10 низкорисковых стратегий торговли криптовалютными фьючерсами для минимизации риска и максимизации потенциала

Торговля криптовалютными фьючерсами не обязательно должна быть сопряжена с огромным риском. Используя стратегии с низким уровнем риска, трейдеры могут осторожно подходить к фьючерсным рынкам, снижая риски и стремясь к стабильной прибыли.

В этом руководстве рассмотрены самые надежные методы торговли криптовалютными фьючерсами с низким уровнем риска: от использования низкого кредитного плеча до применения ботов и хеджирования стабильными активами.

Используйте низкое кредитное плечо для более безопасных сделок

Один из самых простых и в то же время эффективных способов снизить риск при торговле криптовалютными фьючерсами - использовать низкое кредитное плечо. Кредитное плечо усиливает как потенциальные прибыли, так и убытки, поэтому, хотя оно и может привести к быстрой прибыли, оно также может привести к быстрым убыткам, если рынок движется против вашей позиции.

Например, использование кредитного плеча в 2 или 3 раза вместо максимального 100-кратного снижает риск ликвидации, давая позиции больше пространства для поглощения рыночных колебаний.

Сохраняя низкий уровень кредитного плеча, трейдеры могут получать прибыль от торговли фьючерсами, не подвергая себя всем рискам экстремального кредитного плеча, что облегчает управление сделками во время волатильности.

Убежденность в своей торговой стратегии

При торговле фьючерсами с низким уровнем риска очень важно иметь высокую убежденность в своей стратегии. Высокая степень убежденности означает приверженность хорошо продуманному плану, основанному на тщательном анализе, а не на том, чтобы сомневаться в своих сделках.

Такая уверенность приходит благодаря пониманию рыночных тенденций, знанию активов, которыми вы торгуете, и четкому обоснованию входа в каждую позицию.

Когда трейдерам не хватает уверенности, они чаще принимают импульсивные решения, преждевременно выходят из сделок или поддаются влиянию краткосрочного рыночного шума, что может увеличить риск и привести к непостоянным результатам.

Высокая степень убежденности особенно важна при использовании таких стратегий, как свинг-трейдинг, хеджирование или позиции с низким плечом, которые могут потребовать больше времени для получения результатов.

Терпение - ключевой момент, поскольку оно позволяет трейдерам придерживаться своей стратегии при незначительных колебаниях, особенно если они приняли меры предосторожности с помощью стоп-лосс ордеров и консервативного размера позиции.

Придерживаясь хорошо продуманных сделок с четкой целью, трейдеры могут лучше противостоять колебаниям рынка и оставаться сосредоточенными на достижении стабильных, долгосрочных прибылей.

Хеджирование активами с более низкой волатильностью

Хеджирование - это стратегия, которая позволяет снизить влияние рыночных колебаний путем открытия позиций, уравновешивающих друг друга. Для снижения риска трейдеры могут хеджировать с помощью активов с более низкой волатильностью, например, стейблкоинов или крупных криптовалют, таких как биткоин (BTC) и эфириум (ETH).

Например, если вы занимаете длинную позицию по биткоину и ожидаете спада на рынке, вы можете захеджироваться, открыв короткую позицию по фьючерсам на биткоин.

Эта стратегия поможет компенсировать убытки по длинной позиции потенциальной прибылью по короткой, тем самым уравновешивая риск. Сосредоточившись на активах с более низкой волатильностью, вы сможете еще больше снизить риск, так как эти активы обычно испытывают меньшие колебания цен по сравнению с более волатильными альткоинами.

Попробуйте арбитражную торговлю, чтобы использовать ценовую неэффективность

Арбитраж - это стратегия с низким уровнем риска, при которой трейдеры используют ценовые расхождения на разных рынках или биржах. Это предполагает покупку криптоактива по более низкой цене на одной бирже и продажу его по более высокой цене на другой, извлекая выгоду из разницы цен.

Фьючерсный арбитраж также возможен в рамках одной биржи путем выявления разницы в ценах между бессрочными и квартальными контрактами.

Например, если квартальный фьючерсный контракт на Ethereum торгуется по более высокой цене, чем его бессрочный контракт, трейдер может занять короткую позицию по квартальному контракту и длинную позицию по бессрочному контракту, получая безрисковую прибыль в случае сближения цен.

Хотя прибыль от арбитража обычно невелика, этот подход не связан с риском и может быть очень эффективным в течение долгого времени.

Свинг-трейдинг с более высокими таймфреймами и стабильными активами

Свинг-трейдинг - это стратегия, направленная на улавливание движения цен не в течение минут или часов, а в течение более длительного периода времени, например дней или недель. Такой подход особенно эффективен при торговле фьючерсами с низким уровнем риска, поскольку он снижает подверженность краткосрочной волатильности, которая характерна для криптовалютных рынков.

Использование более высоких таймфреймов позволяет трейдерам устанавливать более широкие уровни стоп-лосса, что снижает вероятность того, что незначительные колебания цены приведут к срабатыванию этих лимитов. Использование свинг-трейдинга в паре со стабильными и высокообъемными активами, такими как Bitcoin и Ethereum, еще больше снижает риск, поскольку эти активы обычно испытывают менее сильные колебания цен в течение длительных периодов времени, в отличие от криптовалют с меньшей капитализацией.

Выбирайте более безопасные активы с высокой ликвидностью и объемом

Активы с высоким объемом и высокой ликвидностью, как правило, более безопасны для торговли фьючерсами, поскольку они менее подвержены внезапным манипуляциям с ценами или экстремальной волатильности.

Такие активы, как Bitcoin и Ethereum, имеют глубокие пулы ликвидности и большие объемы торгов, что облегчает вход и выход из позиций с минимальным проскальзыванием.

Сосредоточившись на этих активах, трейдеры могут избежать рисков, связанных с неликвидными рынками, где колебания цен могут быть резкими и непредсказуемыми.

Торговля высоколиквидными активами особенно выгодна при использовании низкого кредитного плеча и стратегий свинговой торговли, поскольку позволяет добиться более плавного и предсказуемого поведения рынка.

Установите автоматические ордера для точного контроля

Автоматические ордера, такие как стоп-лосс и тейк-профит, являются важнейшими инструментами для торговли фьючерсами с низким уровнем риска, поскольку они помогают управлять позициями и ограничивать убытки, не требуя постоянного контроля.

Ордер стоп-лосс автоматически закрывает позицию, когда рынок достигает определенной цены, снижая риск непредвиденных потерь при резком повороте рынка.

Ордера Take-profit, с другой стороны, фиксируют прибыль, закрывая позицию при достижении целевой цены. Использование автоматических ордеров позволяет трейдерам точно управлять рисками, что делает их идеальными для контроля над рисками в такой высокодоходной среде, как торговля фьючерсами.

Сочетание стоп-лосса и тейк-профита обеспечивает сбалансированный подход, позволяя трейдерам максимизировать прибыль и одновременно ограничивать убытки.

Изучите копировальную торговлю, чтобы учиться у опытных трейдеров

Копировальная торговля позволяет новичкам следить за сделками опытных трейдеров, автоматически повторяя их стратегии на своих счетах.

Такой подход может стать менее рискованным способом начать торговлю криптофьючерсами, поскольку он использует опыт опытных трейдеров, которые разбираются в тенденциях рынка и управлении рисками.

Большинство платформ для копи-трейдинга позволяют пользователям оценивать профили трейдеров на основе истории их деятельности и допустимого риска, что позволяет новичкам выбирать консервативных и низкорисковых трейдеров для подражания.

Хотя это не гарантирует прибыли, следование за успешными трейдерами может помочь сократить кривую обучения и минимизировать ошибки для новичков на фьючерсном рынке.

Используйте проверенные торговые боты

Автоматизированные торговые боты становятся все более популярными для торговли фьючерсами с низким уровнем риска. Эти боты используют заранее определенные алгоритмы для совершения сделок от имени пользователя, основываясь на определенных рыночных условиях или стратегиях.

Боты могут быть запрограммированы на работу с настройками низкого риска, такими как низкое кредитное плечо и консервативная частота сделок, что делает их полезными для трейдеров, стремящихся снизить риск.

Популярные боты, предлагаемые на биржах или сторонних платформах, таких как 3Commas или Cryptohopper, содержат опции для пользовательских стратегий, что позволяет трейдерам протестировать работу своего бота перед его запуском в реальном времени.

Боты особенно эффективны при выполнении повторяющихся задач, таких как арбитраж и свинг-трейдинг, поскольку они поддерживают дисциплину и последовательность, необходимые для торговли с низким уровнем риска.

Применяйте план управления рисками при определении размера позиции

Размер позиции - еще один важный элемент торговой стратегии с низким уровнем риска. Ограничивая размер каждой сделки небольшим процентом от общего капитала - часто от 1 до 2 %, - вы можете гарантировать, что ни одна позиция не приведет к значительным потерям.

Такой подход в сочетании с низким кредитным плечом помогает управлять риском по нескольким сделкам, защищая ваш капитал даже при неблагоприятном движении позиции.

Использование размера позиции как части более широкого плана управления рисками позволяет диверсифицировать риски, не подвергая риску общий баланс счета, что делает эту стратегию эффективной для трейдеров, стремящихся минимизировать риски и при этом получить будущие рыночные позиции.

Читайте также:

Торговля фьючерсами Ethereum (ETH)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами XRP

Заключение

Торговля криптовалютными фьючерсами с низким уровнем риска достижима при использовании стратегических, дисциплинированных подходов, таких как использование низкого кредитного плеча, хеджирование стабильными активами, арбитраж, свинг-трейдинг и автоматизация.

Каждая стратегия предлагает уникальные преимущества для трейдеров, желающих участвовать во фьючерсных рынках, не подвергая себя высокому уровню риска.

Вы можете использовать Bitrue в качестве основной биржи, чтобы извлечь выгоду из этого движения, разумеется, с учетом надлежащего управления рисками.

Часто задаваемые вопросы

1. Какой самый безопасный способ торговли криптовалютными фьючерсами?

Самый безопасный подход к торговле криптофьючерсами - это использование низкого кредитного плеча, выбор высоколиквидных активов и применение автоматических стоп-лосс ордеров для контроля риска.

2. Как арбитраж снижает риск при торговле фьючерсами?

Арбитраж использует ценовые расхождения между рынками, предоставляя возможность получения прибыли с низким риском, покупая низкие цены на одном рынке и продавая высокие на другом, при минимальной подверженности волатильности рынка.

3. Является ли копи-трейдинг хорошей стратегией для новичков?

Да, копи-трейдинг может быть полезен для новичков, поскольку позволяет им следовать за опытными трейдерами, что помогает сократить время обучения и потенциально минимизировать риск.

Осторожность инвестора

Несмотря на захватывающий ажиотаж вокруг криптовалют, помните, что криптовалютный рынок может быть нестабильным. Всегда проводите исследования, оценивайте свою устойчивость к риску и учитывайте долгосрочный потенциал любых инвестиций.

Официальный сайт Bitrue:

Сайт: https://www.bitrue.com/

Регистрация: https://www.bitrue.com/user/register

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения данной платформы. Данная платформа и ее филиалы снимают с себя всякую ответственность за точность и пригодность предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.