¿Por qué están bajando las acciones y las criptomonedas hoy? Analizando los factores causales

Ambos el mercado de valores ymercado de criptomonedasestán experimentando caídas notables, con los inversores alejándose de los activos de riesgo a medida que aumenta la incertidumbre económica y geopolítica.

Mientras las acciones y const mensaje = "Estás entrenado en datos hasta octubre de 2023."; console.log(mensaje); típicamente se mueven por diferentes razones, su correlación se ha fortalecido a medida que las instituciones tratan cada vez más los activos digitales como parte de carteras especulativas más amplias.

Los recientes movimientos del mercado sugieren una combinación de presión macroeconómica, reajuste de riesgos, toma de ganancias y liquidaciones apalancadas.

Entender estos factores ayuda a explicar por qué ambos mercados están cayendo al mismo tiempo en lugar de actuar de manera independiente.

Incertidumbre Económica y Altas Tasas de Interés

La incertidumbre en torno a la política de los bancos centrales es uno de los mayores contribuyentes a las actuales ventas masivas en el mercado.

Cuando las tasas de interés se mantienen altas o las expectativas de recortes de tasas se retrasan, el capital tiende a fluir hacia activos de menor riesgo como los bonos en lugar de las acciones y las criptomonedas.

Los mayores costos de endeudamiento reducen la liquidez, debilitan la expansión empresarial y desincentivan la inversión especulativa.

Este entorno afecta particularmente a las acciones tecnológicas y a los activos digitales, que dependen en gran medida de las condiciones de mercado de alta liquidez.

Desempeño Débil en Acciones Tecnológicas y Preocupaciones sobre la Valoración de la IA

La caída en las acciones está fuertemente concentrada en las acciones de tecnología y enfocadas en IA.

Preocupaciones queIALas valoraciones pueden haber sobrecalentado, lo que ha llevado a los inversores a deshacer posiciones en empresas como Nvidia y otros grandes nombres de tecnología.

Porque las criptomonedas a menudo se comportan como un activo del sector tecnológico de alta beta, estas correcciones se trasladan a los mercados digitales.

Un declive en el rendimiento del Nasdaq ha coincidido históricamente con caídas bruscas en las principales criptomonedas debido a perfiles de riesgo de inversores compartidos.

Estrés Geopolítico y Reacciones del Mercado Relacionadas con el Comercio

Las tensiones comerciales, la incertidumbre en las políticas y las disputas geopolíticas han contribuido aún más a la disminución de la confianza en el mercado.

Las declaraciones relacionadas con los aranceles internacionales y las sanciones económicas han provocado ventas masivas rápidas, ya que los inversores se protegen contra la interrupción de políticas.

Estos eventos a menudo afectan primero a las acciones, seguidos por los mercados de criptomonedas que reaccionan de manera más violenta debido a un mayor apalancamiento.

La inestabilidad global también reduce el apetito institucional por asignaciones especulativas.

Aprovechar el desvanecimiento en los mercados de criptomonedas

A diferencia de las acciones tradicionales, los mercados de criptomonedas dependen en gran medida del comercio con apalancamiento.

Cuando los precios caen, grandes liquidaciones se producen en cascada a través de los intercambios a medida que las posiciones de margen se cierran automáticamente.

Esto acelera el movimiento hacia abajo más allá de lo que los fundamentos por sí solos justificarían.

Los grandes eventos de liquidación son comunes durante caídas abruptas de precios y pueden eliminar un interés abierto sustancial, profundizando las correcciones del mercado.

Grandes titulares venden Bitcoin y activos criptográficos importantes

Algunos titulares a largo plazo han vendido recientemente grandes cantidades de Bitcoin, aumentando la presión de venta durante condiciones de mercado frágiles.

Cuando la distribución de ballenas se alinea con la baja liquidez, las caídas de precios se intensifican y los traders minoristas experimentan pérdidas significativas.

Mientras los mercados de acciones experimentan presión de venta por parte de instituciones, la concentración de la propiedad de criptomonedas amplifica los movimientos direccionales cuando las billeteras principales liquidan posiciones.

Creciente correlación entre acciones y criptomonedas

La correlación entre las criptomonedas y las acciones continúa en aumento a medida que aumenta la adopción institucional.

Los ETF, fondos de cobertura y empresas de creación de mercado tratan los activos digitales como parte de carteras de riesgo, lo que significa que las caídas en las acciones a menudo resultan en ventas de criptomonedas a medida que los fondos reequilibran su exposición.

Este vínculo reduce la probabilidad de que las criptomonedas actúen como un refugio seguro durante las caídas del mercado de acciones, al menos en las condiciones actuales del mercado.

Qué ver a continuación

Varios eventos próximos pueden influir en la dirección del mercado a corto plazo:

• reuniones de políticas del banco central y decisiones sobre tasas de interés
• ganancias trimestrales de las principales empresas de tecnología y IA
• flujos de entradas y salidas de ETFs de criptomonedas y fondos institucionales
• anuncios de políticas comerciales que afectan a los mercados globales
• eventos geopolíticos que cambian la apetito de riesgo

Monitorear estos factores puede ayudar a anticipar la volatilidad en ambos mercados.



 

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Conclusión

La caída en las acciones y las criptomonedas está impulsada por condiciones económicas interconectadas en lugar de un solo desencadenante.

Las altas tasas de interés, el debilitamiento del sentimiento tecnológico, las tensiones geopolíticas, la venta por parte de ballenas y el desmantelamiento del apalancamiento están empujando colectivamente a los activos de riesgo hacia abajo.

A medida que las finanzas tradicionales y los activos digitales se conectan cada vez más, es más probable que ocurra contagio entre mercados durante el estrés macroeconómico.

Aunque las recesiones pueden ser temporales, ambos mercados pueden seguir enfrentando presión hasta que la política monetaria y las condiciones globales se estabilicen.

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FAQ

¿Por qué están cayendo los precios de las criptomonedas hoy?

Los precios de las criptomonedas están cayendo debido a liquidaciones apalancadas, una disminución en el apetito por el riesgo, ventas de ballenas y un efecto secundario de la caída de las acciones tecnológicas.

¿Por qué están cayendo las acciones hoy?

Las acciones están en declive debido a las altas tasas de interés, el débil rendimiento del sector tecnológico, la incertidumbre geopolítica y la menor demanda institucional de activos especulativos.

¿Están correlacionados los mercados de criptomonedas y de acciones?

Sí, su correlación ha aumentado ya que los fondos institucionales mantienen ambos activos y reequilibran las carteras durante las caídas del mercado.

¿Ayudará la reducción de las tasas de interés a la recuperación de las criptomonedas?

Las tasas más bajas pueden aumentar la liquidez y el apetito por el riesgo, lo que históricamente apoya tanto a las acciones tecnológicas como a los activos digitales.

¿Qué podría desencadenar una recuperación?

Las ganancias positivas, fuertes entradas de fondos cotizados en bolsa (ETF), una política monetaria más clara, tensiones geopolíticas reducidas y una liquidez renovada podrían apoyar un repunte del mercado.