Khi thị trường chuyển sang màu đỏ và tâm lý sụp đổ, nhiều nhà giao dịch cho rằng cơ hội biến mất. Thực tế, thị trường giảm giá mở ra một trong những động cơ lợi nhuận mạnh mẽ nhất trong toàn bộ hệ sinh thái giao dịch: bán khống.

Bằng cách tận dụng hợp đồng tương lai và chiến lược kỷ luật, các nhà giao dịch có thể biến giá giảm thành các dòng thu nhập có xác suất cao. Nền tảng hợp đồng tương lai của Bitrue cung cấp cấu trúc, công cụ và kiểm soát rủi ro cần thiết để khai thác sự biến động giảm.

Futures Short là gì?

Một hợp đồng tương lai ngắn là mộtchiến lược giao dịchđể kiếm lợi khi giá của một loại tiền điện tử giảm. Thay vì mua một tài sản với kỳ vọng giá trị của nó tăng, một nhà giao dịch sẽ vay tài sản, bán nó với giá thị trường hiện tại, và sau đó mua lại ở mức giá thấp hơn để trả lại, khóa lại chênh lệch như là lợi nhuận.

Cơ chế này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế trong các giai đoạn suy thoái thị trường mà không cần sở hữu tiền điện tử cơ sở. Đây là một chiến lược cơ bản trongThị trường gấu, nơi áp lực bán liên tục tạo ra xu hướng giảm rõ ràng và động lực bán ngắn mạnh mẽ.

Đọc Thêm:

Cách Tự Nghiên Cứu (DYOR) Khi Giao Dịch Tiền Điện Tử: Hướng Dẫn Để Quyết Định Thông Minh Hơn

Cách Thức Hoạt Động Của Bán Khống: Cơ Chế Cốt Lõi

1. Vay một tài sản (chẳng hạn như BTC hoặc ETH).

2. Bán ngay lập tức với giá hiện tại.

3. Chờ đợi thị trường sụt giảm.

4. Mua lại cùng một số lượng với giá thấp hơn.

5. Trả lại tài sản đã mượn và giữ lại phần chênh lệch.

Ví dụ:

• Vay 1BTCBạn đã được đào tạo trên dữ liệu đến tháng 10 năm 2023.$50,000và bán nó.

• Giá giảm xuống còn$35,000Bạn đã được đào tạo trên dữ liệu đến tháng 10 năm 2023.

• Mua lại 1 BTC và trả lại.

• Profit = $15,000, không bao gồm phí.

Quá trình này được khuếch đại trongthị trường tương laibởi vì các nhà giao dịch không cần phải vay tài sản cơ sở một cách vật lý; hợp đồng tương lai cung cấp sự tiếp xúc tổng hợp, cho phép thực hiện các giao dịch ngắn hạn hiệu quả và có đòn bẩy.

Hiểu về Ví dụ Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Ngắn Hạn của Bitrue

Xem xét một hợp đồng tương lai BTC ngắn sử dụng ký quỹ USDT:

• Giá mở cửa:$20,000

• USDT được sử dụng làm ký quỹ:10,000 USDT

• Tận dụng:10×

• Kích thước vị trí hiệu quả:100,000 USDT → tương đương với5 BTC

Nếu BTC giảm10%  đến $18,000:

• Lợi nhuận = 5 × (20,000 − 18,000) = 10,000 USDT

Điều này thể hiện tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn của một vị thế bán khống được thực hiện đúng thời điểm, đặc biệt khi kết hợp với đòn bẩy thận trọng.

Đọc thêm:

Cách Sử Dụng Thị Trường Dự Đoán Để Đề Phòng Crypto Trong Năm 2025

Cách Để Short Sử Dụng Bitrue Futures: Hướng Dẫn Từng Bước

Việc bán khống trên Bitrue được cấu trúc để đảm bảo rõ ràng, chính xác và kiểm soát người dùng. Quy trình bao gồm bốn bước cốt lõi:

1. Chuyển Margin vào Tài Khoản Hợp Đồng Tương Lai

Di chuyển USDT vào tài khoản tương lai của bạn dựa trên U (hoặc BTC cho các hợp đồng được ký quỹ bằng coin). Điều này cung cấp vốn cho ký quỹ của bạn, nền tảng cho vị thế bán hàng của bạn.

2. Chọn Tỷ Lệ Đòn Bẩy Của Bạn

Chọn một hệ số tài chính phù hợp. Nên sử dụng đòn bẩy nhỏ, đặc biệt trong các thị trường biến động, để tránh rủi ro thanh lý không cần thiết.

3. Nhập kích thước vị thế và giá mục tiêu

Nhập số lượng hợp đồng, xác định giá nhập khẩu ưa thích của bạn, và điều chỉnh giao dịch của bạn với cấu trúc thị trường.

4. Chọn “Bán” để Mở Vị Thế Ngắn

ChọnBán/ngắnHướng đi này cho phép bạn thu lợi khi giá giảm. Khi thị trường chuyển động xuống, vị thế của bạn tạo ra lợi nhuận chưa thực hiện.

Đọc thêm:Cách Thiết Lập Bot Giao Dịch trên Bitrue: Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh cho Năm 2025

Cách Tính Lợi Nhuận, Lỗ, và Lợi Tức

Bitrue cung cấp hai hệ thống hợp đồng tương lai: hợp đồng tương lai dựa trên U và hợp đồng tương lai ký quỹ Coin, mỗi loại sử dụng các công thức hơi khác nhau.

U-Basis tương lai (Ký quỹ USDT)

Sử dụng Giá Thị Trường:

• P/L = Kích thước Vị trí × Hướng Mở × (Giá Thị trường − Giá Mở)

• Return % = Unrealized P/L ÷ Starting Margin

Sử dụng Giá Mới Nhất:

• Công thức giống nhau, sử dụng giá mới nhất thay vì giá đánh dấu.

Hướng mở cửa:

+1 cho mua, −1 cho bán.

Hợp đồng tương lai có ký quỹ theo tiền tệ (Tiêu chuẩn Coin)

Sử dụng Giá Mark:

• P/L = Số Lượng Vị Thế × Tỉ Lệ Hợp Đồng × Hướng Mở × (1/Giá Mở − 1/Giá Tham Chiếu)

• Tỷ lệ hoàn vốn % = Lợi nhuận/Lỗ × Giá thị trường ÷ (|Số lượng vị thế| × Hệ số hợp đồng × Tỷ lệ ký quỹ ban đầu)

Sử dụng Giá Mới Nhất:

• Công thức giống nhau, thay thế bằng giá mới nhất.

Đọc thêm:

Cách Đầu Tư 1K Vào Crypto Dành Cho Người Mới Bắt Đầu: Các Chiến Lược Thông Minh Thực Sự Hiệu Quả

Tại sao việc bán khống lại quan trọng trong các thị trường gấu

Thị trường gấu giới thiệu những sự đảo ngược mạnh mẽ, bán tháo quyết liệt và xu thế giảm kéo dài. Những điều kiện này khiến việc bán khống trở thành một công cụ chiến lược để:

• Tạo ra lợi nhuận trong giai đoạn giảm giá

• Bảo hiểm các khoản nắm giữ dài hạn

• Giảm thiểu độ biến động của danh mục đầu tư

• Tận dụng động lực thị trường một cách hiệu quả

Ngắn hạn hợp đồng tương lai không chỉ là một cơ chế lợi nhuận, mà còn là một kiến trúc quản lý rủi ro. Nó cho phép các nhà giao dịch cân bằng sự tiếp xúc và điều chỉnh linh hoạt trong tình huống biến động cực đoan.

Những suy nghĩ cuối cùng

Trong một bối cảnh nơi sự biến động giá có thể dữ dội và khó lường, việc bán khống hợp đồng tương lai đã trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược tiền mã hóa hiện đại. Nó trang bị cho các nhà giao dịch khả năng bù đắp tổn thất, khai thác sự biến động và đa dạng hóa cách tiếp cận của họ đối với cả rủi ro và lợi nhuận.

Khi các thị trường truyền thống và phân cấp ngày càng trở nên liên kết chặt chẽ hơn, nhu cầu về các công cụ phòng ngừa tinh vi sẽ chỉ gia tăng. Bitrue tiếp tục theo dõi, cải tiến và hỗ trợ các chiến lược mới nổi giúp các nhà giao dịch điều hướng thị trường giá xuống một cách rõ ràng và tự tin.

Đọc thêm:Liantrader Sao Chép Giao Dịch: Theo Dõi Chiến Lược Thắng Lợi trên Bitrue

Bán khống có phải là rủi ro trong một thị trường giá xuống không?

Có. Mặc dù việc bán khống có thể mang lại lợi nhuận, nhưng những đợt tăng giá bất ngờ có thể dẫn đến thiệt hại nhanh chóng, khiến việc kiểm soát rủi ro trở nên thiết yếu.

Bạn có cần sở hữu tiền điện tử để mở một vị thế hợp đồng tương lai bán khống không?

Không. Hợp đồng tương lai cho phép tiếp cận tổng hợp, vì vậy bạn có thể bán khống mà không cần nắm giữ tài sản cơ sở.

Không sử dụng đòn bẩy hoặc sử dụng đòn bẩy thấp có tốt hơn cho người mới bắt đầu không?

Chắc chắn rồi. Đòn bẩy thấp hơn giảm rủi ro thanh lý và cung cấp nhiều không gian hơn để quản lý sự biến động.

Bạn có thể bán khống bất kỳ loại tiền điện tử nào trên Bitrue không?

Bạn có thể bán khống tất cả các loại tiền điện tử được hỗ trợ trong cặp giao dịch hợp đồng tương lai của Bitrue.

Để biết khi nào nên đóng vị thế bán khống, bạn có thể xem xét các yếu tố sau: 1. **Mục tiêu lợi nhuận**: Thiết lập một mức lợi nhuận cụ thể và đóng vị thế khi đạt được mức đó. 2. **Cắt lỗ**: Nếu giá cổ phiếu tăng lên và vượt mức bạn đã dự đoán, việc đóng vị thế là cần thiết để hạn chế thua lỗ. 3. **Phân tích biểu đồ**: Theo dõi sự chuyển động và xu hướng của giá trên biểu đồ; khi có dấu hiệu phục hồi hoặc đảo ngược xu hướng, có thể là thời điểm tốt để đóng vị thế. 4. **Tin tức và sự kiện**: Cập nhật thông tin thị trường và tin tức có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản. Nếu có tin tức tích cực cho tài sản đó, bạn nên xem xét việc đóng vị thế. 5. **Tín hiệu kỹ thuật**: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI hay MACD để xác định thời điểm có thể đóng vị thế. Hãy luôn theo dõi và phân tích thị trường để đưa ra quyết định hợp lý.

Các nhà giao dịch thường đóng các vị trí tại các mức hỗ trợ chính, khi động lực yếu đi, hoặc khi đạt được các mục tiêu lợi nhuận và lệnh dừng lỗ đã được xác định trước.

Trang web chính thức của Bitrue:

Trang webBạn được đào tạo trên dữ liệu đến tháng 10 năm 2023.Bạn được đào tạo trên dữ liệu đến tháng 10 năm 2023.

Đăng Ký: Bạn được đào tạo trên dữ liệu đến tháng 10 năm 2023.

Thông báo: Những quan điểm được bày tỏ hoàn toàn thuộc về tác giả và không phản ánh quan điểm của nền tảng này. Nền tảng này và các chi nhánh của nó từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến độ chính xác hoặc sự phù hợp của thông tin được cung cấp. Nội dung này chỉ nhằm mục đích thông tin và không nhằm mục đích tư vấn tài chính hoặc đầu tư.