Trading à terme

est en train de gagner en popularité parmi les investisseurs qui souhaitent plus de façons de profiter des mouvements du marché. Si vous vous êtes déjà demandé comment commencer à trader des contrats à terme, vous n'êtes pas seul.

De nombreux débutants sont attirés par les contrats à terme en raison du potentiel de hauts rendements et de l'excitation de participer aux marchés mondiaux. Mais avant de sauter dans le bain, il est important de comprendre ce qu'est le trading de contrats à terme, comment cela fonctionne et les étapes que vous devez suivre pour commencer en toute sécurité.

Dans ce guide, nous allons tout expliquer de manière simple et claire afin que vous puissiez commencer votre parcours de trading à terme en toute confiance.

Comprendre le Commerce des Futures

Au cœur du trading à terme, il s'agit d'un accord pour acheter ou vendre un actif à un prix fixé à une date future. Ces actifs peuvent être des biens aussi variés que l'or et le pétrole, des indices boursiers, des devises et même des cryptomonnaies.

Contrats à termesont souvent utilisés non pas pour la livraison réelle de biens, mais plutôt pour spéculer sur la direction dans laquelle les prix vont évoluer.

Par exemple, si vous pensez que le prix du pétrole va augmenter le mois prochain, vous pouvez acheter un contrat à terme aujourd'hui au prix actuel. Si vous avez raison, vous pourrez vendre le contrat plus tard pour réaliser un profit. Si vous avez tort, vous risquez de perdre de l'argent.

Contrairement au trading d'actions régulier, les contrats à terme permettent aux traders d'utiliser l'effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez contrôler une position plus importante avec un montant d'argent plus petit.

Cependant, cela augmente également à la fois les gains et les pertes potentiels. La plupart des échanges de contrats à terme se déroulent sur des bourses centralisées comme le Chicago Mercantile Exchange (CME).

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Avantages et inconvénients du trading de contrats à terme

Comme tout outil d'investissement, le trading de contrats à terme présente ses propres avantages et risques. Connaître ces éléments vous aidera à déterminer si les contrats à terme correspondent à vos objectifs de trading.

Avantages

• L'effet de levier :Les contrats à terme vous permettent de contrôler de grandes positions avec un montant de capital relativement faible. Cela peut amplifier vos bénéfices potentiels.
• Diversification :Les marchés à terme couvrent un large éventail d'actifs : matières premières, indices boursiers, devises, et plus encore, vous offrant de nombreuses façons de diversifier votre portefeuille.
• Trading 24h/24 :Les marchés à terme fonctionnent souvent presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offrant plus d'opportunités de réagir aux nouvelles et événements mondiaux.

• Opportunités de Couverture :

  Les contrats à terme sont un excellent moyen pour les investisseurs de protéger leurs investissements existants ou de minimiser les risques dus aux fluctuations du marché.

Désavantages

• Complexité :Le trading de futures n'est pas aussi simple que d'acheter et de conserver une action. Cela nécessite une surveillance constante du marché et une bonne compréhension des termes du contrat.
• Risques de surendettement :

  Bien que l'effet de levier puisse augmenter les gains, il peut aussi amplifier les pertes. Les traders peuvent perdre plus que leur investissement initial s'ils ne font pas attention.

• Gestion des dates d'expiration :

  Les contrats à terme traditionnels ont des dates d'expiration. Si vous oubliez de clôturer ou de transférer vos contrats, vous pourriez faire face à des obligations financières inattendues.

• Risques de livraison physique :Dans de rares cas, le fait de ne pas clôturer votre contrat pourrait entraîner l'obligation d'accepter la livraison de la marchandise réelle (comme des barils de pétrole ou des tonnes de blé).

Comment commencer à trader des contrats à terme

Commencer avec le trading de contrats à terme ne doit pas être compliqué si vous suivez une approche structurée. Voici un guide étape par étape adapté aux débutants :

1. Découvrez comment fonctionnent les contrats à terme

Avant de passer un seul ordre, assurez-vous de bien comprendre ce que sont les contrats à terme, comment fonctionne l'effet de levier et les risques associés. Étudiez les tailles des contrats, les exigences de marge et les dates d'expiration.

2. Choisissez Votre Marché à Terme

Sélectionnez le type d'actif que vous souhaitez trader. Qu'il s'agisse de matières premières comme l'or, d'indices boursiers comme le S&P 500, ou de cryptomonnaies, choisissez un marché que vous comprenez ou dont vous êtes prêt à rechercher en profondeur.

3. Développer une stratégie de trading

Planifiez comment vous aborderez le marché. Allez-vous spéculer sur les mouvements de prix, couvrir vos investissements existants ou diversifier votre portefeuille ?

Définissez votre tolérance au risque, vos points d'entrée et de sortie, ainsi que vos niveaux de stop-loss. Commencez par des stratégies simples comme le trading de rupture ou le day trading avec de petites positions.

4. Ouvrez un compte de trading de contrats à terme

Trouvez un courtier réputé qui propose des services de trading sur les contrats à terme. Vous devrez faire une demande pour un compte de contrats à terme, ce qui nécessite souvent de fournir des informations financières et de réussir une évaluation de connaissances de base en matière de trading.

Recherchez des courtiers qui offrent de bonnes plateformes avec des données de marché en temps réel, des outils d’analyse graphique puissants et une exécution des ordres efficace. Les plateformes populaires incluent thinkorswim et Power E*TRADE.

5. Pratiquez avec un simulateur

Avant de risquer de l'argent réel, utilisez un simulateur de trading pour pratiquer vos stratégies. Cela vous aidera à vous familiariser avec la plateforme et à affiner vos compétences de trading sans pression financière.

6. Commencez à Placer et Gérer des Trades

Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez le contrat à terme spécifique et la date d'expiration que vous souhaitez trader. Passez vos ordres d'achat ou de vente et assurez-vous de définirstop-losset les niveaux de prise de bénéfices pour gérer votre risque.

Surveillez de près vos positions et ajustez votre stratégie en fonction des mouvements du marché.

7. Continuez à apprendre et à vous améliorer

Les traders à terme réussis apprennent constamment. Tenez un journal de trading pour enregistrer vos transactions, décisions et résultats. Étudiez les tendances du marché, perfectionnez vos stratégies et travaillez à construire une discipline émotionnelle pour éviter les décisions impulsives.

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Conclusion

Commencer votre parcours dans le trading de contrats à terme peut être à la fois excitant et gratifiant si vous l'abordez avec les bonnes connaissances et le bon état d'esprit.

En comprenant les bases, en pesant les avantages et les inconvénients, et en suivant un plan structuré, vous pouvez réduire les risques et augmenter vos chances de succès.

Comment commencer à trader des contrats à terme ne consiste pas à se précipiter—il s'agit d'apprendre les fondamentaux, de pratiquer avec patience et d'améliorer continuellement vos stratégies au fil du temps. Comme toujours, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et restez engagé à développer vos compétences de trading jour après jour.

FAQs

Qu'est-ce que le trading à terme ?

Le trading de futures implique l'achat ou la vente d'un actif à un prix fixé à une date future, souvent utilisé pour la spéculation ou pour se couvrir contre les variations de prix.

Le trading de contrats à terme est-il risqué pour les débutants ?

Oui, le trading de futures peut être risqué en raison de l'effet de levier et de la volatilité du marché. Il est important pour les débutants de commencer par une éducation adéquate et des tailles de position petites.

Combien d'argent ai-je besoin pour commencer à trader des contrats à terme ?

Le montant varie en fonction du courtier et de l'actif que vous négociez, mais de nombreux courtiers exigent un dépôt minimum compris entre 1 000 $ et 10 000 $ pour les comptes de contrats à terme.

Ai-je besoin d'un compte spécial pour trader des contrats à terme ?

Oui, vous devez ouvrir un compte de trading à terme avec un courtier qui propose des produits à terme. L'approbation nécessite généralement de répondre à des critères financiers et des vérifications d'expérience.

Puis-je pratiquer le trading de contrats à terme sans risquer d'argent réel ?

Absolument. De nombreux courtiers proposent des comptes de démonstration ou des simulateurs de trading où vous pouvez pratiquer des stratégies de trading de contrats à terme sans risque.