Понимание криптовалютных фьючерсов: Лонги и шорты: объяснение

Торговля криптовалютными фьючерсами предлагает трейдерам ряд стратегий, позволяющих получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.

В отличие от традиционной спот-торговли, где инвесторы обычно получают прибыль только при росте цен, торговля фьючерсами позволяет спекулировать как на росте, так и на падении цен.

Две основные стратегии торговли фьючерсами - «длинная» и «короткая». Каждая из них имеет свои преимущества, риски и применение, в зависимости от рыночных условий и целей торговли.

В этом руководстве мы рассмотрим основные различия между длинными и короткими позициями в криптовалютных фьючерсах, объясним, как работает каждая из них, когда их следует использовать и как управлять потенциальными рисками.

Что такое длинная позиция в криптовалютных фьючерсах?

Длинная позиция по криптовалютным фьючерсам - это сделка, в которой трейдер спекулирует на том, что цена криптовалюты будет расти. Когда вы открываете длинную позицию, вы, по сути, покупаете фьючерсный контракт с расчетом на то, что цена актива вырастет.

Эта стратегия соответствует традиционной покупке и удержанию, но в случае с фьючерсами она включает в себя использование кредитного плеча, что позволяет увеличить потенциальную прибыль (и риски).

Как работает длинная позиция

Когда вы открываете длинную позицию по криптофьючерсам, вы соглашаетесь купить актив на определенную будущую дату и по определенной цене. Если цена актива вырастет, вы сможете продать контракт или закрыть позицию с прибылью.

1. Открытие длинной позиции: Вы открываете длинную позицию, покупая фьючерсный контракт на конкретную криптовалюту, например биткойн, по ее текущей рыночной цене.
2. Рост цены: Если цена биткойна растет, стоимость контракта также увеличивается, что позволяет вам продать или погасить контракт по более высокой цене.
3. Реализация прибыли: Вы закрываете позицию, продавая контракт, получая прибыль от разницы цен между точками входа и выхода.

Пример длинной позиции

Представьте, что биткойн в настоящее время торгуется по цене 30 000 долларов, и вы открываете длинную позицию с 10-кратным кредитным плечом, то есть фактически торгуете фьючерсами на биткойн на сумму 300 000 долларов.

Если цена биткойна вырастет до 33 000 долларов, ваша позиция будет стоить 330 000 долларов. Закрыв позицию, вы получите прибыль в размере 30 000 долларов, умноженную на коэффициент кредитного плеча.

Преимущества длинных позиций

• Получение прибыли на растущих рынках: Длинные позиции выгодны на бычьих рынках, когда цены растут.
• Прибыль за счет кредитного плеча: При работе с фьючерсами вы можете использовать кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли, не владея базовым активом.
• Гибкие возможности выхода: Фьючерсы позволяют закрывать позиции досрочно или устанавливать стоп-лосс ордера, добавляя гибкости вашим сделкам.

Риски длинных позиций

• Кредитное плечо увеличивает убытки: Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также увеличивает убытки, если рынок движется против вашей позиции.
• Волатильность рынка: Криптовалютные рынки очень волатильны, и неожиданное падение цен может привести к ликвидации, если кредитное плечо слишком велико.

Что такое короткая позиция по криптовалютным фьючерсам?

Короткая позиция по криптовалютным фьючерсам, также известная как «шортинг» или «переход на короткую позицию», подразумевает ставку против цены криптовалюты.

Трейдеры открывают короткую позицию, когда считают, что цена актива снизится, что позволяет им получить прибыль от падения цены. В криптофьючерсах шортить можно без необходимости владеть самим активом, что облегчает получение прибыли на медвежьих рынках.

Как работает шортинг

Когда вы открываете короткую позицию по криптофьючерсам, вы соглашаетесь продать актив на будущую дату и по цене, ожидая, что цена упадет.

1. Открытие короткой позиции: Вы открываете короткую позицию, продавая фьючерсный контракт. Например, вы продаете фьючерс на биткоин по его текущей цене.
2. Снижение цены: Если цена биткойна снижается, стоимость вашего контракта возрастает по отношению к снижающейся цене актива.
3. Реализация прибыли: Когда вы закрываете позицию по более низкой цене, разница между ценами входа и выхода становится вашей прибылью.

Пример короткой позиции

Предположим, что биткойн торгуется по цене 30 000 долларов, и вы открываете короткую позицию по этой цене с кредитным плечом 10x. Если цена биткойна упадет до $27 000, стоимость вашей позиции увеличится, поскольку вы получите прибыль от падения. Закрывая позицию, вы получаете прибыль, равную падению цены, умноженную на кредитное плечо, что приводит к значительному доходу.

Преимущества коротких позиций

• Получение прибыли на падающих рынках: Короткие позиции идеально подходят для медвежьих рынков, когда цены имеют тенденцию к снижению.
• Преимущества кредитного плеча: Торговля фьючерсами позволяет открывать короткие позиции с использованием кредитного плеча, что позволяет трейдерам получать максимальную прибыль от небольших изменений цен.
• Инструмент хеджирования: Короткие позиции можно использовать в качестве хеджирования от потенциальных потерь по другим позициям или активам, которыми вы владеете.

Риски коротких позиций

• Неограниченный потенциал потерь: Если рынок неожиданно вырастет, потери по короткой позиции теоретически могут быть неограниченными, особенно при использовании кредитного плеча.
• Маржинальные требования и ликвидация: Скачки цен могут вызвать маржин-колл, что потребует дополнительных средств для поддержания открытой позиции или приведет к принудительной ликвидации.

Основные различия между длинными и короткими позициями в криптовалютных фьючерсах

Хотя и длинные, и короткие позиции позволяют торговать с использованием кредитного плеча и получать прибыль, они различаются по рыночным условиям, факторам риска и идеальным вариантам использования.

1. Рыночные условия

• Длинные позиции: Идеальны на бычьих или восходящих рынках, где ожидается рост цен.
• Короткие позиции: Лучше всего использовать на медвежьих или нисходящих рынках, где цены, скорее всего, упадут.

2. Факторы риска

• Длинные позиции: Основной риск - снижение цены, усиленное кредитным плечом, что может привести к быстрым потерям при падении рынка.
• Короткие позиции: Риск внезапного роста цен может привести к значительным потерям, особенно при высоком кредитном плече, так как потери теоретически неограниченны.

3. Потенциальная доходность

• Длинные позиции: Прибыль зависит от того, насколько вырастет цена актива после покупки контракта.
• Короткие позиции: Прибыль зависит от степени снижения цены, причем при резком движении вниз возможен больший выигрыш.

4. Идеальные сценарии использования

• Длинные позиции: Подходят для трейдеров, уверенных в бычьем рынке и ожидающих роста цен.
• Короткие позиции: Идеально подходят для «медвежьих» прогнозов, когда трейдеры ожидают падения цен или хотят застраховаться от других инвестиций.

Заключение

Понимание разницы между длинными и короткими позициями крайне важно для тех, кто хочет торговать криптовалютными фьючерсами. В то время как длинные позиции позволяют трейдерам извлекать выгоду из растущих рынков, короткие - из падающих.

Каждая стратегия имеет свои уникальные преимущества и риски, поэтому перед открытием позиции необходимо оценить рыночные тенденции, допустимый риск и уровень кредитного плеча.

Вы можете использовать Bitrue в качестве основной биржи, чтобы извлечь выгоду из этого движения, разумеется, с учетом надлежащего управления рисками.

Читайте также:

Торговля фьючерсами Ethereum (ETH)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами на биткоин (BTC)

Торговля фьючерсами XRP

Часто задаваемые вопросы

1. В чем основная разница между длинными и короткими позициями?
2. Длинная позиция приносит прибыль при росте цен, а короткая - при их снижении. Длинные позиции идеально подходят для бычьих рынков, а короткие - для медвежьих.
3. Является ли короткая позиция более рискованной, чем длинная на криптофьючерсах?
4. Да, шортинг может быть более рискованным из-за теоретически неограниченного потенциала потерь в случае неожиданного роста цен. Выходить в длинную позицию обычно менее рискованно, хотя и сопряжено со значительным риском при использовании кредитного плеча.
5. Могу ли я переключиться с длинной позиции на короткую в одной и той же фьючерсной сделке?
6. Да, многие платформы позволяют трейдерам закрывать позицию и тут же открывать противоположную (например, закрывать длинную позицию и открывать короткую) в зависимости от рыночных тенденций. Однако для достижения оптимальных результатов необходимо учитывать комиссионные сборы и сроки.

Осторожность инвестора

Несмотря на захватывающий ажиотаж вокруг криптовалют, помните, что криптовалютное пространство может быть волатильным. Всегда проводите исследования, оценивайте свою устойчивость к риску и учитывайте долгосрочный потенциал любой инвестиции.

Официальный сайт Bitrue:

Сайт: https://www.bitrue.com/

Регистрация: https://www.bitrue.com/user/register

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения данной платформы. Данная платформа и ее филиалы снимают с себя всякую ответственность за точность и пригодность предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.