ขณะที่ตลาดการเงินเตรียมพร้อมสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดที่ได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางจากธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) หุ้นที่เชื่อมโยงกับคริปโตกำลังเข้าสู่หนึ่งในสัปดาห์ที่สำคัญที่สุดในเดือนธันวาคม 2025 สภาพคล่องที่ตั้งไว้จะเริ่มผ่อนคลาย และความต้องการเสี่ยงกำลังกลับคืนสู่ตลาดทั่วโลก นักลงทุนกำลังหันมาตั้งใจที่หุ้นคริปโตที่มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ทางการเงินนี้

แรงผลักดันในสัปดาห์นี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยกระตุ้นเพียงหนึ่งเดียว: การตัดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางนโยบายที่คาดว่าจะกระตุ้นความสนใจในสินทรัพย์การเติบโตหลังจากการซื้อขายที่ระมัดระวังมาหลายเดือน.

ในขณะที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่เคลื่อนไหวไม่สม่ำเสมอในช่วงหลัง โดยบางสินทรัพย์มีการขึ้นที่เร็วและชัดเจนในระยะสั้น ในขณะที่สินทรัพย์อื่นๆ ค่อยๆ เสียค่าใต้แรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม การจัดตั้งเชิงกลยุทธ์สำหรับหุ้นคริปโตกำลังแข็งแกร่งขึ้น.

ด้านล่างนี้คือการมองรวมเกี่ยวกับหุ้นคริปโตที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณาในสัปดาห์นี้, ปัจจัยในตลาดที่กำลังมีผลต่อการเคลื่อนไหวของพวกเขา, และทำไมนักลงทุนถึงกำลังเตรียมตัวสำหรับการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น.

แนวโน้มที่สำคัญในตลาดที่ขับเคลื่อนหุ้นคริปโตในสัปดาห์นี้

ระดับความเสี่ยงกลับสู่ภาวะปกติเมื่อเฟดยืนยันการลดอัตราดอกเบี้ย

เรื่องราวในระดับมหภาคนั้นชัดเจน: อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงลดต้นทุนโอกาสในการถือสินทรัพย์ที่มีความผันผวนและไม่ทำกำไร ทำให้คริปโตและหุ้นที่เชื่อมโยงกับ cryptoน่าสนใจมากขึ้น ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า ภาคส่วนที่เติบโตจะเพิ่มขึ้นหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และคริปโตมักจะตอบสนองได้เร็วกว่าเนื่องจากลักษณะเฉพาะของมันที่เป็นการเก็งกำไร

สัญญาณจากตลาดแสดงให้เห็นว่า:

• ความสนใจที่กลับมาใหม่ในปริมาณการซื้อขายคริปโต

• มีการเพิ่มขึ้นในหุ้นคริปโตที่เลือกแม้ว่าในตลาดหุ้นโดยรวมจะมีความลังเล

• การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของสถาบันเมื่อผู้กำหนดนโยบายหันไปสู่การผ่อนคลาย

นักวิเคราะห์ชูความคล้ายคลึงกับปี 2020 เมื่อ Bitcoin พุ่งขึ้นมากกว่า 700% ในช่วงเวลาที่มีการกระตุ้นทางการเงินอย่างเข้มข้น แสดงให้เห็นว่า คลื่นสภาพคล่องสามารถเร่งวงจรของคริปโตได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม:ตลาดคริปโต vs ตลาดหุ้น: การวิเคราะห์กำไร, ข้อดีและข้อเสีย

ความผันผวนยังคงสูง, ตลาดรอคำพูดจากพาวเวล

แม้ว่าจะมีโทนเสียงที่มองโลกในแง่ดี แต่ตลาดก็ยังมีความไวต่อเฟดยุโรปการสื่อสาร การกลับตัวล่าสุดในตลาดคริปโตเน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงเกิดขึ้น ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากจุดกดดันทางภูมิศาสตร์การเมืองและผลตอบแทนพันธบัตรที่แปรผัน

ความคิดเห็นที่กำลังจะมาถึงของประธานเจอโรม พาวล์ จะมีอิทธิพลต่อ:

• ความผันผวนระยะสั้น

• พฤติกรรมการค้าและพฤติกรรมทางสถาบัน

• ความรู้สึกที่มีความเสี่ยงมากขึ้น

ในสั้น เทรดเดอร์มีความหวังแต่ระมัดระวังไม่ประมาท

อ่านเพิ่มเติม:หุ้นเทคโนโลยีและสกุลเงินดิจิทัล: แนวโน้มการลงทุนในกองทัพสหรัฐอเมริกา

การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางมีผลกระทบต่อหุ้นคริปโตอย่างไร

Crypto และหุ้นคริปโตตอบสนองต่อการผ่อนคลายทางการเงินแตกต่างกัน สร้างพลศาสตร์การลงทุนที่ไม่เหมือนกัน

Bitcoin ตอบสนองอย่างรวดเร็วและรุนแรง

Bitcoin มักจะประสบกับ:

• ความกดดันขึ้นทันทีจากการขยายสภาพคล่อง

• การไหลเข้าของเงินทุนที่คาดการณ์อย่างเฉียบคม

• ความผันผวนที่สูงขึ้น รวมถึงการกระตุ้นและการย้อนกลับอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาสามารถสงบลงได้หากการลดราคาได้รับการคาดการณ์ไว้แล้วหรือหากผลตอบแทนระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด。

สต็อกคริปโตตอบสนองอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่มีความยั่งยืนมากขึ้น

สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีเคลื่อนที่ตาม:

•  

  แนวโน้มรายได้

   

• เงื่อนไขการใช้จ่ายลงทุน

• ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ้น

• สภาพแวดล้อมการกำกับดูแล

อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมและเพิ่มสภาพคล่อง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างมูลค่าและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม:คู่มือเบื้องต้นสำหรับการทำ Copy Trading ในคริปโต

หุ้นคริปโตที่ดีที่สุดในการซื้อในสัปดาห์นี้

1. Coinbase (COIN) – ผู้ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของปริมาณการซื้อขาย

COIN ยังคงเป็นตัวแทนคริปโต-หุ้นหลักอยู่ โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปกระตุ้นกิจกรรมการซื้อขาย Coinbase พร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากการไหลเข้าของผู้ค้าส่งและสถาบันที่เพิ่มขึ้น ขยายรายได้จากค่าธรรมเนียมและเพิ่มประสิทธิภาพไตรมาส

ทำไมมันถึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ:

• ความไวสูงต่ออารมณ์ของคริปโต

• การขยายตัวระดับโลกและการเติบโตของอนุพันธ์

• สร้างความโดดเด่นของแบรนด์

2. MicroStrategy (MSTR) – เบต้าไฮสำหรับเลเวอเรจบิตคอยน์

มูลค่าของ MicroStrategy สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของ Bitcoin อย่างใกล้ชิด เนื่องจากการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทการถือครอง BTC. เนื่องจาก Bitcoin มีปฏิกิริยาต่อการขยายสภาพคล่อง MSTR มักจะขยายการเคลื่อนไหวนี้ขึ้นเป็นพิเศษ

ทำไมมันน่าสนใจในสัปดาห์นี้:

• ทำหน้าที่เป็นพร็อกซี่บิตคอยน์ที่มีเลเวอเรจ

• การสนับสนุนจากสถาบันที่แข็งแกร่ง

•  

  มีประวัติการแสดงผลงานที่ดีกว่าในช่วงที่ BTC พุ่งสูง

   

3. Riot Platforms (RIOT) – ผู้ขุดที่มีตำแหน่งสำหรับต้นทุนพลังงานและต้นทุนทุนที่ต่ำกว่า

การลดอัตราดอกเบี้ยช่วยลดต้นทุนการเงินสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการทำเหมือง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่างๆ เช่น Riot. การปรับปรุงอารมณ์เกี่ยวกับ Bitcoinเพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากการขุดและเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้。

จุดแข็ง:

• ขยายอัตราแฮช

• ความสามารถในการขยายตัวด้านการดำเนินงาน

• มีความสัมพันธ์สูงกับการเพิ่มขึ้นของราคา BTC

4. Marathon Digital Holdings (MARA) – เหมืองที่มีความผันผวนสูงพร้อมความเชื่อมั่นในด้านการเติบโต

MARA มีความผันผวนที่สูงกว่าและศักยภาพในการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าบริษัทขุดเยอะแต่รายอื่นๆ

การลดอัตราดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันในการชำระหนี้และสนับสนุนการปรับปรุงฟลีตรถทำเหมือง

5. Nvidia (NVDA) – ความต้องการ AI และ GPU สนับสนุนกิจกรรมการขุด Cryptocurrency

แม้ว่าจะไม่เน้นเฉพาะด้านคริปโต แต่ Nvidia ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล ความต้องการของศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน AI นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมักทำให้การประเมินมูลค่าหลายเท่าทวีความแข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งทำให้ NVDA มีโอกาสเติบโตต่อไป

อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Break and Retest สำหรับคริปโต: วิธีการค้นหาจุดเข้าซื้อ

แนวโน้มตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในเดือนธันวาคม 2025

เดือนธันวาคมนำเสนอทั้งโอกาสและความไม่แน่นอน:

ตัวเร่งที่ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้น

• การขยายสภาพคล่องผ่านการปรับนโยบายการเงิน

• เสริมสร้างความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัล

• การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนปลายปีไปยังภาคส่วนที่เติบโต

ความเสี่ยงที่ควรพิจารณา

• ความไม่แน่นอนด้านการกำกับดูแล

• โทนการสื่อสารของพาวเวลล์

• ความผันผวนของผลตอบแทนพันธบัตร

• ความท้าทายด้านการปฏิบัติงานเฉพาะของบริษัท

แม้จะมีความเสี่ยงเหล่านี้ แต่สภาพแวดล้อมโดยรวมก็ยังมีแนวโน้มเป็นบวก เนื่องจากสภาวะที่ผ่อนคลายช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน

บทสรุป

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ใกล้จะเกิดขึ้นนั้นสร้างกรอบสำหรับช่วงเวลาที่สำคัญในภูมิทัศน์ของคริปโต-อิควิตี้ โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องและฟื้นฟูความต้องการในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เมื่อมีการปรับนโยบายทางการเงินไปในทิศทางที่ผ่อนคลาย สภาพแวดล้อมก็จะเอื้อต่อหุ้นคริปโตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขาย การลงทุนในบิตคอยน์ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เติบโตสูง

แม้ว่าจะมีความผันผวนและความไวต่อข้อความของพาวเวล แต่ภาพรวมทางมหภาคกำลังเอนเอียงไปสู่แรงผลักดันใหม่ สร้างพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการสะสมอย่างเลือกสรร

สำหรับนักลงทุนที่วางตำแหน่งล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในเดือนธันวาคม 2025, Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms, Marathon Digital และ Nvidia ได้ปรากฏเป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่มีความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์มากที่สุดจากระบอบอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง

บริษัทเหล่านี้ตั้งอยู่ที่จุดตัดของเทคโนโลยี การนำทรัพย์สินดิจิทัลมาใช้ และปัจจัยความรู้สึกของตลาดที่มีประวัติการตอบสนองที่แข็งแกร่งต่อการขยายตัวของสภาพคล่อง

อ่านเพิ่มเติม:

วิธีเริ่มต้นการซื้อขายฟิวเจอร์ส: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างครบถ้วน

คำถามที่พบบ่อย

คุณได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023 คุณมีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นคริปโตในสัปดาห์นี้หรือไม่?

Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms, Marathon Digital, และ Nvidia มีตำแหน่งที่ดีในการได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องที่ดีขึ้น

การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีผลกระทบต่อหุ้นคริปโตอย่างไร?

อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงช่วยลดต้นทุนการกู้ยืม, เพิ่มสภาพคล่อง, และส่งเสริมนักลงทุนให้กล้าเสี่ยง, ทำให้มูลค่าของคริปโต-หุ้นเพิ่มขึ้น.

Cryptocurrency stocks may exhibit different price movements compared to Bitcoin due to several factors such as company performance, market sentiment, and regulatory news. While Bitcoin is a decentralized digital currency, crypto stocks are tied to specific companies that may have varying dynamics influencing their stock prices. It's essential to analyze each asset's characteristics and market behavior to understand the differences in their movements.

ใช่ Bitcoin ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ในขณะที่หุ้นคริปโตเคอเรนซี่เคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกำไร สภาพหนี้ และความรู้สึกของตลาด

ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการลงทุนในหุ้นคริปโตหรือไม่?

ด้วยการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยและความรู้สึกที่ดีขึ้น สถานการณ์นั้นเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าอัตราความผันผวนจะต้องการการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ。

หุ้นคริปโตตัวไหนที่มีศักยภาพในการขาขึ้นสูงสุด?

MicroStrategy มักจะแสดง upside ที่แข็งแกร่งที่สุดจากการมีสัดส่วน Bitcoin ที่สูง ในขณะที่ Coinbase ก็ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการซื้อขาย

เว็บไซต์ทางการของ Bitrue:

เว็บไซต์:คุณได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023。

ลงทะเบียน: https://www.bitrue.com/user/register