Понимание длинных и коротких позиций в криптотрейдинге имеет решающее значение для всех, кто стремится получить прибыль от волатильных ценовых колебаний рынка. Эти две стратегии составляют основу большинства торговых подходов и широко используются как новичками, так и опытными трейдерами.

В этом руководстве мы разобьем, что означает "долгие" и "короткие" позиции, как реализовать каждую стратегию и какие риски следует учитывать.

Что движет крипторынком?

Перед тем как углубиться в длинные и короткие позиции, важно понять силы, которые движут ценами криптовалют. Криптовалютный рынок работает круглосуточно и подвержен влиянию различных факторов, включая:

Регулирующие новости и юридические решения

Изменения в регулировании, такие как одобрениеБиткойнETF или решения о правовом статусе криптоактивов часто вызывают резкие реакции на рынке.

Глобальные события и рыночные настроения

Макроэкономические изменения, политическая нестабильность или даже твиты влиятельных людей могут существенно повлиять на цены.

Технологические Развития

Обновления протоколов блокчейна или инновации в криптопространстве часто повышают уверенность инвесторов, влияя на цены.

Спрос и предложение

Основная экономика дефицита и доступности напрямую влияет на цены. Например, ограниченные монеты, такие как Биткойн, могут вырасти в цене из-за дефицита.

Читать далее:Что такое стратегия дневной торговли криптовалютами и как получать огромную прибыль?

Что такое длинная позиция в криптовалюте?

Долгосрочные инвестиции

Долгосрочные инвестиции означают покупку криптовалюты, потому что вы ожидаете, что её цена вырастет. Это традиционная инвестиционная стратегия, при которой прибыль достигается за счёт продажи актива по более высокой цене, чем стоимость покупки.

Пример Длинной Позиции

Предположим, что вы покупаетеЭфир (ETH)на $2,000, ожидая, что он вырастет до $2,500. Если он достигнет этой цели и вы продадите, вы получите прибыль в $500 за ETH.

Долгие позиции, как правило, принимаются инвесторами, которые верят в долгосрочный рост криптоактива.

Читать далее:Какие криптовалюты лучше всего подходят для дневной торговли?

Что такое короткая позиция в криптовалюте?

Краткая продажа — это практика продажи криптовалюты, которой вы не владеете, с намерением купить ее обратно позже по более низкой цене. Это делается путем заимствования актива, его продажи, а затем последующего выкупа после падения цены.

Пример короткой позиции

Вы берете в долг 1 BTC по цене $60,000 и продаете его. Если цена падает до $55,000, вы выкупаете его обратно и возвращаете BTC, получая прибыль в $5,000.

Краткие позиции используются, когда трейдеры ожидают снижения цены. Они более сложные и рискованные, особенно на волатильных рынках.

Читать далее:Есть ли трасты для криптовалют? Анализ рисков

Как зайти в длинную позицию в криптовалюте

Выберите торговую платформу

Выберите надежную биржу, которая поддерживает интересующий вас криптоактив. Обратите внимание на функции безопасности, такие как двухфакторная аутентификация и соответствие требованиям KYC.

Пополните свой счет

Депонируйте фиатную валюту или другие криптовалюты на ваш торговый счет.

Разместите заказ на покупку

Выполните рыночный или лимитный ордер на покупку актива, который, по вашему мнению, вырастет в цене.

Держите и мониторьте

Следите за движениями цен и решайте, держать ли активы в долгосрочной перспективе или зафиксировать прибыль, когда ваша целевая цена будет достигнута.

Смотрите подробнее:

Как зарабатывать деньги на торговле криптовалютными фьючерсами: 5 стратегий для успеха

Как зайти в шорт на криптовалюте

Выберите платформу для маржинальной торговли

Используйте биржу, которая поддерживает короткие продажи и маржинальную торговлю. Платформы, такие как Binance, Kraken и Bitfinex, предлагают эту функциональность.

Заем криптоактива

Начните маржинальную торговлю, заняв криптоактив на бирже.

Продать актив

Продайте заимствованную криптовалюту по текущей рыночной цене.

Выкуп по более низкой цене

Как только цена упадет, выкупите актив и верните его кредитору. Разница и есть ваша прибыль.

Читать далее:Осваивание торговли крипто-фьючерсами: Руководство для начинающих по прибыльной торговле

Расширенные стратегии, включая длинные и короткие позиции

Маржинальная торговля

Использование заемных средств может увеличить вашу позицию и потенциальную прибыль. Однако это также увеличивает риск ликвидации.

Фьючерсы и опционы

Фьючерсыконтракты обязывают вас покупать/продавать в будущем на определенную дату и по определенной цене, в то время как опционы предоставляют вам право без обязательства. Оба инструмента могут использоваться для спекуляции или хеджирования.

<перевод>Хеджирование стратегий

Вы можете занять длинную позицию в монете, в которую верите, одновременно открывая шорт по ней временно с использованием деривативов, чтобы защититься от краткосрочных спадов.

Общие стратегии для альткойнов и мемкойнов

Следование за трендом

Это включает в себя определение, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде, и торговлю соответственно.

Среднее Возврат

Здесь трейдеры ставят на то, что цены вернутся к своему среднему значению после экстремальных движений.

Арбитраж

Воспользуйтесь разницей в ценах на один и тот же актив на разных биржах. Это часто требует автоматизации и быстрой исполнения.

Риски, связанные с длинными и короткими позициями

Риски длинных позиций

• Снижение цены: Если рынок пойдет против вашего предсказания, вы можете потерять часть или всю вашу инвестицию.
  
  
  
   
• Захват капитала: Ваши средства заблокированы, ограничивая другие возможности.
  
  
  
   
• Убытки от кредитного плеча: Если вы используете маржинальную торговлю, ваша позиция может быть ликвидирована, если цены значительно упадут.
  
  
  
   

Риски коротких позиций

• Неограниченные убытки: Если цена растет вместо падения, убытки могут быть теоретически бесконечными.
  
  
  
   
• Звонки по марже: Вам, возможно, придется внести дополнительные средства, чтобы поддерживать позицию.
  
  
  
   
• Дополнительные расходы: Шортинг часто включает в себя комиссии за заимствование и процентные сборы.
  
  
  
   

Часто задаваемые вопросы

Какова разница между лонгом и шортом в криптовалюте?

Длинная позиция заключается в покупке в надежде на повышение цены, в то время как короткая позиция — в продаже заёмных активов с ожиданием падения цены.

Могут ли новички шортить крипту?

Шортинг рискованнее и сложнее. Начинающим рекомендуется понять динамику рынка и начинать с длинных позиций.

Необходим ли маржинальный трейдинг для шортинга?

Да, большинство коротких позиций требуют маржинальной торговли для заимствования криптоактивов.

В медвежьем рынке лучше идти в длинную или короткую позицию?

Шортинг может быть более прибыльным на медвежьем рынке, но он связан с более высоким риском.