¿Cuánto Tiempo Puedes Mantener Contratos de Futuros de Criptomonedas?

El comercio de futuros de criptomonedas se ha convertido en una forma popular para que los inversores especulen sobre los movimientos de precios sin poseer directamente los activos subyacentes. Pero surge una pregunta común: ¿cuánto tiempo se puede mantener un contrato de futuros de criptomonedas?

La respuesta depende del tipo de contrato. En los futuros tradicionales, los contratos tienen fechas de vencimiento específicas, mientras que los futuros perpetuos permiten la tenencia indefinida, siempre que cumpla con los requisitos de margen.

Este artículo profundiza en las diferencias entre los futuros tradicionales y los perpetuos y proporciona información sobre los tiempos de espera.

Futuros de criptomonedas tradicionales: contratos mensuales, trimestrales y anuales

Los contratos de futuros tradicionales han sido un pilar en los mercados financieros, ofreciendo a los operadores una forma de fijar el precio futuro de un activo durante un tiempo determinado. Los futuros de criptomonedas siguen un modelo similar, ofreciendo varias fechas de vencimiento según el tipo de contrato y el activo subyacente.

Tipos de vencimiento de los contratos de futuros tradicionales

Los contratos de futuros tradicionales en criptomonedas, al igual que en las finanzas tradicionales, vienen con diferentes opciones de vencimiento. Estos son algunos de los plazos más comunes:

1. Contratos mensuales:
   Los contratos de futuros mensuales vencen al final de cada mes. Los traders utilizan estos contratos cuando quieren un horizonte de inversión a corto plazo, lo que les permite aprovechar los movimientos de precios en el plazo de un mes.
2. Contratos trimestrales:
   Los contratos trimestrales son populares en los futuros de criptomonedas, y suelen vencer cada tres meses. Esto les da a los traders un plazo ligeramente más largo para ejecutar sus estrategias, lo que a menudo resulta atractivo para aquellos que buscan capturar tendencias a medio plazo.
3. Contratos anuales:Los contratos de futuros anuales son menos comunes en las criptomonedas,
   pero existen para aquellos que buscan hacer apuestas a largo plazo. Mantener una posición durante un año o más requiere una mayor confianza en la dirección del mercado durante un período prolongado.
4. Contratos semestrales:
   Algunos activos ofrecen contratos de futuros semestrales, que vencen cada seis meses. Estos suelen ser utilizados por los traders que buscan un equilibrio entre las estrategias a medio y largo plazo, proporcionando un punto medio entre los contratos trimestrales y anuales.

En los futuros tradicionales, los operadores deben liquidar sus posiciones antes de la fecha de vencimiento. Cuando expira el contrato, pueden optar por pasar a un nuevo contrato si quieren mantener su puesto.

Sin embargo, los futuros tradicionales conllevan el riesgo de vencimiento, lo que obliga a los operadores a estar atentos a los plazos de los contratos y decidir si se renuevan o abandonan la posición.

Futuros perpetuos de criptomonedas: manténgalos indefinidamente con cumplimiento de margen

Los futuros perpetuos son una oferta única en el mercado de las criptomonedas, ya que permiten a los operadores mantener posiciones sin una fecha de vencimiento fija.

Esta opción de tenencia indefinida hace que los futuros perpetuos sean especialmente atractivos para los traders de criptomonedas, ya que les permite especular sobre los movimientos de los precios sin preocuparse por las renovaciones de los contratos.

Cómo funcionan los futuros perpetuos

1. Sin fecha de vencimiento:
   Los futuros perpetuos no tienen una fecha de finalización establecida, lo que significa que los operadores pueden mantener estos contratos todo el tiempo que deseen, siempre que mantengan el margen requerido. Esto es ideal para los operadores que desean tomar posiciones a largo plazo en el mercado sin gestionar el vencimiento del contrato.
2. Mecanismo de tasa de financiación:
   Los futuros perpetuos utilizan una tasa de financiación para mantener el precio del contrato alineado con el precio del mercado al contado del activo. La tasa de financiación es una pequeña tarifa que se intercambia entre posiciones largas y cortas, que generalmente se paga cada 8 horas. Cuando la tasa de financiación es positiva, los traders que tienen posiciones largas pagan a los que tienen posiciones cortas, y cuando es negativa, las posiciones cortas pagan a las posiciones largas. Este mecanismo incentiva a los traders a equilibrar el precio perpetuo del mercado con el precio al contado, asegurando que se mantenga cerca de las condiciones actuales del mercado.
3. Requisitos de margen:
   Los operadores que tienen futuros perpetuos deben cumplir con requisitos de margen específicos para mantener sus posiciones abiertas. Si el margen de la cuenta cae por debajo del requisito de mantenimiento, la posición puede ser liquidada. Siempre que los traders cumplan con los requisitos de margen y puedan gestionar los pagos de financiación, pueden mantener sus posiciones indefinidamente.

Los futuros perpetuos brindan una flexibilidad de la que carecen los futuros tradicionales, lo que los hace populares para los comerciantes de criptomonedas que desean una exposición continua al mercado sin la molestia del vencimiento del contrato.

Diferencias entre futuros tradicionales y perpetuos

Los futuros tradicionales y perpetuos tienen características distintas, que se adaptan a diferentes estilos y objetivos de negociación.

Comprender estas diferencias puede ayudar a los traders a elegir la mejor opción en función de su horizonte de inversión y las expectativas del mercado.

Diferencias clave

1. Fecha de caducidad:
   • Futuros tradicionales: Tienen fechas de vencimiento específicas, como mensual, trimestral o anual. Los operadores deben liquidar o renovar sus posiciones al vencimiento.
   • Futuros perpetuos: No tienen fecha de vencimiento, lo que permite a los operadores mantener posiciones indefinidamente siempre que cumplan con los requisitos de margen.
2. Mecanismo de alineación de precios:
   • Futuros tradicionales: Se liquidan a un precio predeterminado al vencimiento.
   • Futuros perpetuos: Utilice un mecanismo de tasa de financiación para mantener el precio del contrato cerca del precio del mercado al contado.
3. Flexibilidad del mercado:
   • Futuros tradicionales: Mejor para traders con un horizonte de tiempo específico o aquellos que quieren evitar la exposición continua.
   • Futuros perpetuos: Ideal para los traders que desean una exposición a largo plazo al mercado sin tener que gestionar las renovaciones de contratos.

Comparación con los Contratos de Opciones

Los contratos de opciones proporcionan otro tipo de derivado, en el que los operadores tienen el derecho, pero no la obligación, de comprar (opción de compra) o vender (opción de venta) un activo a un precio específico antes de su vencimiento.

A diferencia de los futuros, los contratos de opciones no requieren que los operadores cumplan con el contrato a menos que elijan ejercer la opción.

Esta diferencia hace que las opciones sean adecuadas para las estrategias de cobertura, mientras que los futuros perpetuos están más orientados a la especulación directa de precios.

Si bien todos estos contratos tienen propósitos distintos, los futuros perpetuos se destacan por su simplicidad, falta de vencimiento e idoneidad para una exposición continua al mercado.

Beneficiarse de los futuros de criptomonedas: estrategias para contratos tradicionales y perpetuos

Tanto los futuros tradicionales como los perpetuos ofrecen oportunidades de beneficio, aunque las estrategias difieren según el tipo de contrato.

1. Posiciones largas y cortas

Los traders pueden tomar posiciones largas cuando anticipan un aumento de precios o posiciones cortas si esperan una disminución.

• Posición larga: Ideal para las perspectivas alcistas del mercado. Al comprar futuros, los operadores pueden beneficiarse a medida que el precio sube.
• Posición corta: Ideal para las perspectivas bajistas del mercado. La venta de futuros permite a los operadores obtener ganancias si el precio baja.

2. Arbitraje de tasas de financiación en futuros perpetuos

En los futuros perpetuos, los traders pueden aprovechar la tasa de financiación. Por ejemplo:

• Tasa de financiación positiva: Cuando los operadores en largo pagan a los operadores en corto, puede ser rentable ir en corto y ganar comisiones de financiación.
• Tasa de financiación negativa: Cuando los traders en corto pagan a los traders en largo, es beneficioso ir en largo y obtener pagos de aquellos en posiciones cortas.

Esta estrategia permite a los traders beneficiarse de los pagos de la tasa de financiación, independientemente de la dirección del precio del activo.

3. Cobertura con Futuros Tradicionales y Perpetuos

Ambos tipos de futuros son útiles para protegerse contra las posiciones del mercado al contado. Por ejemplo, si un trader tiene Bitcoin en el mercado al contado pero espera una caída a corto plazo, puede abrir una posición corta de futuros. De esta manera, las pérdidas en la posición al contado se compensan con las ganancias en la posición de futuros.

Los futuros perpetuos son particularmente convenientes para la cobertura a largo plazo, ya que los operadores pueden mantenerlos indefinidamente sin renovar los contratos.

Conclusión

Los futuros de criptomonedas ofrecen opciones de negociación versátiles, ya sea a través de contratos tradicionales con fechas de vencimiento específicas o futuros perpetuos sin vencimiento.

Los futuros tradicionales son ideales para los traders con un horizonte temporal definido, mientras que los futuros perpetuos proporcionan la flexibilidad de la tenencia indefinida. Con las estrategias adecuadas, ambos tipos de futuros ofrecen un potencial de beneficio, ya sea a través de posiciones largas/cortas, arbitraje de tasas de financiación o cobertura.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Cuánto tiempo se puede mantener un contrato de futuros de criptomonedas?
En el caso de los futuros tradicionales, el período de tenencia depende del vencimiento del contrato, que puede ser mensual, trimestral o anual. En el caso de los futuros perpetuos, puede mantener el contrato indefinidamente siempre que se cumplan los requisitos de margen.

2. ¿Cuál es la diferencia entre futuros tradicionales y perpetuos?
Los futuros tradicionales tienen una fecha de vencimiento establecida, mientras que los futuros perpetuos no vencen y utilizan una tasa de financiación para alinearse con el precio al contado. Esto hace que los futuros perpetuos sean adecuados para una exposición continua al mercado.

3. ¿Puedo operar con futuros de criptomonedas en Bitrue?
Sí, Bitrue ofrece contratos de futuros tradicionales y perpetuos, lo que permite a los operadores elegir el tipo de contrato que mejor se adapte a sus estrategias. La plataforma de Bitrue proporciona apalancamiento, una interfaz segura y acceso a las operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Precaución del inversor

Si bien el entusiasmo por las criptomonedas ha sido emocionante, recuerde que el espacio de las criptomonedas puede ser volátil. Siempre realice su investigación, evalúe su tolerancia al riesgo y considere el potencial a largo plazo de cualquier inversión.

Sitio web oficial de Bitrue:

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