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mercado de criptomoedasestão experienciando quedas notáveis, com investidores se afastando de ativos de risco à medida que a incerteza econômica e geopolítica aumenta.

Enquanto as ações e

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tipicamente se movem por razões diferentes, sua correlação se fortaleceu à medida que as instituições tratam ativos digitais cada vez mais como parte de portfólios especulativos mais amplos.

Movimentos recentes do mercado sugerem uma combinação de pressão macroeconômica, recalibração de riscos, realização de lucros e liquidações alavancadas.

Compreender esses fatores ajuda a explicar por que ambos os mercados estão caindo ao mesmo tempo, em vez de agirem de forma independente.

Incerteza Econômica e Altas Taxas de Juros

A incerteza em torno da política do banco central é um dos maiores contribuintes para as atuais vendas no mercado.

Quando as taxas de juros permanecem altas ou as expectativas de cortes nas taxas são adiadas, o capital tende a fluir para ativos de menor risco, como títulos, em vez de ações e criptomoedas.

Custos de empréstimo mais altos reduzem a liquidez, enfraquecem a expansão corporativa e desestimulam o investimento especulativo.

Este ambiente afeta particularmente as ações de tecnologia e os ativos digitais, que dependem fortemente de condições de mercado com alta liquidez.

Desempenho Fraco em Ações de Tecnologia e Preocupações com a Avaliação de IA

A queda nas ações está fortemente concentrada em ações de tecnologia e focadas em IA.

Preocupações queVocê está treinado em dados até outubro de 2023.As avaliações podem ter superado os limites, o que levou os investidores a desfazerem posições em empresas como a Nvidia e outras grandes marcas de tecnologia.

Porque as criptomoedas frequentemente se comportam como um ativo do setor tecnológico de alto beta, essas correções transbordam para os mercados digitais.

Uma queda no desempenho do Nasdaq historicamente coincidia com quedas acentuadas em grandes criptomoedas devido a perfis de risco de investidores compartilhados.

Estresse Geopolítico e Reações do Mercado Relacionadas ao Comércio

As tensões comerciais, a incerteza política e os conflitos geopolíticos contribuíram ainda mais para a queda da confiança no mercado.

Declarações relacionadas a tarifas internacionais e sanções econômicas desencadearam vendas rápidas, enquanto os investidores buscam proteção contra a interrupção das políticas.

Esses eventos geralmente afetam as ações primeiro, seguidos pelos mercados de criptomoedas reagindo de forma mais violenta devido à maior alavancagem.

A instabilidade global também reduz o apetite institucional por alocações especulativas.

Explore a Desconexão em Mercados de Cripto

Ao contrário das ações tradicionais, os mercados de cripto dependem fortemente da negociação alavancada.

Quando os preços caem, grandes liquidações se espalham pelas exchanges à medida que as posições de margem são fechadas automaticamente.

Isto acelera o movimento descendente além do que os fundamentos sozinhos justificariam.

Eventos de liquidação grandes são comuns durante quedas abruptas de preços e podem eliminar um interesse em aberto substancial, aprofundando as correções do mercado.

Grandes Detentores Vendendo Bitcoin e Principais Ativos Cripto

Alguns detentores de longo prazo recentemente venderam grandes quantidades de Bitcoin, aumentando a pressão de venda durante condições de mercado frágeis.

Quando a distribuição de baleias se alinha com baixa liquidez, as quedas de preço se intensificam e os traders de varejo enfrentam perdas significativas.

Enquanto os mercados de ações enfrentam pressão de venda por parte das instituições, a concentração de propriedade de criptomoedas amplifica os movimentos direcionais quando grandes carteiras saem de suas posições.

Crescimento da Correlação Entre Ações e Criptoativos

A correlação entre criptomoedas e ações continua a aumentar à medida que a adoção institucional cresce.

ETFs, fundos de hedge e empresas de market-making tratam ativos digitais como parte de portfólios de risco, o que significa que quedas nas ações geralmente resultam em vendas de cripto à medida que os fundos reequilibram sua exposição.

Esta ligação reduz a probabilidade de que as criptomoedas atuem como um porto seguro durante as quedas das ações, pelo menos nas condições de mercado atuais.

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O que Assistir a Seguir

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Vários eventos que se aproximam podem influenciar a direção do mercado a curto prazo:

• reuniões de política do banco central e decisões de taxa de juros
• ganhos trimestrais de grandes empresas de tecnologia e IA
• fluxos de entrada e saída de ETFs de criptomoedas e fundos institucionais
• anúncios de política comercial que afetam os mercados globais
• eventos geopolíticos que mudam o apetite por risco

Monitorar esses fatores pode ajudar a antecipar a volatilidade em ambos os mercados.



 

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Conclusão

A queda nas ações e criptomoedas é impulsionada por condições econômicas interconectadas, em vez de um único fator desencadeador.

Taxas de juros elevadas, enfraquecimento do sentimento em tecnologia, tensões geopolíticas, vendas por grandes investidores e a liquidação de alavancagens estão, coletivamente, pressionando os ativos de risco para baixo.

À medida que as finanças tradicionais e os ativos digitais se tornam cada vez mais interligados, a contágio entre mercados é mais provável durante períodos de estresse macroeconômico.

Enquanto as recessões podem ser temporárias, ambos os mercados podem continuar a enfrentar pressão até que a política monetária e as condições globais se estabilizem.

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FAQ

Por que os preços das criptomoedas estão caindo hoje?

Os preços das criptomoedas estão caindo devido a liquidações alavancadas, diminuição do apetite por risco, vendas por grandes investidores e efeitos colaterais da queda das ações de tecnologia.

Por que as ações estão caindo hoje?

As ações estão em declínio devido às altas taxas de juros, ao fraco desempenho das tecnologias, à incerteza geopolítica e à menor demanda institucional por ativos especulativos.

As criptomoedas e os mercados de ações estão correlacionados?

Sim, a correlação deles aumentou à medida que os fundos institucionais detêm ambos os ativos e reequilibram os portfólios durante as quedas do mercado.

As taxas de juros mais baixas ajudarão o crypto a se recuperar?

Taxas mais baixas podem aumentar a liquidez e o apetite por risco, o que historicamente apoia tanto as ações de tecnologia quanto os ativos digitais.

O que poderia desencadear uma recuperação?

Lucros positivos, fortes entradas de ETFs, uma política monetária mais clara, tensões geopolíticas reduzidas e liquidez renovada podem apoiar uma recuperação do mercado.