Біткойн (BTC) вже давно відомий своїми волатильними ціновими коливаннями, які часто призводять до значних зростань або падінь протягом короткого періоду. Ці цінові коливання залежать від різних економічних факторів, включаючи занепокоєння щодо інфляції, дані роздрібної торгівлі та політику Федеральної резервної системи.

Однак, два ключові цінові патерни історично асоціювалися з найзначнішими ралі Біткоїна, патерни, які призводили до зростання на 50% або більше всього за кілька тижнів. У цій статті ми дослідимо ці патерни та проаналізуємо, чому вони можуть сигналізувати про наступний бичачий ринок Біткоїна.

Роль низького важеля та оптимістичних роздрібних даних у зростанні цін на біткоїн

Один з найбільш значущих факторів, що стоять за зростанням ціни Біткоїна, - це поєднання низького ринкового важеля та оптимістичних даних роздрібної торгівлі. Коли важіль Біткоїна на ринку низький, це часто сигналізує про те, що інвестори обережні і не є надмірно підданими ризикованим позиціям.

Цей брак важелів створює стабільну основу для підвищення ціни, оскільки це означає, що менше ліквідації позицій, коли ціна зростає, що дозволяє активу підніматися більш плавно.

Яскравий приклад цього можна побачити на початку 2024 року, коли ціна Bitcoin підскочила з $40,000 до $73,500 всього за сім тижнів. Цей ріст частково був зумовлений низькою ставкою фінансування безстрокових ф’ючерсів, яка становила лише 4% на рік.

Читайте також: Чи популярний токен DAG? Розглянемо його екосистему партнерів.

Ту ж саму тенденцію спостерігали в січні 2023 року, коли Bitcoin зафіксував 50% збільшення ціни між 3 січня та 20 лютого. У той час Bitcoin консолідувався нижче $18,000 протягом кількох місяців, а попит на кредитне плече був мінімальним.

Однак, коли дані роздрібних продажів за січень 2023 року значно перевищили очікування, а ринок адаптувався до жорсткішої позиції ФРС щодо монетарної політики, Біткоїн швидко перейшов у бичачий тренд.

Ці події підкреслюють, як узгодження сильних економічних даних з низьким важелем може сигналізувати про потенційний ріст Біткоїна.

Вплив очікувань щодо політики Федеральної резервної системи на рух цін на біткойн

Інший важливий патерн, що впливає на цінові рухи Bitcoin, - це зміна очікувань щодо політики Федеральної резервної системи США. Bitcoin історично демонстрував значне зростання ціни, коли ФРС сигналізує, що її політика не буде такою агресивною, як спочатку очікувалося.

Наприклад, протягом другої половини 2021 року, біткойн зазнав 76% зростання ціни з 20 липня до 7 вересня. Цей ріст відбувся після того, як настрої на ринку були знижені через попереднє падіння цін, але ситуація швидко змінилася, коли ФРС оголосила про наміри зменшити придбання активів, щоб стримати інфляцію.

Спічі та дії голови Федеральної резервної системи Джерома Пауела, зокрема ті, що стосуються посилення монетарної політики або зменшення скорочення процентних ставок, відіграють значну роль у тому, як виступає біткоїн.

Коли ринок сприймає, що Федеральний резерв стає менш агресивним у своїх підвищеннях ставок, Біткойн часто демонструє зростання ціни, оскільки трейдери шукають більш сприятливі економічні умови. Зниження очікувань щодо процентних ставок, в поєднанні з низьким кредитним плечем та сильними роздрібними продажами, історично створювало ідеальні умови для бичачого ринку Біткойна.

Дивлячись у майбутнє, ринок очікує ключових виступів Пауела, включаючи один запланований на 18 червня 2025 року, після рішення ФРС щодо процентних ставок. Моніторинг цих виступів та ширших економічних даних буде важливим для визначення ймовірності швидкого зростання Біткойна.

Як ці два патерни готують грунт для наступного бичачого ринку Bitcoin

Трейдери та інвестори менш ймовірно будуть застигнуті зненацька через корекції на ринку або падіння цін, оскільки вони вже очікують висхідного імпульсу.

Це включає випуск даних роздрібних продажів США за травень і червень, запланований на 17 червня та 15 липня відповідно, а також Економічний симпозіум у Джексон-Хоул в кінці серпня. Ці події можуть надати важливі вказівки щодо напрямку економічної політики США, що, в свою чергу, вплине на ціну Bitcoin.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 

Що таке Alpaca Finance? Пояснення та як користуватися

Висновок: Майбутнє Біткоїна виглядає яскраво з цими ключовими патернами

У підсумку, ціна біткойна часто пов'язана з двома критичними моделями: низьким рівнем кредитного плеча на криптовалютному ринку та сильними даними про роздрібну торгівлю в поєднанні з очікуваннями щодо полегшення політики Федеральної резервної системи.

Коли ці патерни співпадають, ціна Біткоїна часто зазнає значних зростань, іноді підвищуючись на 50% або більше протягом кількох тижнів. Коли ми будемо просуватися далі у 2025 році, інвесторам слід уважно стежити за цими сигналами, оскільки вони історично передували деяким з найбільш значних бульмаркетів Біткоїна.

Часті питання

1. Що викликає таку різку ріст Біткойна?

Біткоїн часто різко піднімається, коли ключові фактори збігаються, такі як низька важкість на ринку та міцні дані роздрібних продажів, в поєднанні з очікуваннями, що Федеральна резервна система не буде такою агресивною з підвищенням ставок.

2. Як низьке використання кредитного плеча впливає на ціну Біткоїна?

Низький важіль означає, що інвестори менш схильні до ліквідації, коли ціни зростають, що забезпечує більш стабільну основу для поступового збільшення ціни.

3. Коли ми можемо очікувати наступний бичачий ринок Біткойна?

Наступний бичачий ринок Bitcoin може бути спровокований майбутніми ключовими подіями, такими як промови чиновників Федеральної резервної системи, дані про роздрібні продажі і ширші економічні сигнали, які вказують на сприятливе середовище для ризикових активів, таких як Bitcoin.