Фьючерсы USDT против контрактов на основе монет в криптовалюте: Что лучше для вашей торговой стратегии?

При торговле фьючерсами выбор правильного типа фьючерсного контракта имеет решающее значение. Среди наиболее распространенных фьючерсных контрактов можно выделить контракты с маржой USDT (фьючерсы USDT) и с маржой монет (фьючерсы на основе монет). Оба этих контракта предлагают трейдерам различные способы спекуляции на цене криптовалют, но они работают по-разному и имеют свои преимущества и недостатки.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как работают фьючерсные и монетные контракты USDT, изучим ключевые различия между ними и поможем вам определить, какой из них лучше подходит для вашей торговой стратегии.

Понимание фьючерсных контрактов USDT

Фьючерсные контракты USDT - это бессрочные фьючерсные контракты с маржой USDT. Расчеты по этим контрактам производятся и маржируются с помощью Tether (USDT), стейблкоина, привязанного к доллару США.

Это означает, что все прибыли, убытки и залог, необходимый для открытия позиции, рассчитываются и хранятся в USDT, а не в торгуемой криптовалюте.

Как работают фьючерсы USDT

• Торговые пары: Фьючерсные контракты USDT позволяют торговать различными криптовалютами (такими как Bitcoin, Ethereum или другими) без непосредственного владения базовым активом. Вместо этого вы используете USDT для ввода и урегулирования фьючерсных позиций.
• Обеспечение в USDT: поскольку эти контракты имеют маржу в USDT, трейдеры вносят USDT в качестве залога. Если вы получаете прибыль, она выплачивается в USDT; если вы несете убытки, сумма вычитается из вашего баланса USDT.
• Отсутствие срока действия: Фьючерсы USDT обычно бессрочны, то есть не имеют даты истечения срока действия, что позволяет трейдерам удерживать свои позиции до тех пор, пока они сохраняют достаточную маржу, чтобы избежать ликвидации.

Ключевые преимущества фьючерсов USDT

1. Стабильное обеспечение: Поскольку USDT привязан к доллару США, трейдерам не приходится беспокоиться о колебаниях стоимости залога. Такая стабильность является значительным преимуществом по сравнению с контрактами на основе монет, где залог (криптовалюта) может колебаться.
2. Простота расчетов: Использование USDT в качестве залога упрощает расчет прибыли и убытков в стабильной, привычной валюте (долларе США), что снижает сложность для трейдеров.
3. Более низкий риск волатильности: при использовании фьючерсов на USDT трейдеры подвержены колебаниям цен только базового актива, такого как Bitcoin или Ethereum, а не самого залога, стоимость которого остается стабильной.

Понимание фьючерсных контрактов на основе монет

В отличие от них, фьючерсные контракты на основе монет (также известные как обратные контракты) требуют от трейдеров использовать в качестве залога саму базовую криптовалюту (например, Bitcoin или Ethereum). Расчеты по этим контрактам производятся в торгуемой криптовалюте.

Как работают контракты на основе монет

• Торговые пары: Контракты на основе монет позволяют трейдерам спекулировать на ценах криптовалют, но обеспечение и расчеты производятся в самой монете (например, если вы торгуете фьючерсами на биткоин, ваша маржа и расчеты производятся в биткоине).
• Обратное обеспечение: В отличие от фьючерсов USDT, эти контракты маржируются и рассчитываются в торгуемой криптовалюте. Например, чтобы торговать фьючерсами на биткоин, вам нужно внести биткоин в качестве залога, а ваши прибыли или убытки будут рассчитаны и урегулированы в биткоине.
• Кредитное плечо Контракты с маржой на монеты также позволяют использовать кредитное плечо, но поскольку маржа основана на криптовалюте, стоимость вашего залога может колебаться в зависимости от цены монеты.

Основные преимущества фьючерсов на монеты

1. Максимально возможная экспозиция по криптовалютам: Контракты на основе монет идеально подходят для трейдеров, желающих максимально увеличить свою подверженность влиянию цен на криптовалюту. Если цена обеспеченной монеты растет, увеличивается и стоимость контракта, и ваш залог, что увеличивает потенциальную прибыль.
2. Стратегии хеджирования: Для трейдеров, которые уже владеют большим количеством криптовалюты и хотят хеджировать свои позиции без конвертации в USDT, фьючерсы с маржинальной стоимостью монет дают возможность сохранить экспозицию, управляя риском.
3. Прибыль в криптовалюте: Поскольку прибыль выплачивается в базовой криптовалюте, эти контракты пользуются популярностью у трейдеров, которые предпочитают накапливать больше криптоактивов, а не стабильных монеток.

Сравнение фьючерсов на USDT и фьючерсов на монеты

Хотя и фьючерсы на USDT, и контракты с маржой на монеты позволяют трейдерам спекулировать на ценах криптовалют, они существенно отличаются друг от друга в том, как они обрабатывают маржу, залог и расчет прибыли. Ниже приведены ключевые моменты сравнения:

1. Обеспечение и риск

• Фьючерсы USDT: Поскольку USDT - стабильный монета, привязанный к доллару США, стоимость вашего залога остается стабильной, что снижает риски, связанные с колебаниями залога. Вы подвергаетесь риску только в случае изменения цены актива, которым торгуете.
• Фьючерсы на основе монет: Инверсные контракты связаны с повышенным риском, поскольку ваш залог (криптовалюта) колеблется в цене. Если цена биткойна резко падает, стоимость вашего залога снижается, что увеличивает вероятность ликвидации, даже если рынок впоследствии изменится в вашу пользу.

2. Расчет прибыли и убытков

• Фьючерсы USDT: Прибыли и убытки легко рассчитать, и они рассчитываются в USDT. Это позволяет трейдерам легко понять баланс своего счета, особенно на волатильном рынке.
• Фьючерсы на основе монет: Прибыли и убытки рассчитываются и выплачиваются в базовой криптовалюте. Хотя это может привести к более высоким доходам, если цена монеты вырастет, это также означает, что ваши доходы могут быть меньше, если монета обесценится после сделки.

3. Волатильность

• Фьючерсы USDT: Используя стабильные монеты в качестве залога, фьючерсы USDT снижают риск волатильности. Это позволяет трейдерам сосредоточиться на движении цены торгуемого актива, не беспокоясь об изменении стоимости залога.
• Фьючерсы на основе монет: Эти контракты по своей сути имеют больший риск волатильности, поскольку и стоимость контракта, и залог колеблются вместе с криптовалютным рынком. Такое двойное воздействие может привести к большим прибылям или убыткам в зависимости от рыночных условий.

Заключение

Выбор между фьючерсами на USDT и фьючерсами на монеты зависит от вашей торговой стратегии, допустимого риска и целей.

Для трейдеров, которые ставят во главу угла стабильность и хотят избежать колебаний залога, фьючерсы USDT имеют явное преимущество. Они предлагают простой способ расчета прибылей и убытков, а также стабильность использования привязанного к доллару стабильного монета в качестве залога.

С другой стороны, контракты на монеты идеально подходят для трейдеров, желающих максимально расширить свое присутствие на криптовалютном рынке, особенно для тех, кто уже владеет большим количеством криптовалюты и предпочитает наращивать свои криптовалютные запасы, а не стабильные монеты.

Оба типа контрактов имеют свои преимущества, и понимание того, как они работают, поможет вам выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим торговым целям.

Читайте также:

Торговля фьючерсами на Ethereum (ETH)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами XRP

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. В чем основное отличие фьючерсов на USDT от фьючерсов на монеты?

Основное различие заключается в обеспечении. Фьючерсы USDT используют стейблкоин USDT для маржи и расчетов, а фьючерсы на основе монет используют торгуемую криптовалюту (например, биткоин) в качестве залога.

2. Какой тип контракта лучше подходит для начинающих трейдеров?

Фьючерсы на USDT часто лучше подходят для начинающих трейдеров, поскольку они обеспечивают стабильность залога и упрощают расчеты прибыли и убытков, так как расчеты ведутся в USDT, который привязан к доллару США.

3. Почему кто-то выбирает фьючерсы на основе монет, а не фьючерсы на USDT?

Фьючерсы на монеты предпочитают трейдеры, которые хотят максимально расширить свое присутствие на криптовалютном рынке. Поскольку прибыль выплачивается в базовой криптовалюте, эти контракты могут быть более выгодными для трейдеров, которые хотят накопить больше криптовалюты, а не стабильных монеток.

Осторожность инвестора

Хотя ажиотаж вокруг криптовалют был захватывающим, помните, что криптовалютное пространство может быть волатильным. Всегда проводите исследования, оценивайте свою устойчивость к риску и учитывайте долгосрочный потенциал любой инвестиции.

Официальный сайт Bitrue:

Сайт: https://www.bitrue.com/

Регистрация: https://www.bitrue.com/user/register

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения данной платформы. Данная платформа и ее филиалы снимают с себя всякую ответственность за точность и пригодность предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.