ฟิวเจอร์สของบิตคอยน์ทำงานอย่างไร?

ฟิวเจอร์ส Bitcoin เป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเก็งกําไรราคาในอนาคตของ Bitcoin ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง

แม้ว่าการซื้อขายฟิวเจอร์สอาจดูซับซ้อน แต่แนวคิดพื้นฐานนั้นเรียบง่าย นักลงทุนตกลงที่จะซื้อหรือขาย Bitcoin ในอนาคตในราคาที่กําหนดไว้ล่วงหน้า

บทความนี้จะแจกแจงฟิวเจอร์ส Bitcoin ด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมการทํางาน ประโยชน์ และความเสี่ยง ทําให้ทุกคนที่อยากรู้เกี่ยวกับการลงทุน crypto สามารถเข้าถึงได้

Bitcoin Futures คืออะไร?

ฟิวเจอร์ส Bitcoin เป็นสัญญาทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหรือขาย Bitcoin ในราคาที่กําหนดในวันในอนาคตที่ระบุ ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขาย Bitcoin แบบดั้งเดิมที่คุณซื้อ Bitcoin โดยตรงสัญญาฟิวเจอร์สช่วยให้คุณสามารถเก็งกําไรทิศทางราคาได้

คุณสามารถ "ซื้อ" (เดิมพันว่าราคาจะสูงขึ้น) หรือ "สั้น" (เดิมพันว่าราคาจะลดลง) ซึ่งเปิดประตูสู่การทํากําไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

ฟิวเจอร์ส Bitcoin มักมีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง ตัวอย่างเช่น Chicago Mercantile Exchange (CME) เสนอฟิวเจอร์ส Bitcoin ทําให้เป็นตลาดที่มีการควบคุมอย่างดีสําหรับนักลงทุนแบบดั้งเดิม

สัญญาฟิวเจอร์สมีค่าสําหรับผู้ที่ต้องการได้รับ Bitcoin โดยไม่ต้องจัดการกระเป๋าเงิน crypto หรือซื้อ Bitcoin โดยตรง

ในตลาดฟิวเจอร์ส สัญญาแต่ละสัญญามีวันหมดอายุ ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะตัดสินตามราคาที่ตกลงกันไว้ โดยไม่คํานึงถึงราคาสปอตของ Bitcoin ในขณะนั้น

สัญญาประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกําไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยไม่จําเป็นต้องซื้อหรือถือ Bitcoin เอง ให้ความยืดหยุ่นและความสะดวกสบาย

ทําไมต้องเทรด Bitcoin Futures?

ฟิวเจอร์ส Bitcoin มีประโยชน์หลายประการที่ดึงดูดนักลงทุนประเภทต่างๆ ต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการที่ผู้ค้าอาจเลือก Bitcoin futures มากกว่าการลงทุน Bitcoin โดยตรง:

1. กําไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทั้งสองทิศทาง
   หนึ่งในเสน่ห์หลักของฟิวเจอร์สคือความสามารถในการทํากําไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทั้งขึ้นและลง หากเทรดเดอร์คาดหวังว่าราคาของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้น พวกเขาก็สามารถซื้อ ในทางกลับกันหากพวกเขาเชื่อว่าราคาจะลดลงพวกเขาสามารถชอร์ตตลาดซึ่งอาจทํากําไรได้ทั้งสองทิศทาง ความยืดหยุ่นนี้ไม่สามารถทําได้ง่ายๆ เมื่อซื้อ Bitcoin โดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผลกําไรจะได้จากการแข็งค่าของราคาเท่านั้น
2. เลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นสําหรับผลตอบแทน
   ที่สูงขึ้น การซื้อขายฟิวเจอร์ส Bitcoin ช่วยให้สามารถใช้เลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าสามารถควบคุมตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยการลงทุนเริ่มต้นที่น้อยลง แม้ว่าเลเวอเรจจะเพิ่มผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย เลเวอเรจอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดจากเงินทุนที่น้อยลง
3. การกระจายพอร์ตการลงทุน
   สําหรับนักลงทุนที่มีสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น หุ้นและพันธบัตร Bitcoin ฟิวเจอร์สเป็นวิธีการกระจายพอร์ตการลงทุนของตน พวกเขาเสนอการเปิดรับการเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin ภายในกรอบการเงินที่มีการควบคุม ช่วยให้นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องถือ Bitcoin จริง

Bitcoin Futures มีราคาอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วราคาฟิวเจอร์ส Bitcoin จะถูกกําหนดโดยความคาดหวังของผู้เข้าร่วมตลาดที่มีต่อราคาในอนาคตของ Bitcoin พวกเขามักจะแตกต่างจากราคาสปอต (มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin) เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเชื่อมั่นของตลาด อุปสงค์และอุปทาน และเหตุการณ์ภายนอก

1. ความเชื่อมั่น
   ของตลาด ความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาฟิวเจอร์ส เมื่อผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าราคาของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้น ราคาฟิวเจอร์สอาจสูงกว่าราคาสปอตปัจจุบัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เรียกว่า "contango" ในทางกลับกันหากความเชื่อมั่นเป็นขาลงราคาฟิวเจอร์สอาจต่ํากว่าสปอตซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่า "การย้อนกลับ"
2. การเปลี่ยนแปลงของ
   อุปสงค์และอุปทาน เช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่นๆ หลักการของอุปสงค์และอุปทานส่งผลต่อฟิวเจอร์ส Bitcoin ความต้องการสัญญาฟิวเจอร์สที่สูงสามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้น ในขณะที่อุปสงค์ที่ลดลงสามารถผลักดันราคาให้ลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะความผันผวนของ Bitcoin สามารถนําไปสู่ความผันผวนของราคาที่เด่นชัดยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการกําหนดราคาฟิวเจอร์ส
3. ผลกระทบของเหตุการณ์ภายนอก
   เหตุการณ์ทั่วโลก ข่าวกฎระเบียบ และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสามารถส่งผลต่อราคาของ Bitcoin ในตลาดฟิวเจอร์ส ตัวอย่างเช่น การประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบสกุลเงินดิจิทัลหรือการนํา Bitcoin มาใช้ในวงกว้างสามารถสร้างผลกระทบระลอกคลื่น ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาทั้งในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ผู้ค้ามักจะตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้เพื่อคาดการณ์อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา

ความเสี่ยงของการซื้อขาย Bitcoin Futures

แม้ว่าฟิวเจอร์ส Bitcoin จะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่เหมือนใคร นี่คือปัจจัยสําคัญที่ต้องพิจารณาก่อนทําการซื้อขาย:

1. ราคาของ Bitcoin มีความผันผวน
   สูง ซึ่งอาจนําไปสู่ศักยภาพในการทํากําไรที่สําคัญ แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงของการขาดทุนอย่างกะทันหัน การซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถขยายความเสี่ยงเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับตําแหน่งที่มีเลเวอเรจ การแกว่งตัวของราคาอาจนําไปสู่การขาดทุนอย่างรวดเร็วหากการซื้อขายไม่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจ แม้ว่า
   เลเวอเรจจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ แต่ก็ขยายการขาดทุนเช่นกัน ตําแหน่งที่มีเลเวอเรจสามารถชําระบัญชีได้หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตําแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลให้สูญเสียการลงทุนเริ่มต้นทั้งหมดของคุณ ผู้ค้าควรใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังและหลังจากได้รับประสบการณ์ในตลาดฟิวเจอร์สเท่านั้น
3. ค่าใช้จ่ายในการ
   หมดอายุและการโรลโอเวอร์ เนื่องจากสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin มีวันหมดอายุ ผู้ค้าอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อสัญญาหมดอายุและจําเป็นต้อง "โรลโอเวอร์" ไปยังสัญญาใหม่ ค่าใช้จ่ายในการโรลโอเวอร์เหล่านี้สามารถเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจกัดกร่อนผลกําไร ผู้ค้าควรคํานึงถึงต้นทุนเหล่านี้ในกลยุทธ์โดยรวมเพื่อประเมินความสามารถในการทํากําไร

บทสรุป

ฟิวเจอร์ส Bitcoin เป็นวิธีที่เข้าถึงได้สําหรับนักลงทุนในการสัมผัสกับราคาของ Bitcoin โดยไม่ต้องซื้อโดยตรง พวกเขาอนุญาตให้ซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาทั้งสองทิศทางโดยใช้เลเวอเรจเพื่อขยายผลกําไรที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการลงทุนทั้งหมด Bitcoin ฟิวเจอร์สมีความเสี่ยง รวมถึงความผันผวนสูง อันตรายที่เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจ และต้นทุนโรลโอเวอร์ การทําความเข้าใจพลวัตเหล่านี้และการใช้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ค้าที่ต้องการทํากําไรจากฟิวเจอร์ส Bitcoin

คุณสามารถใช้ Bitrue เป็นการแลกเปลี่ยนหลักในการซื้อขายฟิวเจอร์ส Bitcoin ได้ แต่โปรดคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม:

ซื้อขายฟิวเจอร์ส Ethereum (ETH)

ซื้อขายฟิวเจอร์ส Bitcoin (BTC)

ซื้อขายฟิวเจอร์ส Bitcoin (BTC)

เทรด XRP Futures

คําถามที่พบบ่อย

1. Bitcoin futures แตกต่างจากการซื้อขาย Bitcoin ทั่วไปอย่างไร?
ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส Bitcoin คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ Bitcoin โดยตรง คุณซื้อหรือขายสัญญาที่เก็งกําไรจากราคาในอนาคตของ Bitcoin ทําให้มีโอกาสทํากําไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

2. ผู้เริ่มต้นสามารถซื้อขายฟิวเจอร์ส Bitcoin ได้หรือไม่?
ใช่ แต่ผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นด้วยความระมัดระวัง ฟิวเจอร์ส Bitcoin อาจซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เลเวอเรจ ผู้เริ่มต้นควรศึกษาพื้นฐานและเริ่มต้นด้วยเลเวอเรจที่ต่ําลงเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ข้อได้เปรียบหลักของฟิวเจอร์ส Bitcoin คืออะไร?
ฟิวเจอร์ส Bitcoin ช่วยให้ผู้ค้าสามารถทํากําไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทั้งสองทิศทางโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ เพิ่มผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง

ข้อควรระวังของนักลงทุน

แม้ว่าโฆษณาคริปโตจะน่าตื่นเต้น แต่จําไว้ว่าพื้นที่คริปโตอาจมีความผันผวน ทําการวิจัย ประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และพิจารณาศักยภาพในระยะยาวของการลงทุนใดๆ เสมอ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Bitrue:

เว็บไซต์: https://www.bitrue.com/

ลงทะเบียน: https://www.bitrue.com/user/register

ข้อจํากัดความรับผิดชอบ: มุมมองที่แสดงเป็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่สะท้อนถึงมุมมองของแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มนี้และบริษัทในเครือปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูลที่ให้ไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคําแนะนําทางการเงินหรือการลงทุน