ฟิวเจอร์สการเทรดเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่นักลงทุนใช้เพื่อลดความเสี่ยง คาดการณ์เกี่ยวกับราคาสินทรัพย์ และกระจายการลงทุนในพอร์ตของตน

แม้ว่ามันอาจฟังดูซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น แต่การเข้าใจประเภทต่างๆ ของการซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถเปิดโอกาสใหม่ๆ ในตลาดการเงินทั้งแบบดั้งเดิมและดิจิทัลได้

ฟิวเจอร์สเทรดดิ้งคืออะไร?

การซื้อขายฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับข้อตกลง (เรียกว่าข้อตกลงฟิวเจอร์ส) ระหว่างสองฝ่ายเพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์เฉพาะในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่อนาคต ข้อตกลงเหล่านี้มีมาตรฐานและมีการซื้อขายในตลาดที่มีการกำกับดูแล

สัญญาฟิวเจอร์สเป็นส่วนหนึ่งของตลาดอนุพันธ์—เครื่องมือทางการเงินที่มูลค่าของมันขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ underlying เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หุ้น หรือสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนใช้มันเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาด.

อ่านเพิ่มเติม:วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สบน Bitrue: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น

ข้อดีของการซื้อขายฟิวเจอร์ส

1. ความต้องการทุนต่ำ
   
   การซื้อขายฟิวเจอร์สโดยทั่วไปใช้มาร์จิน ทำให้ผู้ค้าสามารถควบคุมตำแหน่งขนาดใหญ่ด้วยเงินลงทุนที่ค่อนข้างน้อย
   
   
   
    
2. ความลื่นไหลสูง
   
   ตลาดฟิวเจอร์สมีสภาพคล่องสูง ทำให้ผู้ค้าสามารถเข้าหรือออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย。
   
   
   
    
3. การกระจายความเสี่ยง
   
   โดยการซื้อขายสินทรัพย์ประเภทต่างๆ สัญญาฟิวเจอร์สช่วยให้สามารถกระจายการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอได้มากขึ้น。
   
   
   
    
4. ความโปร่งใสและการควบคุม
   
   ตลาดฟิวเจอร์สส่วนใหญ่มีการควบคุมที่ดี ซึ่งช่วยให้มีความโปร่งใสและลดความเสี่ยงจากคู่สัญญา

ประเภทของการซื้อขายฟิวเจอร์ส

สัญญาฟิวเจอร์สโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: ฟิวเจอร์สสินค้าและฟิวเจอร์สการเงิน แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้า

สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเชิงกายภาพและแบ่งออกเป็น:

• สินค้าเกษตร: รวมถึงข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ข้าวสาลี, กาแฟ, โกโก้, และน้ำตาล. สินค้าเหล่านี้มีความผันผวนตามฤดูกาลและสภาพอากาศ.
  
  
  
   
• สินค้าโลหะ
  แบ่งออกเป็นโลหะมีค่า (ทอง, เงิน) และโลหะอุตสาหกรรม (ทองแดง, อลูมิเนียม) ซึ่งได้รับผลกระทบจากความต้องการในอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจโลก
  
  
  
  
   
• สินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน: รวมถึงน้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ, น้ำมันเบนซิน, และน้ำมันทำความร้อน ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก.

2. อนาคตการเงิน

สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินและเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนสถาบัน

• ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น: อิงจากดัชนี อย่างเช่น S&P 500, Nasdaq หรือ FTSE ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด
  
  
  
   
• ฟิวเจอร์สสกุลเงิน
  สัญญาในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งในวันที่อนาคต มักจะถูกนำมาใช้โดยธุรกิจขนาดใหญ่ระหว่างประเทศและนักเทรดฟอเร็กซ์
  
  
  
  
   
• อนุพันธ์อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับพันธบัตรของรัฐบาลหรือเครื่องมือหนี้อื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
  
  
  
   
• ฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัล: หมวดหมู่ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
  Bitcoin
  คุณได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023.อีเธอเรียม,และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงในด้านความผันผวนและผลตอบแทนสูง.

อ่านเพิ่มเติม:

วิธีการเทรดฟิวเจอร์สบน Bitrue: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น

วิธีการทำงานของการซื้อขายฟิวเจอร์ส

สามองค์ประกอบหลักกำหนดว่าการซื้อขายฟิวเจอร์สทำงานอย่างไร:

1. ผู้ซื้อและผู้ขาย
   
   

   คู่สัญญาทั้งสองตกลงที่จะทำสัญญาในวันที่อนาคต

   
   
   
   
    
2. การหมดอายุของสัญญา
   
   แต่ละสัญญาฟิวเจอร์สมีวันที่หมดอายุที่กำหนด ซึ่งจะต้องถูกชำระให้เสร็จสิ้น—ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบทางกายภาพหรือการชำระเงินสด。
   
   
   
    
3. ราคาที่ตกลงกัน
   
   การซื้อขายเกิดขึ้นที่ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาด

นักเทรดสามารถออกจากตำแหน่งของตนก่อนที่สัญญาจะหมดอายุโดยการขายสัญญาในตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นและช่วยในการทำกำไรหรือปิดขาดทุนก่อนการชำระเงิน

วิธีการเทรดฟิวเจอร์สที่พบบ่อย

กลยุทธ์และเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบ วิธีการที่ได้รับความนิยม ได้แก่:

• <ภาษาไทย>การตัดข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
  
  

  มีประโยชน์สำหรับการระบุการกลับตัวของแนวโน้มและจุดเข้า/ออก

  
  
  
  
   
• Bollinger Bands
  
  
  
  วัดความผันผวนของตลาดและระบุสภาวะที่มีการซื้อเกินหรือขายเกิน
  
  
  
  
   
• แผนภูมิ Heiken Ashi
  
  
  รูปแบบแท่งเทียนที่ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเรียบขึ้นและเน้นแนวโน้มของตลาด
  
  
  
  
   
• กลยุทธ์ตามปริมาณ
  
  การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณสามารถช่วยยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาและความเข้มแข็งได้。

อ่านเพิ่มเติม:วิธีการทำงานของการซื้อขายฟิวเจอร์ส - การรวมกันของความระมัดระวังและกลยุทธ์

คำแนะนำสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สอย่างปลอดภัย

1. เลือกนายหน้าที่เชื่อถือได้
   
   

   ควรดำเนินการซื้อขายผ่านบริษัทนายหน้าที่มีการควบคุมและมีชื่อเสียงเสมอ

   
   
   
   
    
2. เริ่มต้นจากเล็กน้อย
   
   เริ่มต้นด้วยเงินทุนขั้นต่ำและฝึกใช้บัญชีทดลอง
   
   
   
    
3. ใช้เงินเย็น
   
   เพียงลงทุนเงินที่คุณสามารถเสียได้เท่านั้น
   
   
   
    
4. Stay Informed
   
   ติดตามข่าวสาร, แนวโน้มตลาด, และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สามารถมีผลต่อการเทรดของคุณได้.
   
   
   
    
5. เข้าใจการใช้เลเวอเรจ
   
   เลเวอเรจสามารถขยายผลกำไรและขาดทุนได้ทั้งสองอย่าง ใช้มันอย่างชาญฉลาด。

สรุป

การซื้อขายฟิวเจอร์สเสนอวิธีที่หลากหลายและมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากราคาโภคภัณฑ์ การคาดเดาดัชนีหุ้น หรือการสำรวจตลาดคริปโต การทำความเข้าใจประเภทของการซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนำทางในพื้นที่นี้

ด้วยการศึกษาอย่างเหมาะสม กลยุทธ์ และการจัดการความเสี่ยง ผู้ค้าสามารถใช้ฟิวเจอร์สเพื่อกระจายพอร์ตโฟลิโอและเพิ่มโอกาสในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

ถาม-ตอบ

1. อะไรคือความแตกต่างระหว่างการซื้อขายแบบสปอตและการซื้อขายฟิวเจอร์ส?

การซื้อขายแบบสปอตเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทันที ในขณะที่การซื้อขายฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับสัญญาในการซื้อขายในวันที่อนาคตตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

2. มือใหม่สามารถเทรดฟิวเจอร์สได้หรือไม่?

ใช่ แต่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้เริ่มต้นด้วยการศึกษาอย่างถูกต้องและบัญชีเดโมก่อนที่จะทำการเทรดด้วยเงินทุนจริงเนื่องจากความเสี่ยงที่สูงที่เกี่ยวข้อง

3. สัญญาฟิวเจอร์สมีการส่งมอบทางกายภาพหรือไม่?

ไม่เสมอไป สัญญาบางฉบับต้องการการส่งมอบทางกายภาพ (เช่น สินค้าเกษตร) แต่หลายฉบับถูกชำระด้วยเงินสด (เช่น เครื่องมือทางการเงิน)