Уоррен Баффет говорит, что Япония не стоит инвестиций, но его состояние составляет 23 миллиарда долларов?

Уоррен Баффет, легендарный инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway, известен во всем мире своей прагматичной инвестиционной философией, основанной на ценности. Поэтому, когда заголовки начали греметь заявлениями о том, что «Уоррен Баффет говорит, что Япония не стоит инвестиций», это, естественно, вызвало недоумение. Но вот в чем дело — эти заявления не отражают полной картины.

На самом деле Баффет проявил crescente уверенность в японском рынке, вложив миллиарды в крупнейшие торговые дома страны. Эта статья исследует, что Баффетна самом делесказал, почему он делает большие ставки на Японию и что инвесторы — особенно в 2025 году — могут узнать из его стратегии.

Настоящие мысли Уоррена Баффета о инвестициях в Японию

Несмотря на то, что некоторые заголовки кликбейта утверждают иначе, Баффет вовсе не отверг Японию. На самом деле он тихо увеличивает свою долю в пяти крупных японских торговых компаниях. В своем письме акционерам за 2025 год Баффет описал Японию как «небольшое, но важное исключение» из обычного портфеля Berkshire Hathaway, ориентированного на США.

Эти пять фирм—Иточу, Марубени, Мицубиси, Мицуби, иСумитомо—аккуратно вписываются в стратегию Berkshire: солидные финансовые показатели, недооцененные цены акций и сильные, диверсифицированные бизнес-модели. С момента первого инвестирования в 2019 году Баффет усилил свою уверенность, praising the companies’ sound management, disciplined capital use, and consistent shareholder returns.

К концу 2024 года доля Berkshire в этих компаниях увеличилась до$23.5 миллиарда, увеличившись с первоначальных вложений в$13.8 миллиардов—сильная поддержка потенциала Японии.

Почему Баффет оптимистично настроен по поводу Японии

Решение Баффета резко вложиться в Японию не было случайным. Существуют несколько убедительных причин, которые объясняют, почему он полностью вложился:

• Недооцененные возможности:Эти компании торговались по низким коэффициентам цена/балансовая стоимость, когда Berkshire начала закупаться. В то время как другие колебались, Баффет увидел долгосрочную ценность.
  
  
  
   
• Корпоративные реформы:Корпоративное управление в Японии развивается, что делает ее компании более прозрачными, эффективными и ориентированными на акционеров — качество, которое Бенджамин Баффет высоко ценит.
  
  
  
   
• Устойчивое руководство:Торговые дома возглавляют консервативные, дисциплинированные руководители, которые мудро распределяют капитал и стабильно повышают дивиденды.
  
  
  
   
• Глобальные следы:Эти компании не просто местные — они работают на глобальном уровне в таких отраслях, как энергетика, розничная торговля, технологии и логистика, что отражает разнообразный портфель самой Berkshire.
  
  
  
   
• Умная игра с валютой:Заимствуя в йенах по фиксированным ставкам, Berkshire снизила валютные риски и воспользовалась низкой процентной средой в Японии — мудрый ход, известный как «кэрри-трейд».
  
  
  
   

В кратце, Баффет заметил упущенную возможность и действовал с фирменным терпением и точностью.

Читать также:Большая ставка Уоррена Баффета на Японию 

Числа говорят: $23 миллиарда и растут

Инвестиции Berkshire Hathaway в пять торговых домов достигли более чем$23.5 миллиардов, снереализованные прибыли близкие к 10 миллиардам долларов. Ожидаемые годовые дивиденды от этих активов только в 2025 году составляют$812 миллиона, в то время как стоимость долговых обязательств, номинированных в иенах, остается скромной$135 миллионов.

Даже более показательно: компании недавно согласились снять 10% ограничение на владение, что открывает дорогу для Berkshire к потенциальному расширению своих долей. Это ясный знак взаимного доверия между Баффетом и бизнесменами Японии.

Что это означает для инвесторов

Будь вы новичком в инвестициях или опытным энтузиастом криптовалют, подход Баффета предлагает ключевые идеи:

• Игнорируйте шум:Вирусные заголовки часто искажают факты. Всегда обращайте внимание на данные и действия, стоящие за словами.
  
  
  
   
• Значение работает везде:Игра Баффетта в Японии является классическим примером глобального инвестиционного подхода к ценным бумагам — покупка качественных компаний со скидкой.
  
  
  
   
• Играй в долгую игру:Буффет не спекулирует акциями. Он планирует держать эти позиции в течение десятилетий, извлекая выгоду из сложных процентов с течением времени.
  
  
  
   
• Разумно диверсифицируйте:
  Даже самый ориентированный на США инвестор понимает важность глобального экспозиции, когда появляется возможность.
  
  
  
   

Заинтересованные инвесторы могут рассмотреть возможность изучения акций, таких какИточу (ITOCY), Марубени (MARUY), Мицубиси (MSBHY), Мицуй (MITSY)иСумитомо (SSUMY)—но, как всегда, проконсультируйтесь с финансовым советником, прежде чем принимать какие-либо решения.

Заключение

Итак, Уоррен Баффет действительно сказал, что Япония не стоит инвестиций? Конечно, нет. На самом деле, он подтверждает свои слова делом — более$23 миллиардов стоимости. Его долгосрочная ставка на японские торговые компании отражает его веру в ценность, сильное лидерство и глобальную диверсификацию. Поскольку корпоративный ландшафт Японии продолжает развиваться, контрпозиция Баффета может оказаться одним из его самых удачных шагов.

Часто задаваемые вопросы

Уоррен Баффет сказал, что Япония не стоит инвестиций?

Нет. Баффет похвалил несколько японских компаний и значительно расширил инвестиции Berkshire Hathaway там с 2019 года.

К каким японским компаниям инвестировал Баффет?

Беркшир владеет долями в пяти крупных торговых домах: Иточу, Марубени, Мицубиси, Мицуби и Сумитомо.

Почему Баффет любит эти японские компании?

Он ценит их дисциплинированное руководство, сильные капитальные стратегии, ориентацию на акционеров и низкие оценки.

Сколько инвестировала Berkshire Hathaway в Японию?

По состоянию на конец 2024 года, около 23,5 миллиарда долларов — с прогнозируемыми ежегодными дивидендами в 812 миллионов долларов.

Баккет планирует инвестировать больше в Японию?

Да. С снятием пределов на долю собственности, у Berkshire есть возможность увеличить свои доли еще больше.