Что такое фьючерсы USDT?

Фьючерсы USDT - это разновидность криптовалютных фьючерсных контрактов, в которых в качестве валюты маржи и котировки используется Tether (USDT), широко распространенный стейблкоин, привязанный к доллару США.

В отличие от традиционных фьючерсных контрактов, в которых может использоваться фиатная валюта, фьючерсы USDT позволяют криптотрейдерам спекулировать на цене различных цифровых активов без конвертации в традиционную валюту.

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое фьючерсы USDT, их преимущества и связанные с ними риски, а также ключевые моменты, которые следует учитывать тем, кто заинтересован в торговле.

Понимание фьючерсов USDT

Фьючерсы USDT позволяют трейдерам покупать или продавать контракт, основанный на будущей цене криптовалюты, но с использованием Tether в качестве базовой валюты.

В этих контрактах Tether используется и как маржа (залог), и как валюта котировки, что облегчает трейдерам поддержание постоянной стоимости без колебаний обменных курсов.

Проще говоря, если вы торгуете фьючерсами USDT на биткоин, ваша прибыль или убыток будут рассчитываться в USDT. Например, если у вас длинный фьючерсный контракт BTC/USDT и цена Bitcoin растет, ваша прибыль измеряется в USDT. Если цена биткойна упадет, вы понесете убытки, также в USDT.

Использование USDT в качестве маржинальной валюты стало популярным, поскольку он привязан к доллару, что обеспечивает стабильность по сравнению с другими криптовалютами.

Эта особенность позволяет трейдерам упростить процесс отслеживания прибыли и убытков, не беспокоясь о курсах конвертации фиатных валют, которые могут колебаться.

Преимущества торговли фьючерсами USDT

Торговля фьючерсами с использованием USDT в качестве маржинальной валюты имеет ряд заметных преимуществ, которые понравятся как начинающим, так и опытным трейдерам:

1. Стабильность с помощью стабильного монета
2. Основное преимущество фьючерсов USDT заключается в том, что стоимость Tether остается относительно стабильной на уровне $1, обеспечивая устойчивую базу для расчетов. Такая стабильность снижает сложность отслеживания прибылей и убытков, поскольку трейдерам не нужно иметь дело с волатильностью, присущей другим криптовалютам.
3. Более легкий доступ к торговле с кредитным плечом
4. Фьючерсы USDT позволяют торговать с кредитным плечом, то есть трейдеры могут контролировать более крупные позиции с меньшей начальной маржой. Такое кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль на меньший капитал, облегчая вход в позиции без наличия большого количества фиатных или криптовалютных средств. Такие платформы, как Bitrue, предлагают гибкие варианты кредитного плеча для торговли фьючерсами USDT, предоставляя трейдерам больше контроля над риском и вознаграждением.
5. Снижение потребности в конвертации
6. Поскольку USDT - это стейблкоин, привязанный к доллару, трейдерам не нужно беспокоиться о конвертации между различными валютами. Эта особенность облегчает расчет прибыли и убытков и сводит к минимуму необходимость дополнительных конвертаций в другие фиатные или криптовалютные активы. Фьючерсы USDT также позволяют осуществлять беспрепятственные переводы между биржами и кошельками, поскольку Tether широко распространен на криптовалютном рынке.

Риски, связанные с фьючерсами USDT

Несмотря на свои преимущества, фьючерсы USDT имеют определенные риски, которые трейдерам необходимо учитывать:

1. Волатильность цен на фьючерсных рынках
2. Хотя сам USDT стабилен, криптовалюта, лежащая в основе фьючерсного контракта (например, Bitcoin или Ethereum), может быть очень волатильной. Фьючерсные рынки, особенно с кредитным плечом, могут усиливать эту волатильность, приводя к быстрым и значительным потерям. Например, падение цены биткойна на 10 % в позиции с кредитным плечом может привести к усилению потерь, даже если стоимость USDT остается стабильной.
3. Риск ликвидации при использовании высокого кредитного плеча
4. Кредитное плечо позволяет увеличить прибыль, но также повышает риск ликвидации. Когда рынок движется против позиции с высоким кредитным плечом, существует риск, что позиция будет автоматически закрыта, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Чтобы избежать неожиданного закрытия позиции, необходимо понимать цену ликвидации и тщательно управлять кредитным плечом.
5. Зависимость от стабильности Tether
6. Хотя курс Tether (USDT) привязан к доллару США, важно понимать, что эта привязка не является гарантированной. В прошлом Tether подвергался проверке со стороны регулирующих органов в отношении его резервов и стабильности. Если привязка Tether будет нарушена, это может повлиять на фьючерсные контракты USDT, что потенциально приведет к расхождению цен, снижению ликвидности или неожиданным убыткам. Хотя до сих пор Tether сохранял свою стабильность, зависимость от стабильных монеток все же связана с рисками.
7. Манипулирование рынком и отсутствие регулирования
8. Как и другие криптовалютные фьючерсы, фьючерсы USDT подвержены рыночным манипуляциям. Криптовалютный рынок все еще остается относительно новым и нерегулируемым по сравнению с традиционными финансами, а это значит, что трейдеры-«киты» с большими запасами капитала могут существенно влиять на цены. Такое манипулирование может привести к резким колебаниям цен, что негативно скажется на позициях по фьючерсам USDT, особенно на позициях с большим кредитным плечом.

Заключение

Фьючерсы USDT предоставляют трейдерам уникальный способ спекулировать на ценах криптовалют, используя в качестве валюты маржи и котировки стабильные монеты. Такой подход обеспечивает стабильность, простоту использования и преимущества торговли с кредитным плечом без необходимости конвертации в фиатную валюту.

Однако фьючерсы USDT несут в себе риски, в частности, из-за волатильности базовых криптоактивов, возможности ликвидации и зависимости от стабильности Tether.

Трейдеры, заинтересованные в фьючерсах USDT, должны понимать эти риски и использовать эффективные стратегии управления рисками, например, устанавливать стоп-лосс ордера, контролировать кредитное плечо и регулярно проверять свои позиции.

Хотя фьючерсы USDT могут быть очень прибыльными, необходимо подходить к ним с осторожностью и оставаться в курсе рыночных условий и стабильности Tether.

Часто задаваемые вопросы

1. Чем фьючерсы USDT отличаются от других криптовалютных фьючерсов?

Фьючерсы USDT используют Tether, стейблкоин, привязанный к доллару США, в качестве валюты маржи и котировки. Это обеспечивает стабильность и упрощает расчеты прибыли и убытков, так как устраняет необходимость в частой конвертации валют.

2. Являются ли фьючерсы USDT более безопасными, чем традиционная торговля криптовалютами?

Фьючерсы USDT несут в себе уникальные риски, включая высокое кредитное плечо и зависимость от стабильности Tether. Хотя они обеспечивают стабильность маржинальной валюты, они все же подвержены волатильности цены базовой криптовалюты.

3. В чем заключается основной риск при торговле фьючерсами USDT?

Основной риск связан с волатильностью цены базового криптоактива, что может привести к значительным потерям, особенно при высоком кредитном плече. Кроме того, существует зависимость от стабильности Tether, что может повлиять на позиции в случае разрыва привязки.

Осторожность инвестора

Хотя ажиотаж вокруг криптовалют был захватывающим, помните, что криптовалютный рынок может быть нестабильным. Всегда проводите исследования, оценивайте свою устойчивость к риску и учитывайте долгосрочный потенциал любой инвестиции.

Официальный сайт Bitrue:

Сайт: https://www.bitrue.com/

Регистрация: https://www.bitrue.com/user/register

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения данной платформы. Данная платформа и ее филиалы снимают с себя всякую ответственность за точность и пригодность предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.