Kryptowährungshändler, der einen einfachen Weg bietet, die Bewegungen erfahrenerer Marktteilnehmer zu spiegeln.

Während Börsen ihre Werkzeuge verfeinern, entwickelt sich das Kopieren von Trades von einer Nischenfunktion zu einem Mainstream-Produkt, das die Lernkurve für Anfänger senkt.

Dieser Leitfaden erklärt, wie Copy-Trading funktioniert, was Anfänger wissen sollten und wie man Trader effektiv bewertet.

Was ist Copy Trading?

Copy-Trading ist eine Investitionsmethode, bei der ein Benutzer automatisch die Positionen eines anderen Traders in Echtzeit repliziert. Dieser Ansatz gewann zunächst in den traditionellen Finanzmärkten an Popularität und erweiterte sich später auf den Kryptowährungsmarkt, wo Volatilität und schnelle Preisänderungen einzigartige Herausforderungen für neue Trader darstellen.

Die Kernidee ist einfach: Anstatt jede Transaktion manuell durchzuführen, verbindet der Follower sein Konto mit einem erfahrenen Trader und spiegelt dessen Strategie.

Krypto-Plattformen haben dieses Konzept in benutzerfreundliche Funktionen integriert, die als Copy-Trading-Dashboards bekannt sind. Diese Dashboards zeigen Leistungskennzahlen wie Gewinnrate, Gewinnhistorie und Anzahl aktiver Follower an, wodurch Neueinsteigern eine klarere Einsicht gegeben wird, wen sie replizieren.

Wichtige Börsen wie Bitrue bieten jetzt spezialisierte Copy-Trading-Produkte an, die jeweils unterschiedliche Hebeleinstellungen, Kontozuweisungen und Risikoparameter aufweisen.

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Wie Copy Trading für Anfänger funktioniert

Die meisten Plattformen ermöglichen es den Nutzern, mit nur wenigen Schritten mit dem Copy Trading zu beginnen. Nachdem ein Trader ausgewählt wurde, definiert der Nutzer spezifische Parameter wie die maximale Handelsgröße, Hebelpräferenzen und die Art der Position. Von diesem Moment an repliziert das Konto des Followers automatisch jede neue Position, die der Trader eröffnet.

Ein Schlüsselbegriff im Copy Trading ist Margin. Margin bezieht sich auf den Betrag an Kapital, den ein Benutzer bereitstellt, um seine gehebelten Positionen zu unterstützen. Hebel selbst stellt das geliehene Kapital dar, das verwendet wird, um die Exposition gegenüber Preisbewegungen zu verstärken.

Während Hebelgewinne steigern können, erhöht er auch das Risiko einer Liquidation, die eintritt, wenn das Konto-Eigenkapital unter die minimale Warteschwelle fällt.

Um Anfängern zu helfen, unnötige Verluste zu vermeiden, beinhalten viele Börsen Risikokontrollen wie Positionslimits, maximale Allokationsobergrenzen und automatisierte Liquidationsbenachrichtigungen. Diese Benachrichtigungen informieren die Nutzer, wenn ihr Margin niedrig ist, und ermutigen sie, Sicherheiten hinzuzufügen oder den Hebel zu verringern.

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Einrichten der Copy Trading Präferenzen

Bevor die Copy-Trading-Funktion aktiviert wird, müssen die Benutzer ihre Präferenzen anpassen. Diese Einstellungen bestimmen, wie eng ihre Positionen dem gewählten Trader folgen. Die folgenden Elemente erscheinen typischerweise auf den meisten Plattformen:

• Währungspaar, das verfolgt werden soll

• Positionsrichtung (long oder short)

• Fester Hebel oder handelsübereinstimmender Hebel

• Fester Investitionsbetrag oder auf einem Multiplikator basierende Zuweisung

• Maximale Kapitalzuweisung pro Position

Die meisten Anfänger beginnen mit festen Beträgen, um das Risiko zu begrenzen. Multiplikatoren hingegen passen die Positionsgröße des Followers basierend auf der Handelsgröße des Traders an.

Beide Systeme zielen darauf ab, den Nutzern die Kontrolle über das Risiko zu geben, das sie eingehen, während sie die Strategie einer anderen Person nachahmen.

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Verwalten und Stornieren von Copy-Trades

Benutzer können das Copy-Trading jederzeit einstellen. Wenn es abgebrochen wird, spiegelt der Follower keine neuen Geschäfte mehr, obwohl bestehende Positionen geöffnet bleiben können, bis sie manuell geschlossen werden. Börsen erfordern in der Regel das vollständige Schließen von kopierten Positionen, anstatt teilweise Ausstiege, um konsistente Aufzeichnungen zwischen Trader und Follower zu gewährleisten.

Profitbeteiligung ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Viele Plattformen implementieren ein Modell, bei dem Händler einen Teil des Gewinns der Follower erhalten.

Dies motiviert erfahrene Händler, eine konstante Leistung aufrechtzuerhalten und discouragt leichtsinniges Handelsverhalten.

Wie man den richtigen Trader auswählt

Die Wahl des richtigen Händlers ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Nutzer sollten vermeiden, Händler ausschließlich aufgrund kurzfristiger Gewinne auszuwählen, da diese Spitzen eher Glück als Strategie widerspiegeln können. Stattdessen sollten Nutzer auf Indikatoren achten, die Konsistenz und Disziplin hervorheben.

Langfristige Rentabilität ist eine der zuverlässigsten Kennzahlen. Ein Händler, der über Monate hinweg stetig moderate Erträge erzielt, ist typischerweise sicherer als ein Händler, der extreme Gewinne gefolgt von extremen Verlusten verbucht.

Plattformen bieten Analysen wie Ertragspercentage, Gesamteinnahmen und Anzahl der ausgeführten Trades, um Benutzern zu helfen, die Stabilität zu bewerten.

Die Follower-Zahl eines Traders kann auch Vertrauen signalisieren. Hohe Follower-Zahlen deuten auf einen starken Ruf innerhalb der Community der Plattform hin.

Ebenso deutet eine hohe Anzahl an ausgeführten Trades auf Erfahrung und eine entwickelte Strategie hin, anstatt auf gelegentliche Glücksgewinne.

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Finale Gedanken

Copy-Trading bietet Anfängern einen zugänglichen Einstieg in die Kryptomärkte, erfordert jedoch eine sorgfältige Auswahl der Trader und ein durchdachtes Risikomanagement. Benutzer, die diversifizieren, ihre Margin-Niveaus überwachen und stabile Trader auswählen, haben oft bessere Ergebnisse.

Mit der Weiterentwicklung von Copy-Trading-Tools wird das Krypto-Trading für neue Teilnehmer, die sich in einem komplexen Markt zurechtfinden müssen, zunehmend zugänglicher.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist Copy-Trading im Krypto-Bereich?

Copy Trading ermöglicht es Anfängern, die Positionen eines anderen Händlers automatisch zu replizieren.

Ist Copy-Trading gut für Anfänger?

Ja, es hilft neuen Händlern, Strategien zu erlernen, während es manuelle Entscheidungen reduziert.

Kann ich mein Risiko beim Copy Trading steuern?

Sie können den Hebel, die Handelsgröße und die maximalen Positionslimits anpassen.

Wie wählen Plattformen Top-Trader aus?

Sie verwenden Metriken wie Gewinnquote, Gewinnhistorie und Followeranzahl.

Kann ich das Copy Trading jederzeit stoppen?

Ja, Sie können das Kopieren abbrechen und Positionen manuell schließen.