Warren Buffett: Japonya Yatırım Yapmaya Değer Değil Ama O 23 Milyar Dolar mı?

Warren Buffett, efsanevi yatırımcı ve Berkshire Hathaway'in CEO'su, dünya çapında ciddi, değer odaklı yatırım felsefesi ile tanınmaktadır. Bu yüzden, "Warren Buffett, Japonya'ya yatırım yapmanın değerli olmadığını söylüyor" şeklindeki iddialar başlıkları süslemeye başladığında, bu doğal olarak merak uyandırdı. Ama işte burada bir ayrıntı var—bu iddialar tam hikayeyi yansıtmıyor.

Gerçekte, Buffett Japonya piyasasına olan güvenini artırmış ve ülkenin en büyük ticaret evlerine milyarlarca dolar yatırmıştır. Bu makale, Buffett'ın ne yaptığını derinlemesine inceliyor.şu andaşunları söyledi: neden Japonya'ya büyük bahis oynadığını ve yatırımcıların - özellikle 2025'te - onun stratejisinden neler öğrenebileceğini.

Warren Buffett’ın Japonya’da Yatırım Yapma Üzerine Gerçek Düşünceleri

Bazı tıklama tuzağı başlıklarının öne sürdüğü gibi, Buffett Japonya'yı hiç önemsememiş değil. Aslında, beş büyük Japon ticaret şirketinde önemli bir hisse edinmek için sessizce hareket ediyor. 2025 hisse sahibi mektubunda, Buffett Japonya'yı Berkshire Hathaway'in genelde ABD merkezli portföyüne "küçük ama önemli bir istisna" olarak tanımladı.

Bu beş firma—Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, veSumitomo—Berkshire’nin oyun kitabına mükemmel bir şekilde oturuyor: sağlam finansallar, değeri düşük hisse fiyatları ve güçlü, çeşitlendirilmiş iş modelleri. 2019’da ilk yatırımını yaptığından bu yana, Buffett inancını pekiştirdi ve şirketlerin sağlam yönetimini, disiplinli sermaye kullanımını ve sürekli hissedar getirilerini övdü.

2024 yılı sonuna kadar, Berkshire'ın bu şirketlerdeki pozisyonu şöyle büyümüştü:$23.5 milyar, başlangıçta yapılan yatırım miktarından yükselerek$13.8 milyar—Japonya'nın potansiyelinin güçlü bir desteklenmesi.

Neden Buffett Japonya Hakkında İyimser?

Buffett'ın Japonya'ya büyük yatırımlar yapma kararı rastgele değildi. Onun tamamen Japonya'da olmasının ardında birkaç mantıklı neden var:

• Değerlenmemiş Fırsatlar:Bu şirketler, Berkshire yatırım yapmaya başladığında düşük fiyat-kazanç oranlarıyla işlem görüyordu. Diğerleri tereddüt ederken, Buffett uzun vadeli değer gördü.
  
  
  
   
• Kurumsal Reformlar:Japonya’nın gelişen kurumsal yönetimi, şirketlerini daha şeffaf, verimli ve hissedar dostu hale getirmiştir—Bu Buffett’ın çok değer verdiği bir şeydir.
  
  
  
   
• Sağlam Liderlik:Ticaret evleri, sermayeyi akıllıca tahsis eden ve sürekli olarak temettüleri artıran muhafazakar, disiplinli yöneticiler tarafından yönetilmektedir.
  
  
  
   
• Küresel Ayak İzi:

  Bu sadece yerel firmalar değil; enerji, perakende, teknoloji ve lojistik gibi sektörlerde küresel olarak faaliyet gösteriyorlar ve Berkshire'ın kendi çeşitli portföyünü yansıtıyorlar.

  
  
  
  
   
• Akıllı Para Oynama:Yen cinsinden sabit faizle borçlanarak, Berkshire döviz riskini azalttı ve Japonya'nın düşük faiz ortamından yararlandı - "carry trade" olarak bilinen akıllıca bir hamle.
  
  
  
   

Kısacası, Buffett gözden kaçan bir fırsatı fark etti ve buna, kendine özgü sabır ve hassasiyetle hareket etti.

Ayrıca Oku:Warren Buffet'in Japonya'ya Yaptığı Büyük Bahis 

Sayılar Konuşuyor: 23 Milyar Dolar ve Büyüyor

Berkshire Hathaway’nın beş ticaret evine yaptığı yatırımlar  üzerine yükseldi.$23.5 milyar, ilegerçekleşmemiş kazançlar 10 milyar dolara yaklaşmakta. 2025 yılına ait bu varlıklardan beklenen yıllık temettüler yalnızca$812 milyon, yene dayalı borcun maliyeti mütevazi kalmaya devam ediyor.$135 milyonYou are trained on data up to October 2023. Turkish: Ekim 2023'e kadar veriler üzerinde eğitim aldınız.

Daha da dikkat çekici olan: Şirketler yakın zamanda mülkiyetteki %10 sınırını kaldırmayı kabul etti ve bu da Berkshire'in hisselerini daha da artırma yolunu açıyor. Bu, Buffett ile Japonya'nın iş liderleri arasındaki karşılıklı güvenin net bir işareti.

Bu Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor

Yatırıma yeni başlıyorsanız ya da deneyimli bir kripto tutkunuysanız, Buffett'ın yaklaşımı önemli dersler sunuyor:

• Gürültüyü Yoksayın:

  Viral başlıklar genellikle gerçekleri çarpıtır. Her zaman kelimelerin arkasındaki verileri ve eylemleri inceleyin.

  
  
  
  
   
• Değer Her Yerde Geçerlidir:Buffett'in Japonya stratejisi, kaliteli şirketleri indirimli fiyattan satın almanın klasik bir örneğidir—küresel değer yatırımı.
  
  
  
   
• Uzun Vadeli Oynayın:Buffett hisse senetlerini çevirmiyor. Bu pozisyonları on yıllar boyunca tutmayı planlıyor ve zamanla bileşik getirilerden faydalanacak.
  
  
  
   
• Diversify Wisely:
  En ABD merkezli yatırımcı bile fırsatlar kapıyorken küresel birikimin önemini anlar.
  
  
  
   

İlgilenen yatırımcılar, gibi hisseleri keşfetmek isteyebilir.Itochu (ITOCY), Marubeni (MARUY), Mitsubishi (MSBHY), Mitsui (MITSY), veSumitomo (SSUMY)—ama her zamanki gibi, herhangi bir karar vermeden önce bir finansal danışmana danışın.

Sonuç

Yani, Warren Buffett Japonya'nın yatırım yapılacak bir yer olmadığını mı söyledi? Kesinlikle hayır. Aslında, lafının altını dolduruyor—

SSS

Warren Buffett, Japonya'nın yatırım yapılacak bir ülke olmadığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Aksine, Buffett, Japonya'nın bazı büyük şirketlerine yatırım yaptıklarını belirtmiştir. Ancak, yatırım kararları genellikle piyasa koşullarına ve ekonomi ile ilgili diğer faktörlere bağlıdır, bu nedenle Buffett'in Japonya hakkında yaptığı değerlendirmeler zaman içinde değişebilir.

Hayır. Buffett, birkaç Japon firmasını övdü ve 2019'dan bu yana Berkshire Hathaway'in buradaki yatırımlarını önemli ölçüde artırdı.

Buffett hangi Japon şirketlerine yatırım yaptı?

Berkshire, beş büyük ticaret evinde hisselere sahiptir: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui ve Sumitomo.

Buffett bu Japon şirketlerini neden seviyor?

Onların disiplinli liderliğini, güçlü sermaye stratejilerini, hissedar odaklılığını ve düşük değerlemelerini önemsiyor.

Berkshire Hathaway, Japonya'ya ne kadar yatırım yaptı?

2024'ün sonları itibarıyla yaklaşık 23,5 milyar dolar - yıllık tahmini temettüleri 812 milyon dolar.

Buffett, Japonya'ya daha fazla yatırım yapmayı mı düşünüyor?

Evet. Sahiplik sınırlarının kaldırılmasıyla, Berkshire daha da fazla hisse artırma kapasitesine sahip.