Анонс повышения процентной ставки ФРС! Почему текущее состояние доходностей казначейских облигаций может быть хорошим сигналом для криптовалюты

Криптовалютный рынок находится в напряжении, так как инвесторы ожидают следующего объявления Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике. Биткойн уверенно держится около $95,000, а традиционные рынки находятся в режиме ожидания; внимание смещается к доходностям по государственным облигациям, которые сохраняют повышенные уровни перед важным решением Феда.

Это состояние неопределенности может предложить ценные сигналы для рынка криптовалют, потенциально открывая возможности для инвесторов в Биткойн, Эфириум и другие криптовалюты. Понимание динамики доходности казначейских облигаций и того, как они соотносятся с более широкой экономической картиной, может помочь криптотрейдерам ориентироваться в неопределенности и волатильности, которые нависают над рынком.

Читать также:Что такое криптовалюта Flux (FLUX)? Следующее поколение Интернета!

Что доходность казначейских облигаций говорит о настроениях на рынке

Поскольку рынки готовятся к объявлению ставки ФРС, доходности казначейских облигаций США остаются в центре внимания как традиционных, так и крипто-инвесторов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США недавно увеличилась до 4.37%, что сигнализирует о стабильном прогнозе на рынке облигаций с небольшими ожиданиями скорого снижения ставок.

Это говорит о том, что, несмотря на более широкое экономическое замедление, инвесторы остаются осторожно оптимистичными. Доходность 2-летних казначейских облигаций, которая часто служит предсказателем будущих действий ФРС, соответствует текущему уровню инфляции и экономической активности.

Этот растущий уровень доходности указывает на рынок, пытающийся оценить потенциальные будущие действия Федеральной резервной системы. Инвесторы сосредоточены на том, как центральный банк будет балансировать между контролем за инфляцией и стимулированием экономического роста. Как правило, когда доходность казначейских облигаций растет, это сигнализирует о том, что инвесторы в облигации ожидают, что Федрезерв ужесточит свою денежно-кредитную политику, что часто может привести к повышению процентных ставок и снижению ликвидности в финансовой системе.

Для криптоинвесторов такие изменения могут быть сильным сигналом. Высокие доходности казначейских облигаций часто коррелируют с рисковым настроением на фондовом рынке, что приводит к увеличению интереса к альтернативным активам, таким как Биткойн. В свою очередь, эта тенденция также может повлиять на доминирование Биткойна, так как больше капитала направляется в криптовалюту в поисках укрытия от потенциальной волатильности на традиционных рынках.

Цена биткойна 6 мая (CoinDesk)

Анонс ФРС: что это означает для крипторынков

Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, запланированное на эту неделю, ожидается с существенными последствиями для нескольких классов активов. Аналитики ожидают возможного снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов, а некоторые предполагают даже более значительное снижение, учитывая текущую экономическую обстановку. Ожидание снижения ставки уже оказало влияние на доходность казначейских облигаций, которая на короткое время инвертировалась, поскольку рынки пытались учесть возможные действия Феда.

Для криптовалютного рынка эти события могут вызвать повышенную волатильность. Биткойн, который уже приобретает доминирование в крипто-пространстве, готов извлечь выгоду из любых изменений в макроэкономической политике, которые приведут к большей неопределенности для инвесторов. Исторически биткойн, как правило, показывает лучшие результаты, когда доходности казначейских облигаций растут, а на традиционных рынках нарастает осторожное отношение к риску, так как инвесторы ищут альтернативные способы сохранения стоимости.

Пока рынок anticipates решение Федеральной резервной системы, доминирование Биткойна возрастает, а его доля на рынке превышает 65% — это максимум за последние четыре года. Этот рост доминирования может сигнализировать о бегстве к безопасности, когда инвесторы рассматривают Биткойн как самый устойчивый актив на фоне широкой экономической турбулентности. Более того, стабильная ценовая динамика Биткойна на уровне около $95,000 отражает уверенность инвесторов, но также и осторожный подход, так как они ожидают предстоящего объявления о ставках.

Как доходность казначейских облигаций и решения ФРС влияют на волатильность Биткойна

Поведение рынка Биткойна в последние недели было заметно стабильным, при этом волатильность достигла 563-дневного минимума. Однако по мере приближения заседания ФРС эксперты прогнозируют значительное увеличение волатильности. Ветле Лунде, рыночный аналитик K33 Research, подчеркивает, что периоды низкой волатильности Биткойна часто предшествуют значительным изменениям цен, как вверх, так и вниз. В таких условиях кредитные позиции и завершение фьючерсных контрактов могут привести к резким колебаниям на рынке.

Ключевой момент здесь в том, что доходностьTreasury, особенно на 10-летние и 2-летние облигации, в настоящее время посылает противоречивые сигналы. С одной стороны, высокая доходность указывает на то, что инвесторы готовятся к более жесткой политике со стороны ФРС. С другой стороны, ожидание снижения ставки создает динамику, при которой аппетит к риску может значительно измениться, что впоследствии принесет выгоду спекулятивным активам, таким как Bitcoin.

Недавнее выравнивание кривой доходности, при котором доходность 10-летних казначейских облигаций приближается к краткосрочной ставке ФРС, также может служить сигналом того, что инвесторы считают, что ФРС примет меры по стимулированию экономики, что потенциально может стать положительным катализатором для Биткойна.

Также читайте :Знакомство с Bitcoin Layer 2: Определение и Как Это Работает

Более широкий эффект снижения ставки ФРС на криптовалюту

Потенциальное снижение процентной ставки ФРС может означать изменение поведения инвесторов, с большим акцентом на более рискованные активы, такие как криптовалюты. Снижение процентных ставок обычно снижает привлекательность облигаций с фиксированным доходом, таких как казначейские облигации, побуждая инвесторов искать более высокие доходности в акциях и альтернативных активах, включая Биткойн и другие цифровые валюты.

Кроме того, относительно стабильная цена Биткойна на фоне растущих доходностей по казначейским облигациям свидетельствует о том, что крипторынок становится все более устойчивым к традиционным рыночным силам, что делает его более привлекательным инвестиционным инструментом.

В заключение, текущее состояние доходности казначейских облигаций и ожидаемое заявление Федрезерва о политике играют ключевую роль в формировании будущего криптовалютного рынка. Поскольку доминирование Биткойна продолжает расти, движимое более благоприятной средой для спекулятивных активов, инвесторы внимательно следят за пересечением традиционных рыночных индикаторов и возникающей силой цифровых валют.

Предстоящее собрание Федеральной резервной системы может стать решающим моментом, открывающим значительные возможности дляБиткойни более широкий криптовалютный рынок, поскольку капитальный оборот продолжает отдавать предпочтение Биткойну в этом волатильном экономическом ландшафте.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как доходность казначейских облигаций влияет на рынок криптовалют?

<раздел>Долговые обязательства казначейства отражают рыночные настроения и могут влиять на поведение инвесторов. Когда доходности казначейских облигаций растут, это обычно сигнализирует о беспокойствах по поводу инфляции или экономической нестабильности, что может подтолкнуть инвесторов к альтернативным активам, таким как Биткойн. Напротив, снижение доходности может указывать на то, что Федеральная резервная система, вероятно, снизит процентные ставки, что может увеличить аппетит к риску и побудить к инвестициям в более рискованные активы, такие как криптовалюты.

Почему доминирование Биткойна растет на текущем рынке?

Какое влияние окажет решение ФРС относительно процентной ставки на волатильность Биткойна?

Решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам значительно влияют на волатильность Биткойна. Когда ФРС объявляет о снижении ставок, это может увеличить готовность инвесторов к риску, что потенциально приведет к большей волатильности на рынке Биткойна. Кроме того, периоды низкой волатильности Биткойна часто предшествуют резким движениям цен, и текущее ожидание решения ФРС может привести к увеличению колебаний на рынке после выхода новости.