Руководство по торговле криптовалютой: Понимание денежного потока криптовалют

Навигация по рынку криптовалют может ощущаться как путешествие по сложной финансовой экосистеме. Чтобы максимизировать потенциальные прибыли и стратегически планировать свои входы и выходы, понимание концепции денежного потока в криптовалюте имеет первостепенное значение. Эта статья разбирает типичный цикл денежного потока внутри< перевод >криптовалютный рынок< / перевод >, обогащенный наглядными примерами и аналитикой исторических тенденций.

Цикл денежного потока криптовалют

Движение капитала на рынке криптовалюты часто следует предсказуемой модели во время бычьих рынков. Вот детальный взгляд на каждый этап.

1. Фиат в Биткойн

Путешествие в криптовалютный рынок для многих инвесторов начинается с преобразования традиционных фиатных валют (таких как USD, EUR или IDR) в Bitcoin (BTC). Bitcoin, обладая крупнейшей рыночной капитализацией и установленной историей, выступает в качестве основного шлюза к более широкому крипто-пейзажу. Этот начальный приток фиата в Bitcoin часто сигнализирует о начале бычьего рыночного этапа.

Пример: Значительные инвестиции, сделанные институциональными игроками, такими как MicroStrategy и Tesla, вБиткойнв начале бычьего рынка 2020 года это иллюстрирует этот первоначальный поток капитала.

Также читайте:Торгуйте фьючерсами на криптовалюту | До 125x кредитного плеча

2. Биткойн к крупным капитализациям: Этап расширения

Как только Биткойн переживает значительный рост и его цена стабилизируется или темпы роста замедляются, инвесторы, как правило, начинают перемещать свой фокус и прибыль в альткойны с большой капитализацией. Это альтернативные криптовалюты с рыночной капитализацией, превышающей 10 миллиардов долларов. Яркие примеры включают Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) и Cardano (ADA). Эта фаза использует существующую инфраструктуру и более широкое распространение этих ведущих альткойнов.

Пример: Замечательный рост Ethereum в 2020 году, который поднялся с около 300 долларов до более 1000 долларов, в то время какБиткойн의рост консолидирован, иллюстрирует этот оборот капитала.

3. Крупные компании к средним компаниям

Когда альткойны с большой капитализацией набирают популярность и демонстрируют значительный рост цен, внимание рынка часто обращается к монетам средней капитализации. Эти криптовалюты обладают рыночной капитализацией в диапазоне от 1 миллиарда до 10 миллиардов долларов. Монеты, такие как Polkadot (DOT), Chainlink (LINK) и Solana (SOL), попадают в эту категорию, предлагая потенциально более высокие перспективы роста по сравнению с крупными капитализациями, но также неся повышенную волатильность.

Пример: Взрывной рост Solana в 2021 году, подскакивающий с менее чем $10 до более чем $200 за один год, подчеркивает потенциал альткоинов среднего капитала в этот период.

Также читайте:Анализ цены Bitcoin Cash: Может ли BCH вырасти вместе с Bitcoin?

4. Средние капиталы к низким капиталам

В конце бычьего цикла на рынке часто наблюдается всплеск спекулятивного интереса, который приводит к инвестициям в низко капитализированные альткойны с рыночной капитализацией ниже 1 миллиарда долларов. Эти активы представляют собой наивысший риск, но также имеют потенциал для получения самых значительных доходов. В этой фазе могут наблюдаться параболические ценовые колебания в монетах, таких как Shiba Inu (SHIB) во время бычьего ралли 2021 года, когда доходность достигала тысяч процентов.

5. Низкие рынки возвращаются к Биткойну: Фиксация прибыли

По мере того как рынок приближается к своему пику и появляются признаки усталости, проницательные инвесторы начинают фиксировать прибыль от своих активов с низкой капитализацией. Значительная часть этого капитала часто возвращается обратно в относительную безопасность и стабильностьБиткойнили в стейблкоины (криптовалюты, привязанные к фиатной валюте). Это движение может служить индикатором надвигающегося изменения настроений на рынке.

6. Назад к Fiat: Заключение Цикла

Наконец, по мере завершения бычьего рынка и потенциального появления медвежьего рынка, некоторые инвесторы выбирают полностью выйти из рынка криптовалют, конвертируя свои активы обратно в фиатные валюты. Это ознаменовывает конец текущего цикла денежного потока и часто предшествует периоду коррекции или консолидации рынка.

Время и исторические тенденции: Учимся на прошлом

Понимание циклической природы рынка криптовалют крайне важно. Цены на биткойн исторически демонстрировали примерно четырехлетние циклы, которые часто определяются событиями халвинга (запланированные сокращения темпов создания новых биткойнов). После значительного

Исторические циклы

• 2013-2014:Биткойн испытал значительный рост, за которым последовали ралли в Лайткойне и других ранних альткойнах.

• 2017:Bitcoin достиг своего прежнего рекорда в около 20 000 долларов, за которым последовали значительные приросты в Ethereum (достигнув примерно 1 400 долларов) и у многих мелких альткоинов.

• 2021:Биткойн достиг пика примерно в 64 000 долларов, чему последовал массовый рост в Ethereum и малокапитализированных альткойнах, таких как Solana.

Стратегия ваших сделок: использование денежного потока криптовалюты

Понимая эти типичные схемы денежного потока, инвесторы могут разработать более обоснованные торговые стратегии:

1. Ранняя бычья фаза:Сосредоточьтесь на накопленииБиткойнкак первоначальная точка входа для капитала.

2. Фаза среднего бычьего рынка:

   Поскольку биткойн стабилизируется, рассмотрите возможность перераспределения прибыли в хорошо зарекомендовавшие себя альткойны с большой капитализацией.

3. Поздняя бычья фаза:

   Исследуйте возможности в альткоинах средней и низкой капитализации для потенциально более высокой прибыли, признавая при этом увеличенный риск.

4. Рыночный пик:

   Стратегически фиксируйте прибыль от более рискованных альткойнов и возвращайтесь в биткойн или стабильные монеты, чтобы сохранить прибыль.

Заключение

С учётом того, что следующее халвинг Биткоина ожидается в апреле 2024 года, понимание этих циклических паттернов и потока денег может быть полезным для вашей позиции на рынке. Вы готовитесь к следующему потенциальному Альтсезону? Давайте проанализируем ваши целевые альткойны и оптимизируем вашу стратегию.

Этот гид предоставляет основополагающее понимание потоков криптовалюты. Не забывайте, что тщательное исследование, управление рисками и постоянное информирование о рыночных трендах являются ключевыми для успешной торговли криптовалютой.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое крипто-финансовый поток?

Поток криптовалюты относится к циклическому движению капитала на рынке криптовалют, обычно начиная с Биткойна, а затем переходя к крупным, средним и мелким альткойнам в период бычьего рынка, прежде чем потенциально вернуться к Биткойну или фиатным валютам.

Почему деньги переходят от Биткойна к альткойнам?

После того как биткойн переживает значительное повышение цены и стабилизируется, инвесторы часто ищут активы с большим потенциалом роста. Альткойны, особенно те, которые имеют меньшую рыночную капитализацию, могут предложить более значительные процентные прибыли в бычьи периоды.

Является ли поток криптовалюты всегда предсказуемым?

Хотя описанный шаблон распространён во время бычьих рынков, он не всегда предсказуем с точностью. Рыночное настроение, технологические достижения, новости регулирования и другие факторы могут влиять на поток капитала.