Обзор рынка криптовалютных фьючерсов: Анализ данных о ликвидации для получения ключевых выводов

Рыноккриптовалютных фьючерсов является быстро меняющимся и очень волатильным, и ликвидация играет важную роль в формировании рыночных тенденций. Ликвидация происходит, когда позиции трейдеров с кредитным плечом автоматически закрываются из-за недостаточной маржи, отражая экстремальные движения цены.

Последние данные о ликвидации дают ценное представление о поведении рынка, показывая, какие активы ликвидируются чаще всего и какие позиции трейдеры преимущественно занимают - длинные или короткие.

Анализ тепловой карты ликвидаций: Ethereum лидирует

Тепловая карта ликвидаций дает представление об основных активах, подвергшихся ликвидации за последние 24 часа.

По данным Coinglass, лидирует Ethereum (ETH) с общим объемом ликвидаций в 77,98 млн долларов, за ним следует Bitcoin (BTC) с 58,24 млн долларов. Это свидетельствует о значительной волатильности криптовалютного рынка, особенно основных активов.

Преобладание Ethereum среди ликвидаций подчеркивает его повышенную волатильность. В ETH были ликвидированы как длинные, так и короткие позиции, причем длинные позиции составили 61,55 миллиона долларов, а короткие - 16,43 миллиона долларов.

^{Источник: Coinglass}

Такой дисбаланс указывает на то, что многие трейдеры ожидали восходящего движения цены Ethereum, но рынок обернулся против них, что привело к массовым ликвидациям. Более высокая ликвидация длинных позиций говорит о временном медвежьем тренде для ETH.

Данные по ликвидациям биткоина показывают аналогичную картину, но с относительно меньшим объемом по сравнению с Ethereum. Ликвидация фьючерсов на BTC составила 58,24 млн долларов, из которых 30,28 млн долларов пришлось на длинные позиции, а 27,96 млн долларов - на шорты.

Такое более сбалансированное соотношение ликвидаций говорит о том, что трейдеры более осторожны с биткоином, что отражает его статус относительно более стабильного актива по сравнению с Ethereum.

Однако наличие почти равного количества длинных и коротких ликвидаций указывает на неуверенность в ближайшем направлении движения биткоина.

Solana (SOL) также демонстрирует значительную ликвидацию: за последние 24 часа было ликвидировано в общей сложности 10,3 миллиона долларов. Это включает в себя 3,28 млн долларов в длинных позициях и 7,02 млн долларов в коротких позициях, что свидетельствует о значительно большей ликвидации коротких позиций.

Это говорит о том, что Solana, возможно, пережила ралли, которое застало многих медвежьих трейдеров врасплох. Рост цены SOL на 4,81% за тот же период подтверждает, что короткие позиции были ликвидированы, так как рынок стал бычьим.

Рыночные настроения: Длинные позиции и что это значит для трейдеров

Основным выводом из данных о ликвидации является подавляющая ликвидация длинных позиций на различных биржах.

Из 273,09 млн долларов общей суммы ликвидаций 194,13 млн долларов составили длинные позиции, а 78,97 млн долларов - короткие.

Такая интенсивная ликвидация длинных позиций указывает на медвежьи настроения на рынке в последние 24 часа, поскольку трейдеры, ставившие на рост цен, были вынуждены выйти из своих позиций.

Преобладание ликвидаций длинных позиций может быть связано с несколькими факторами, включая внезапные падения рынка или внешние воздействия на рынок, такие как новости регуляторов или экономические факторы.

Такие события на рынке часто приводят к срабатыванию стоп-лоссов у трейдеров с чрезмерным кредитным плечом, что приводит к каскадному эффекту ликвидаций по мере дальнейшего падения цены.

Несмотря на интенсивную ликвидацию длинных позиций, в ближайшее время на рынке может произойти бычий разворот. Об этом говорит количество ликвидированных длинных позиций, указывающее на то, что, возможно, формируется дно, поскольку трейдеры с избыточным кредитным плечом вытесняются с рынка.

Однако следует ожидать краткосрочной волатильности, и трейдерам следует проявлять осторожность при открытии новых позиций.

Заключение

Данные о текущих ликвидациях дают ценное представление о текущем состоянии рынка. Ведущая роль Ethereum в ликвидациях в сочетании со значительными ликвидациями длинных позиций на основных биржах позволяет предположить наличие краткосрочного медвежьего тренда.

Однако интенсивная ликвидация длинных позиций также открывает возможность бычьего отскока, как только рынок стабилизируется и будут очищены позиции с чрезмерным кредитным плечом.

Управление кредитным плечом, установка стоп-лоссов и наблюдение за тенденциями ликвидации основных активов, таких как Bitcoin и Ethereum, помогут снизить риски в таких нестабильных условиях.

Читайте также:

TON - Ставки

USDT - USDT on Ton PP

USDT - USDT on Ton Staking

Часто задаваемые вопросы

1. Что означает ликвидация на рынке криптовалютных фьючерсов?

Ликвидация происходит, когда позиция трейдера с кредитным плечом автоматически закрывается биржей из-за недостаточной маржи для покрытия убытков. Обычно это происходит, когда рынок движется против позиции трейдера.

2. Почему длинные позиции ликвидируются чаще, чем короткие?

Длинные позиции ликвидируются чаще, потому что многие трейдеры ожидали роста цен. Когда рынок двинулся в противоположном направлении, эти длинные позиции были вынуждены закрыться из-за недостаточной маржи, что привело к большим ликвидациям.

3. Как данные о ликвидациях помогают трейдерам?

Данные о ликвидации дают представление о настроениях на рынке, показывая, какие трейдеры в основном настроены - «бычьи» или «медвежьи». Они могут помочь трейдерам предвидеть потенциальные развороты или тренды, определяя, где ликвидируются позиции с чрезмерным левериджем.

Осторожность инвесторов

Хотя криптовалютная шумиха была захватывающей, помните, что криптовалютная сфера может быть волатильной. Всегда проводите исследования, оценивайте свою устойчивость к риску и учитывайте долгосрочный потенциал любой инвестиции.

Официальный сайт Bitrue:

Сайт: https://www.bitrue.com/

Регистрация: https://www.bitrue.com/user/register

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения данной платформы. Данная платформа и ее филиалы снимают с себя всякую ответственность за точность и пригодность предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.