Futureshandel  gewinnt an Beliebtheit bei Investoren, die mehr Möglichkeiten suchen, von Marktbewegungen zu profitieren. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie man mit dem Handel von Futures beginnt, sind Sie nicht allein.

Viele Anfänger fühlen sich von Futures angezogen, wegen des Potenzials für hohe Renditen und der Aufregung, an globalen Märkten teilzunehmen. Aber bevor Sie einsteigen, ist es wichtig zu verstehen, was Futures-Handel ist, wie er funktioniert und welche Schritte Sie unternehmen sollten, um sicher zu beginnen.

In diesem Leitfaden werden wir alles in einfacher, klarer Sprache erklären, damit Sie mit Zuversicht Ihre Reise im Futures-Handel beginnen können.

Verstehen von Futures-Handel

Im Kern beinhaltet der Futures-Handel, sich darauf zu einigen, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Vermögenswerte könnten alles sein, von Gold und Öl bis hin zu Aktienindizes, Währungen und sogar Kryptowährungen.

Futures-Kontraktewerden oft nicht für die tatsächliche Lieferung von Waren verwendet, sondern vielmehr um zu spekulieren, in welche Richtung sich die Preise bewegen werden.

Zum Beispiel, wenn Sie denken, dass der Ölpreis nächsten Monat steigen wird, können Sie heute einen Zukunftsvertrag zum aktuellen Preis kaufen. Wenn Sie recht haben, können Sie den Vertrag später mit Gewinn verkaufen. Wenn Sie falsch liegen, könnten Sie Geld verlieren.

Im Gegensatz zum regulären Aktienhandel ermöglichen Futures den Händlern, Hebel zu nutzen – das bedeutet, dass Sie eine größere Position mit einem kleineren Geldbetrag kontrollieren können.

Allerdings erhöht dies sowohl die potenziellen Gewinne als auch die Verluste. Der Großteil des Futures-Handels findet an zentralisierten Börsen wie der Chicago Mercantile Exchange (CME) statt.

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Wie jedes Anlageinstrument bringt der Handel mit Futures seine eigenen Vor- und Nachteile mit sich. Diese zu kennen, wird Ihnen helfen zu entscheiden, ob Futures zu Ihren Handelszielen passen.

Vorteile

• Leverage:Futures ermöglichen es Ihnen, große Positionen mit einem relativ kleinen Kapitalbetrag zu kontrollieren. Dies kann Ihre potenziellen Gewinne verstärken.
• Diversifikation:
  Die Terminmärkte decken eine Vielzahl von Vermögenswerten ab—Rohstoffe, Aktienindizes, Währungen und mehr—was Ihnen viele Möglichkeiten bietet, Ihr Portfolio zu diversifizieren.
• Rund-um-die-Uhr-Handel:Die Terminmärkte arbeiten oft fast 24/7 und bieten mehr Möglichkeiten, auf globale Nachrichten und Ereignisse zu reagieren.
• Futures sind eine großartige Möglichkeit für Anleger, ihre bestehenden Investitionen zu schützen oder Risiken aus Marktschwankungen zu minimieren.

Nachteile

• Komplexität:

  Der Handel mit Futures ist nicht so einfach wie der Kauf und das Halten einer Aktie. Er erfordert ständige Marktbeobachtung und ein gutes Verständnis der Vertragsbedingungen.

• Übermäßige Hebelrisiken:

  Während Hebel Gewinne steigern kann, kann er auch Verluste vervielfachen. Händler können mehr als ihre ursprüngliche Investition verlieren, wenn sie nicht vorsichtig sind.

• Verwaltung von Ablaufdaten:Traditionelle Futures-Kontrakte haben Ablaufdaten. Wenn Sie vergessen, Ihre Kontrakte zu schließen oder zu rollen, könnten Sie unerwartete finanzielle Verpflichtungen eingehen.
• Risiko der physischen Lieferung:In seltenen Fällen kann das Versäumnis, Ihren Vertrag zu schließen, dazu führen, dass Sie die tatsächliche Ware (wie z.B. Ölfässer oder Tonnen Weizen) annehmen müssen.

Wie man mit Futures Trading beginnt

Der Einstieg in den Futures-Handel muss nicht kompliziert sein, wenn Sie einen strukturierten Ansatz verfolgen. Hier ist ein anfängerfreundlicher, schrittweiser Leitfaden:

1. Erfahren Sie, wie Futures funktionieren

Bevor Sie einen einzigen Handel platzieren, stellen Sie sicher, dass Sie vollständig verstehen, was Futures-Kontrakte sind, wie Hebelwirkung funktioniert und welche Risiken damit verbunden sind. Studieren Sie die Kontraktgrößen, Margin-Anforderungen und Ablaufdaten.

2. Wählen Sie Ihren Terminmarkt

Wählen Sie die Art von Vermögenswert, die Sie handeln möchten. Ob es sich um Rohstoffe wie Gold, Aktienindizes wie den S&P 500 oder Kryptowährungen handelt, wählen Sie einen Markt, den Sie verstehen oder bereit sind, gründlich zu recherchieren.

3. Entwickeln Sie eine Handelsstrategie

Planen Sie, wie Sie den Markt angehen werden. Werden Sie auf Preisbewegungen spekulieren, Ihre bestehenden Investitionen absichern oder Ihr Portfolio diversifizieren?

Definieren Sie Ihre Risikobereitschaft, Einstiegs- und Ausstiegspunkte sowie Stop-Loss-Niveaus. Beginnen Sie mit einfachen Strategien wie Breakout-Trading oder Day-Trading mit kleinen Positionen.

4. Eröffnen Sie ein Futures-Handelskonto

Finden Sie eine seriöse Brokerage, die Futures-Handelsdienste anbietet. Sie müssen ein Futures-Konto beantragen, was oft die Bereitstellung finanzieller Informationen und das Bestehen einer grundlegenden Handelskenntnisbewertung erfordert.

Suchen Sie nach Brokern, die gute Plattformen mit Echtzeit-Marktdaten, leistungsstarken Charting-Tools und effizienter Auftragsausführung anbieten. Beliebte Plattformen sind thinkorswim und Power E*TRADE.

5. Üben mit einem Simulator

Bevor Sie echtes Geld riskieren, verwenden Sie einen Handelssimulator, um Ihre Strategien zu üben. Dies wird Ihnen helfen, sich mit der Plattform vertraut zu machen und Ihre Handelsfähigkeiten ohne finanziellen Druck zu schärfen.

6. Beginnen Sie mit dem Platzieren und Verwalten von Trades

Wenn Sie bereit sind, wählen Sie den spezifischen Terminkontrakt und das Ablaufdatum aus, das Sie handeln möchten. Platzieren Sie Ihre Kauf- oder Verkaufsaufträge und stellen Sie sicher, dass Siestop-lossund Take-Profit-Niveaus, um Ihr Risiko zu managen.

Beobachten Sie Ihre Positionen genau und passen Sie Ihre Strategie basierend auf den Marktbewegungen an.

7. Weiter lernen und verbessern

Erfolgreiche Futures-Trader lernen ständig. Führen Sie ein Trading-Journal, um Ihre Trades, Entscheidungen und Ergebnisse festzuhalten. Studieren Sie Marktentwicklungen, verfeinern Sie Ihre Strategien und arbeiten Sie daran, emotionale Disziplin aufzubauen, um impulsive Entscheidungen zu vermeiden.

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Fazit

Der Beginn Ihrer Reise im Futures-Handel kann sowohl spannend als auch lohnend sein, wenn Sie ihn mit dem richtigen Wissen und der richtigen Denkweise angehen.

Durch das Verständnis der Grundlagen, die Abwägung der Vor- und Nachteile und das Befolgen eines strukturierten Plans können Sie Risiken reduzieren und Ihre Erfolgschancen erhöhen.

Wie man mit dem Handel von Futures beginnt, hat nichts mit einem übereilten Einstieg zu tun – es geht darum, die Grundlagen zu lernen, geduldig zu üben und im Laufe der Zeit kontinuierlich seine Strategien zu verbessern. Wie immer, investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren, und bleiben Sie engagiert, Ihre Handelsfähigkeiten Tag für Tag zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist Futures-Handel?

Der Handel mit Futures beinhaltet den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum, das oft zur Spekulation oder zur Absicherung gegen Preisänderungen verwendet wird.

Ist der Handel mit Futures riskant für Anfänger?

Ja, der Handel mit Futures kann aufgrund von Hebelwirkung und Marktentwicklungen risikobehaftet sein. Es ist wichtig, dass Anfänger mit einer ordentlichen Ausbildung und kleinen Positionsgrößen beginnen.

Wie viel Geld brauche ich, um mit dem Handel von Futures zu beginnen?

Der Betrag variiert je nach Broker und dem gehandelten Vermögenswert, aber viele Broker verlangen eine Mindesteinzahlung, die zwischen 1.000 $ und 10.000 $ für Futures-Konten liegt.

Benötige ich ein spezielles Konto, um Futures zu handeln?

Ja, Sie müssen ein Futures-Handelskonto bei einem Broker eröffnen, der Futures-Produkte anbietet. Die Genehmigung erfordert in der Regel das Erfüllen finanzieller Kriterien und Erfahrungsüberprüfungen.

Kann ich den Handel mit Futures üben, ohne echtes Geld zu riskieren?

Absolut. Viele Broker bieten Demokonten oder Handelssimulatoren an, wo Sie risikofrei Strategien für den Handel mit Futures üben können.