp có cấu trúc để đánh giá một token trước khi cam kết đầu tư.

Theo quy trình này giúp bạn đưa ra quyết định thông minh và giảm thiểu rủi ro thua lỗ do các tín hiệu thị trường gây hiểu lầm.

Đánh giá Cung cấp Token và Thời gian nắm giữ

• Xem xét nguồn cung lưu hành so với tổng nguồn cung để hiểu về sự khan hiếm và khả năng lạm phát.

• Kiểm tra lịch trình vesting cho các nhà đầu tư sớm, cố vấn hoặc phân bổ cho đội ngũ. Việc mở khóa nhanh có thể tạo ra áp lực bán ảnh hưởng đến sự ổn định giá.

• Xem xét phần thưởng staking hoặc phát hành token, điều này có thể ảnh hưởng đến cách mà các chủ sở hữu nhận giá trị theo thời gian.

Ví dụ, một token có nguồn cung lưu hành ngày càng tăng nhưng vẫn có phần thưởng staking mạnh có thể vẫn mang lại lợi ích lâu dài nếu sự phân phối khuyến khích việc giữ token.

Đánh giá khả năng thanh khoản và khối lượng giao dịch

• Xem xét khối lượng giao dịch trên nhiều sàn giao dịch để đảm bảo thị trường sâu và năng động.

• Xác minh rằng tính thanh khoản được phân bổ thay vì tập trung vào một nền tảng duy nhất, điều này có thể giảm thiểu rủi ro thao túng.

• Kiểm tra lại sự tăng đột biến của khối lượng so với sự biến động giá để phân biệt giữa nhu cầu thực sự và sự thổi phồng giả tạo.

Một mã thông báo có giá trị thấpliquidityvà những giao dịch lớn đột ngột có thể trông mạnh mẽ tạm thời nhưng có thể sụp đổ nếu một người nắm giữ di chuyển quỹ.

Phân tích đội ngũ và các nhà hỗ trợ

• Đánh giá kinh nghiệm của đội ngũ, các dự án trước đây và độ tin cậy. Các đội ngũ đã được thành lập với lộ trình rõ ràng có khả năng bỏ dở dự án thấp hơn.

• Những nhà tài trợ mạnh mẽ hoặc đối tác chiến lược cung cấp thêm sự an toàn, khả năng hiển thị và hỗ trợ hệ sinh thái.

• Hãy cẩn trọng nếu đội ngũ là ẩn danh hoặc có lịch sử các dự án thất bại hoặc đáng ngờ, vì điều này làm tăng rủi ro.

Bằng cách kết hợp thông tin về nguồn cung, tính thanh khoản và đội ngũ, các trader có được cái nhìn rõ ràng về các yếu tố cơ bản của một token và tiềm năng tồn tại lâu dài của nó.

Đọc thêm:DYOR trong Crypto có nghĩa là gì?

Phân tích On-Chain để đưa ra quyết định thông minh

Ngoài những nguyên tắc cơ bản, dữ liệu trên chuỗi cung cấp sự minh bạch về hoạt động của dự án và hành vi của người nắm giữ. Điều này rất quan trọng để phân biệt các dự án bền vững với động lực giả tạo.

Sử dụng Trình khám phá Blockchain

• Nhập địa chỉ hợp đồng thông minh của token vào một trình khám phá đáng tin cậy để xác minh việc triển khai và mạng lưới của nó.

• Xem xét phân phối người nắm giữ để xem liệu quyền sở hữu có tập trung vào một vài ví hay phân bố trên một cơ sở rộng hơn.

• Theo dõi hoạt động của ví lớn để phát hiện những chuyển động bất thường hoặc bán phối hợp.

Bước này tiết lộ liệu dự án có một thị trường ổn định hay không, hoặc nếu một vài ví kiểm soát phần lớn token, điều này có thể ảnh hưởng đến sự tin cậy về giá.

Xác minh hợp đồng thông minh

• Xác nhận rằng hợp đồng đã được xác minh và có thể truy cập công khai, đảm bảo tính minh bạch.

• Kiểm tra quyền sở hữu và quyền quản trị để xem liệu nhóm có thể tạo mã thông báo mới hoặc thay đổi nguồn cung hay không.

• Tìm kiếm các chức năng có thể rủi ro như danh sách đen địa chỉ hoặc thay đổi phí.

Theo dõi giao dịch và hoạt động

• Phân tích giao dịch để xác định các mô hình tăng trưởng tự nhiên so với hoạt động nhân tạo.

• Sử dụng danh sách theo dõi hoặc cảnh báo để theo dõi các giao dịch lớn hoặc sự gia tăng đột ngột trong giao dịch trên chuỗi.

• Tham chiếu chéo với việc staking hoặc các pool thanh khoản để hiểu cách các token được sử dụng trong hệ sinh thái.

Bằng cách kết hợp những thông tin trên chuỗi này với phân tích cơ bản, các nhà giao dịch có thể xác minh tính hợp pháp của dự án và đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.

Đọc thêm:

Cách Bắt Đầu Giao Dịch: Hướng Dẫn Cho Giao Dịch Đầu Tiên Của Bạn Trong Thế Giới Crypto

Làm Ra Quyết Định Dựa Trên Bằng Chứng

Bước cuối cùng trong DYOR là tổng hợp tất cả thông tin thành một chiến lược mạch lạc.

Kết hợp Chỉ số

• Đánh giá nguồn cung, tính thanh khoản và uy tín của đội ngũ cùng nhau thay vì đánh giá riêng lẻ.

• Yếu tố vào việc staking, lượng phát hành và lịch trình mở khóa để hiểu các tác động tiềm năng đến thị trường.

• Ưu tiên hoạt động nhất quán, minh bạch hơn là sự nổi bật trên mạng xã hội hoặc lợi nhuận ngắn hạn.

Tránh tiếng ồn và sự ồn ào

• Bỏ qua các đồng tiền đang thịnh hành hoặc sự phấn khích do người có ảnh hưởng dẫn dắt như là những chỉ báo chính.

• Tập trung vào dữ liệu có thể đo lường và xác minh để hướng dẫn quyết định mua, nắm giữ hoặc bán.

• Xây dựng một quy trình có thể lặp lại được áp dụng cho bất kỳ mã thông báo nào, đảm bảo sự đồng nhất trong giao dịch dài hạn.

Khi các nhà giao dịch liên tục tuân theo cách tiếp cận này, họ giảm thiểu rủi ro và cải thiện khả năng nhận diện những cơ hội thực sự trước khi thị trường rộng lớn phản ứng.

Đọc thêm:Các chỉ báo giao dịch tiền điện tử tốt nhất để nâng cao chiến lược của bạn

Kết luận

DYOR là một kỹ năng thiết yếu cho bất kỳ nhà giao dịch tiền điện tử nào có mục tiêu đưa ra quyết định thông minh dựa trên bằng chứng.

Đánh giá nguồn cung token, tính thanh khoản, độ tin cậy của đội ngũ và hoạt động trên chuỗi giúp bạn tránh những tổn thất do sốt sắng và xác định các cơ hội bền vững.

Các công cụ như trình khám phá blockchain, xác minh hợp đồng và giám sát tự động giúp việc tự nghiên cứu (DYOR) trở nên dễ dàng hơn cho tất cả các nhà giao dịch.

Đối với những ai muốn giao dịch với sự tự tin, các nền tảng nhưBitruecung cấp một môi trường an toàn và thân thiện với người dùng, hỗ trợ cả truy cập qua web và di động.

Việc tích hợp một quy trình DYOR có cấu trúc vào thói quen giao dịch của bạn giúp giảm rủi ro, xây dựng sự tự tin và đặt bạn vào vị trí để đưa ra những quyết định thông minh hơn trong thế giới tiền điện tử đang chuyển động nhanh chóng.

DYOR trong giao dịch tiền điện tử có nghĩa là "Do Your Own Research", tức là "Tự nghiên cứu của bạn". Đây là một cụm từ được sử dụng để khuyến khích các nhà đầu tư tự tìm hiểu, phân tích thông tin và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên sự hiểu biết của chính họ, thay vì chỉ dựa vào các nguồn tin khác.

DYOR là viết tắt của “tự nghiên cứu,” khuyến khích các nhà giao dịch xác minh các yếu tố cơ bản và hoạt động của token thay vì dựa vào sự cường điệu hoặc tín hiệu từ mạng xã hội.

Tại sao giá cả không đủ để đánh giá một mã thông báo?

Giá chỉ phản ánh các giao dịch gần đây và bỏ qua những thay đổi về cung, đặt cược và các khối lượng sắp mở, điều này có thể làm biến dạng giá trị thực.

Để kiểm tra dữ liệu on-chain cho một token, bạn có thể làm theo các bước sau: 1. **Sử dụng trình khám phá blockchain:** Sử dụng các công cụ như Etherscan (cho Ethereum) hoặc BscScan (cho Binance Smart Chain) để nhập địa chỉ token và kiểm tra thông tin liên quan như giao dịch, số dư và hợp đồng thông minh. 2. **Xem xét hợp đồng thông minh của token:** Nếu bạn biết địa chỉ hợp đồng thông minh của token, bạn có thể truy cập trang hợp đồng trên trình khám phá blockchain để xem các chi tiết như giao dịch, số dư và các sự kiện. 3. **Sử dụng ví tiền điện tử:** Nhiều ví tiền điện tử cho phép bạn theo dõi thông tin on-chain cho các token mà bạn sở hữu, cung cấp cho bạn cái nhìn trực quan và chi tiết về tài sản của bạn. 4. **Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu:** Một số công cụ và dịch vụ như Nansen, DeBank hoặc Dune Analytics cung cấp phân tích sâu hơn về dữ liệu on-chain cho các token cụ thể và hoạt động của chúng trên mạng. Hãy chắc chắn rằng bạn đã có thông tin cần thiết về token mà bạn muốn kiểm tra và sử dụng các công cụ mà bạn thấy phù hợp nhất.

Sử dụng trình khám phá chuỗi khối để xem phân phối người nắm giữ, giao dịch và chi tiết hợp đồng để có cái nhìn dựa trên bằng chứng.

Bạn nên tìm kiếm điều gì ở một đội ngũ đứng sau một token?

Nghiên cứu về nền tảng chuyên môn, các dự án trước đây và những nhà tài trợ để đánh giá độ tín cậy và sự ổn định lâu dài.

Tôi có thể tự động hóa nghiên cứu DYOR không?

Có, các công cụ như danh sách theo dõi và giám sát tự động có thể theo dõi sự chuyển động của token, hoạt động của ví và những thay đổi về nguồn cung để cung cấp thông báo và giảm bớt công việc thủ công.