การเทรดรายวันคืออะไร? เรียนรู้กลยุทธ์

การเทรดในวัน

คือสิ่งที่มักถูกมองว่าเป็นเส้นทางที่รวดเร็วในการลงทุน เป็นโลกที่การซื้อขายเกิดขึ้นในไม่กี่นาที และโชคลาภสามารถถูกสร้างหรือสูญเสียไปได้ก่อนมื้อกลางวัน ดังนั้น วันเทรดคืออะไร? เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมันในบทความนี้!

คำนี้อาจฟังดูเฉพาะทาง แต่แนวคิดของมันค่อนข้างง่าย: การซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินภายในวันเดียวเพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น สำหรับบางคน มันคืออาชีพเต็มเวลาที่เต็มไปด้วยกราฟ การตัดสินใจในช่วงเวลาสั้น ๆ และการอัปเดตตลาดที่ไม่หยุดยั้ง。

สำหรับคนอื่น ๆ มันเป็นกิจกรรมข้างเคียงที่มีช่วงการเรียนรู้ที่สูงชัน แต่ไม่ว่าคุณจะมีแนวทางแบบไหน การเข้าใจพื้นฐานของการซื้อขายวันเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่คุณจะเริ่มต้น บทความนี้จะสำรวจว่าการซื้อขายวันคืออะไร, วิธีการทำงาน, กลยุทธ์ที่ควรพิจารณา, และกฎที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อปกป้องตัวเองในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

การเทรดประจำวันคืออะไร?

การซื้อขายรายวันคือการปฏิบัติในการซื้อและขายหลักทรัพย์ทางการเงินภายในวันซื้อขายเดียวกัน เป้าหมายคือการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาขนาดเล็กในสินทรัพย์เช่นหุ้น, สกุลเงิน, ออปชั่น หรือฟิวเจอร์ส

ไม่เหมือนนักลงทุนแบบดั้งเดิมที่ถือสินทรัพย์ของตนเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี นักเทรดระยะสั้นมีเป้าหมายที่จะเข้าและออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็ว โดยมักจะทำภายในไม่กี่ชั่วโมง นาที หรือแม้แต่วินาที

การเทรดแบบวันมักจะเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น แต่ก็มีการปฏิบัติอย่างแพร่หลายในการซื้อขายฟอเร็กซ์และตลาดคริปโตเนื่องจากความผันผวนและสภาพคล่องของพวกเขา。

สิ่งที่ทำให้การซื้อขายในระหว่างวันแตกต่างคือการมุ่งเน้นที่สภาพตลาดทันทีมากกว่าพื้นฐานระยะยาวของบริษัทหรือสินทรัพย์ โดยสรุปแล้ว การซื้อขายในระหว่างวันเป็นกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นรอบความเร็ว เวลา และการวิเคราะห์เชิงเทคนิค

อ่านเพิ่มเติม:วิธีการทำให้รวยในช่วงสงครามในฐานะนักลงทุนและนักเทรด

การซื้อขายวันทำงานอย่างไร

การซื้อขายในวันทำการทำงานโดยการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กและบ่อย นักเทรดประจำวันทั่วไปจะติดตามอย่างใกล้ชิด

แผนภูมิราคา

พวกเขาจะซื้อเมื่อราคาตกและขายเมื่อราคาเพิ่มขึ้น บางครั้งก็ทำซ้ำวงจรนี้หลายครั้งด้วยหุ้นหรือสินทรัพย์เดียวกัน

เครื่องมือในการค้าก็สำคัญไม่แพ้กลยุทธ์ นักเทรดรายวันส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ล้ำสมัย, ฟีดข้อมูลเรียลไทม์, และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วเพื่อใช้โอกาสเมื่อมันเกิดขึ้น

แทนที่จะพึ่งพารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหรือแนวโน้มอุตสาหกรรมระยะยาว พวกเขาขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดทางเทคนิคที่หลากหลาย เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และกระแสคำสั่งซื้ออย่างมาก

นักเทรดประจำวันที่จะหลีกเลี่ยงการถือหุ้นใด ๆ ข้ามคืนเพื่อกำจัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดปิด การปฏิบัตินี้ในการปิดการซื้อขายทั้งหมดก่อนสิ้นสุดวันซื้อขายทำให้การเทรดประจำวันแตกต่างจากกลยุทธ์ระยะสั้นอื่น ๆ เช่น การเทรดแบบสวิง

วิธีเริ่มต้นการซื้อขายประจำวัน

การเริ่มเทรดวันต้องมีอะไรมากกว่าการเปิดบัญชีโบรกเกอร์ มันต้องการการเตรียมความพร้อม วินัย และการรับรู้ความเสี่ยง นี่คือขั้นตอนหลักในการเริ่มต้น:

1. เปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ซึ่งมีการดำเนินการที่รวดเร็ว แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย และเข้าถึงข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ได้ หลายแพลตฟอร์มในปัจจุบันมีการเสนอการซื้อขายที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการซื้อขายที่บ่อยครั้ง

2. เรียนรู้ตลาด

ก่อนที่จะทำการซื้อขายด้วยเงินจริง เป็นการฉลาดที่จะศึกษาตลาด อ่านข่าวการเงิน และเข้าใจตัวชี้วัดทางเทคนิค

และสังเกตว่าราคาตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างไร คุณยังสามารถฝึกฝนด้วยโปรแกรมจำลองตลาดหุ้นหรือบัญชี “การเทรดแบบกระดาษ” เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่จับต้องได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุน

3. กำหนดกลยุทธ์ของคุณ

ความสำเร็จในการซื้อขายรายวันขึ้นอยู่กับการมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน นี่รวมถึงการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเข้าซื้อและออกจากการซื้อขาย, ความเสี่ยงที่แต่ละการซื้อขายควรมี, และวิธีการตอบสนองหากตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไม่เป็นผลดีต่อคุณ.

4. เริ่มต้นเล็กๆ

เริ่มต้นด้วยจำนวนเงินทุนเล็กน้อยที่คุณสามารถเสียได้ นี่จะช่วยลดความกดดันและทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้แทนที่จะไล่หาผลกำไร

5. มีวินัย

การตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์สามารถนำไปสู่ความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ ยึดมั่นในกลยุทธ์ของคุณ กำหนดกฎที่ชัดเจน และใช้คำสั่งหยุดขาดทุนเสมอเพื่อจัดการความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม:มันรู้สึกดีไหมที่มั่งคั่ง? มุมมองเกี่ยวกับนักเทรดฟิกเกอร์ XXXXXX

กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นเพื่อทำกำไร

ในขณะที่มีหลายกลยุทธ์ที่มีอยู่ นี่คือบางวิธีที่ใช้กันบ่อย:

1. การซื้อขายในช่วงราคา

นี่เกี่ยวข้องกับการระบุหุ้นที่เคลื่อนไหวภายในขอบเขตราคาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง นักเทรดซื้อที่ด้านต่ำสุดและขายที่ด้านสูงสุด หรือในทางกลับกันหากทำการขายชอร์ต

2. การซื้อขายโมเมนตัม

นักเทรดมองหาสินทรัพย์ที่กำลังมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งไปในทิศทางเดียว โดยปกติหลังจากมีข่าวหรือรายงานผลประกอบการ พวกเขาจะนั่งเรือไปกับโมเมนตัมจนกว่าจะมีสัญญาณบอกว่าอาจจะช้าลง

3. การซื้อขายสเปรด

วิธีการที่มีความรวดเร็วนี้พยายามที่จะทำกำไรจากช่องว่างเล็กๆ ระหว่างราคาขอซื้อและราคาขาย มักใช้กับหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงและต้องการความแม่นยำ

4. การจางหาย

กลยุทธ์ขัดแย้งนี้เกี่ยวข้องกับการขายชอร์ตหุ้นหลังจากที่ราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสมมติว่าสภาวะตลาดจะเปลี่ยนกลับ และราคาจะลดลง

5. การเก็งกำไรระยะสั้น

การเล่นสเกลปิ้งเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหลายสิบหรือหลายร้อยครั้งในหนึ่งวันเพื่อให้ได้กำไรเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่มีขนาดเล็ก มันต้องการสมาธิ ความเร็ว และต้นทุนการดำเนินการทางการค้าที่ต่ำที่สุด

แต่ละกลยุทธ์เหล่านี้มีความเสี่ยงของตนเองและต้องฝึกฝนเพื่อให้เชี่ยวชาญ เทรดเดอร์มักจะทดลองใช้วิธีการต่าง ๆ ก่อนที่จะพบวิธีที่เหมาะกับสไตล์และความเสี่ยงที่สามารถรับได้ของตน

กฎและระเบียบการเทรดวัน

การซื้อขายในวันนั้นมีการควบคุมเพื่อปกป้องทั้งนักลงทุนและตลาดการเงิน ในสหรัฐอเมริกา หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “นักเทรดในวันแพทเทิร์น”

ใครมีคุณสมบัติเป็นนักเทรดรายวันแบบมีรูปแบบ?

• บุคคลที่ทำการซื้อขายในวันนั้นสี่ครั้งหรือมากกว่าในห้าวันทำการ
• การซื้อขายเหล่านี้คิดเป็นมากกว่า 6% ของการซื้อขายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
• ผู้ค้าที่ใช้บัญชีมาร์จิ้น

ถ้าคุณถูกจัดประเภทเป็นนักเทรดแบบวัน คุณจะต้องรักษาเงินขั้นต่ำ $25,000 ในบัญชีการเทรดของคุณ กฎนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่านักเทรดที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องมีเงินทุนเพียงพอในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดในวันนั้น ๆ

การละเมิดกฎเหล่านี้อาจส่งผลให้มีการจำกัดการซื้อขายหรือลดข้อจำกัดบัญชี ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องตระหนักถึงการจำแนกประเภทและปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม:เทรดเดอร์รายย่อยกำลังลาออกหรือไม่? มาดูข้อมูล On-Chain ปัจจุบันของ Bitcoin กันเถอะ

สรุป

การเทรดระยะสั้นเป็นวิธีการที่มีความเคลื่อนไหวและต้องการความตั้งใจสูงในตลาดการเงิน ข while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while>while> while> while> while> while> while> while> while>while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> while> ```

กระบวนการนี้ต้องการการเตรียมพร้อม ความมีระเบียบวินัย และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะดึงดูดด้วยความตื่นเต้นหรือรางวัลที่เป็นไปได้ ให้ใช้เวลาในการศึกษาตลาด ทดสอบกลยุทธ์ และพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงของคุณ.

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรดระยะสั้นอย่างละเอียด เพราะความสำเร็จในด้านนี้ขึ้นอยู่กับการหลีกเลี่ยงการขาดทุนมากพอๆ กับการทำกำไร

ค้นหาบทความน่าสนใจอื่น ๆ บนบล็อก Bitrue! คุณยังสามารถซื้อสินทรัพย์ที่เลือกได้โดยตรงบน Bitrue โดยการลงทะเบียนที่นี่คุณถูกฝึกอบรมด้วยข้อมูลจนถึงตุลาคม 2023。

คำถามที่พบบ่อย

A: คุณสามารถทำเงิน 1000 ดอลลาร์ต่อวันจากการเทรดวันได้หรือไม่? 

A:ไม่, มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเงินมากกว่า $1000 ต่อวันจากการซื้อขายหรือลงทุนในตลาดหุ้นโดยไม่มีความเสี่ยงหรือผลกระทบจากความผันผวนของตลาด ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการลงทุนของคุณ

Q: เงิน 500 ดอลลาร์เพียงพอสำหรับการเทรดภายในวันหรือไม่? 

A:

ใช่ คุณสามารถเริ่มการซื้อขายรายวันด้วยเงินเพียง $500 เท่านั้น สำนักงานนายหน้าบางแห่งในต่างประเทศอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ไม่จำกัดและช่วยหลีกเลี่ยงกฎ Pattern Day Trader (PDT) ด้วยบัญชีเงินสด คุณยังไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับกฎ PDT แต่การซื้อขายของคุณจะถูกจำกัดโดยความเร็วที่เงินของคุณจะพร้อมใช้งานหลังจากการขาย

Q: กฎ 3-5-7 ในการซื้อขายคืออะไร? 

A:กฎ 3-5-7 เป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสำหรับการซื้อขาย มันหมายความว่าคุณควรจำกัดความเสี่ยงในแต่ละการซื้อขายแต่ละครั้งไม่ให้เกิน 3% ของทุนในการซื้อขายของคุณ ให้ความเสี่ยงรวมทั้งหมดจากการซื้อขายที่เปิดอยู่ไม่เกิน 5% และตั้งเป้าหมายให้การซื้อขายที่ทำกำไรนั้นสร้างกำไรอย่างน้อย 7% มากกว่าการซื้อขายที่ขาดทุน

Q: ทำไมผู้ค้ารายวัน 90% ถึงขาดทุน? 

A:นักเทรดเดย์ส่วนใหญ่ (90%) สูญเสียเงินเนื่องจากหลายสาเหตุ รวมถึงการขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของตลาดหุ้นและผู้เล่นในนั้น การพึ่งพาข่าวหรือคำแนะนำแทนการวิจัยของตนเอง และการไม่มีแผนการซื้อขายหรือกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง

Q: นักเทรดวันสามารถทำกำไร 1% ต่อวันได้ไหม? 

A:เพียงแค่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก (น้อยกว่า 1%) ของผู้คนที่ทำกำไรระยะยาวจากการซื้อขายแบบวันเดียว ส่วนใหญ่จะยอมแพ้เร็วๆ นี้ กำไรเฉลี่ยต่อวันสำหรับนักเทรดวันมักจะต่ำกว่ามาก โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 0.033% ถึง 0.13% การเริ่มต้นด้วยบัญชีทดลองเพื่อเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ